财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
93.79 |
64.53 |
220.71 |
75.45 |
149.12 |
| 本期利润(万元) |
16.00 |
51.70 |
201.16 |
108.14 |
90.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
1.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
775.87 |
0.00 |
815.68 |
0.00 |
1016.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4411.12 |
4816.97 |
5205.85 |
5650.87 |
6880.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.26 |
1.25 |
1.25 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.18 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.31 |
| 累计净值增长率(%) |
25.43 |
0.00 |
25.20 |
0.00 |
23.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
418.07 |
1757.33 |
795.67 |
2276.10 |
885.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
9828.47 |
16841.77 |
23273.10 |
27004.89 |
27655.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
1340.89 |
3088.54 |
3569.74 |
2919.82 |
5075.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
8487.58 |
13753.24 |
19703.36 |
24085.06 |
22580.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.85 |
10.76 |
13.12 |
15.38 |
19.82 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
2.69 |
3.28 |
3.84 |
4.96 |
| 资产总计(万元) |
13210.81 |
21238.06 |
24612.29 |
29750.17 |
29438.60 |
| 负债合计(万元) |
174.58 |
5680.62 |
4736.56 |
7321.27 |
100.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
13036.23 |
15557.44 |
19875.73 |
22428.90 |
29338.59 |
| 未分配利润(万元) |
2811.81 |
3318.64 |
3946.12 |
4200.37 |
4125.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.87 |
5.53 |
2.88 |
15.09 |
8.51 |
| 投资收益(万元) |
398.42 |
1030.29 |
648.43 |
-359.35 |
-563.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-227.64 |
-66.69 |
-175.04 |
2301.43 |
923.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
176.64 |
969.13 |
476.28 |
1957.17 |
368.29 |
| 管理人报酬(万元) |
57.40 |
154.49 |
83.01 |
237.43 |
136.33 |
| 托管费(万元) |
14.35 |
38.62 |
20.75 |
59.36 |
34.08 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
20.15 |
11.23 |
22.04 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
101.01 |
325.17 |
185.60 |
411.94 |
223.11 |
| 利润总额(万元) |
75.64 |
643.96 |
290.68 |
1545.22 |
145.18 |
| 净利润(万元) |
75.64 |
643.96 |
290.68 |
1545.22 |
145.18 |
