鹏扬景恒六个月混合C(009131)_财务情况

鹏扬景恒六个月混合C009131PENGYANG JINGHENG SIX-MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	220.71	75.45	149.12	55.24	-216.74
本期利润(万元)	201.16	108.14	90.27	27.26	459.01
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.02	0.02	0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	3.11	0.00	1.27	0.00	5.35
期末可供分配利润(万元)	815.68	0.00	1016.84	0.00	948.94
期末可供分配份额利润(元)	0.20	0.00	0.18	0.00	0.16
期末基金资产净值(万元)	5205.85	5650.87	6880.67	7079.67	7384.19
期末基金份额净值(元)	1.25	1.25	1.23	1.22	1.22
本期净值增长率(%)	3.05	0.00	1.31	0.00	5.98
累计净值增长率(%)	25.20	0.00	23.09	0.00	21.50

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1757.33	795.67	2276.10	885.63	909.87
交易性金融资产(万元)	16841.77	23273.10	27004.89	27655.66	39339.83
其中：股票投资(万元)	3088.54	3569.74	2919.82	5075.60	7256.70
其中：债券投资(万元)	13753.24	19703.36	24085.06	22580.06	32083.13
应付管理人报酬(万元)	10.76	13.12	15.38	19.82	26.94
应付托管费(万元)	2.69	3.28	3.84	4.96	6.73
资产总计(万元)	21238.06	24612.29	29750.17	29438.60	40984.19
负债合计(万元)	5680.62	4736.56	7321.27	100.00	1674.20
所有者权益合计(万元)	15557.44	19875.73	22428.90	29338.59	39309.99
未分配利润(万元)	3318.64	3946.12	4200.37	4125.02	5395.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.53	2.88	15.09	8.51	20.30
投资收益(万元)	1030.29	648.43	-359.35	-563.55	1373.58
公允价值变动收益(万元)	-66.69	-175.04	2301.43	923.34	-359.82
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	969.13	476.28	1957.17	368.29	1034.06
管理人报酬(万元)	154.49	83.01	237.43	136.33	357.99
托管费(万元)	38.62	20.75	59.36	34.08	89.50
其它费用(万元)	20.15	11.23	22.04	11.18	23.82
费用合计(万元)	325.17	185.60	411.94	223.11	635.39
利润总额(万元)	643.96	290.68	1545.22	145.18	398.67
净利润(万元)	643.96	290.68	1545.22	145.18	398.67

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