资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6019.37 77.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1733.95 22.34%
其他资产 9.03 0.12%
资产总值:7762.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 14.62 603.22 8.31%
美的集团 000333 5.36 429.34 5.92%
南京银行 601009 30.32 363.21 5.00%
川投能源 600674 18.64 309.80 4.27%
华鲁恒升 600426 14.49 281.54 3.88%
中信特钢 000708 20.56 269.54 3.71%
中国太保 601601 8.36 259.66 3.58%
宝丰能源 600989 11.33 254.47 3.51%
太阳纸业 002078 16.69 228.65 3.15%
国电电力 600795 42.32 225.99 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 36.05%
金融业 0.17 23.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 14.50%
采矿业 0.05 7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.94%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 2.02 678.79 5.97%
华峰测控 688200 0.89 468.86 4.12%
金海通 603061 0.91 455.01 4.00%
寒武纪 688256 0.28 447.71 3.93%
中信证券 600030 13.43 385.84 3.39%
美的集团 000333 5.08 383.69 3.37%
中国移动 600941 4.29 369.50 3.25%
富创精密 688409 1.20 366.31 3.22%
澜起科技 688008 1.17 362.99 3.19%
海信家电 000921 12.72 347.51 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 83.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.56%
金融业 0.04 3.39%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱玛转债 0.08 8.48 0.17%
通22转债 0.05 5.20 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.69 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%