鹏华股息精选混合(009188)_资产配置

鹏华股息精选混合009188PENGHUA DIVIDEND SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4768.33	88.57%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	530.10	9.85%
其他资产	85.26	1.58%

资产总值：5383.69万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柳工	000528	20.06	250.75	4.69%
中国太保	601601	6.25	244.38	4.57%
三环集团	300408	6.16	228.54	4.28%
许继电气	000400	6.48	221.55	4.15%
紫金矿业	601899	9.77	177.23	3.32%
东方电子	000682	14.67	174.57	3.27%
三一重工	600031	9.18	173.32	3.24%
仙琚制药	002332	12.72	171.72	3.21%
生益科技	600183	7.91	164.84	3.08%
恒瑞医药	600276	3.05	159.51	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	59.45%
金融业	0.08	14.86%
采矿业	0.03	5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.23%
租赁和商务服务业	0.01	1.44%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
许继电气	000400	6.78	233.30	4.68%
中国太保	601601	6.72	187.22	3.76%
紫金矿业	601899	10.20	179.21	3.60%
浙能电力	600023	24.51	174.27	3.50%
生益科技	600183	7.91	166.58	3.34%
洛阳钼业	603993	19.52	165.92	3.33%
潍柴动力	000338	10.21	165.81	3.33%
中国中车	601766	21.85	164.09	3.29%
柳工	000528	14.30	160.02	3.21%
常熟银行	601128	20.68	156.55	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	52.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	10.91%
金融业	0.05	10.44%
采矿业	0.04	8.99%
农、林、牧、渔业	0.01	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.64	246.24	5.00%
济川药业	600566	6.03	225.70	4.59%
浙能电力	600023	28.40	189.43	3.85%
华利集团	300979	2.82	172.36	3.50%
潍柴动力	000338	10.21	170.40	3.46%
贵州茅台	600519	0.10	170.29	3.46%
益丰药房	603939	4.28	170.47	3.46%
川投能源	600674	9.71	161.67	3.28%
迈瑞医疗	300760	0.56	157.62	3.20%
中海油服	601808	7.82	148.74	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	51.91%
采矿业	0.06	11.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	10.42%
批发和零售业	0.02	5.03%
金融业	0.02	4.73%
农、林、牧、渔业	0.01	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金卡智能	300349	9.27	115.13	2.37%
神农集团	605296	3.35	102.95	2.12%
依顿电子	603328	12.62	102.85	2.12%
甘源食品	002991	1.41	100.76	2.07%
百亚股份	003006	6.34	96.11	1.98%
西藏药业	600211	1.96	95.65	1.97%
金宏气体	688106	3.92	94.32	1.94%
双箭股份	002381	12.44	94.30	1.94%
三星医疗	601567	4.39	90.00	1.85%
佐力药业	300181	8.20	87.41	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	59.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.19%
金融业	0.02	3.51%
农、林、牧、渔业	0.02	3.14%
批发和零售业	0.01	2.96%
采矿业	0.01	2.49%
科学研究和技术服务业	0.01	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.98%
教育	0.00	0.50%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱玛转债	0.08	8.48	0.17%
通22转债	0.05	5.20	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13.69	0.28%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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