我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-71.54 |
-216.90 |
-199.32 |
193.30 |
72.68 |
| 本期利润(万元) |
305.68 |
23.48 |
-46.34 |
80.12 |
-72.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1126.04 |
0.00 |
1288.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8183.18 |
8637.03 |
9103.10 |
10088.89 |
10997.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.15 |
1.14 |
1.15 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.99 |
0.00 |
14.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
885.63 |
909.87 |
944.25 |
1121.94 |
1638.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
27655.66 |
39339.83 |
38994.30 |
57502.02 |
87389.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
5075.60 |
7256.70 |
9705.83 |
13124.93 |
18915.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
22580.06 |
32083.13 |
29288.47 |
44377.09 |
68474.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.82 |
26.94 |
28.14 |
37.25 |
54.33 |
| 应付托管费(万元) |
4.96 |
6.73 |
7.03 |
9.31 |
13.58 |
| 资产总计(万元) |
29438.60 |
40984.19 |
42661.76 |
59483.36 |
91061.75 |
| 负债合计(万元) |
100.00 |
1674.20 |
560.38 |
5881.35 |
11422.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
29338.59 |
39309.99 |
42101.37 |
53602.01 |
79639.33 |
| 未分配利润(万元) |
4125.02 |
5395.80 |
6401.66 |
7177.44 |
11218.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.51 |
20.30 |
10.60 |
41.70 |
26.75 |
| 投资收益(万元) |
-563.55 |
1373.58 |
1647.36 |
1970.61 |
404.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
923.34 |
-359.82 |
-116.35 |
-1971.52 |
-100.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
368.29 |
1034.06 |
1541.61 |
40.79 |
331.08 |
| 管理人报酬(万元) |
136.33 |
357.99 |
187.73 |
655.26 |
393.40 |
| 托管费(万元) |
34.08 |
89.50 |
46.93 |
163.81 |
98.35 |
| 其它费用(万元) |
11.18 |
23.82 |
12.54 |
26.87 |
14.05 |
| 费用合计(万元) |
223.11 |
635.39 |
374.74 |
1121.37 |
727.20 |
| 利润总额(万元) |
145.18 |
398.67 |
1166.87 |
-1080.58 |
-396.11 |
| 净利润(万元) |
145.18 |
398.67 |
1166.87 |
-1080.58 |
-396.11 |
