财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2230.89 |
1407.33 |
1276.33 |
609.86 |
51.05 |
| 本期利润(万元) |
4159.31 |
-332.45 |
2937.14 |
2289.11 |
363.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.81 |
-0.06 |
0.57 |
0.44 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
46.71 |
0.00 |
47.67 |
0.00 |
7.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5215.13 |
0.00 |
3097.07 |
0.00 |
318.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.11 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11378.59 |
7640.70 |
8619.78 |
8344.22 |
5065.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.43 |
1.49 |
1.56 |
1.51 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
55.72 |
0.00 |
57.01 |
0.00 |
7.34 |
| 累计净值增长率(%) |
143.04 |
0.00 |
56.08 |
0.00 |
6.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
780.30 |
734.94 |
393.99 |
457.65 |
648.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
10783.67 |
7894.38 |
4664.24 |
4590.30 |
4319.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
10783.67 |
7894.38 |
4664.24 |
4590.30 |
4319.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.45 |
8.34 |
4.79 |
5.37 |
4.92 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
1.39 |
0.80 |
0.89 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
11598.32 |
8664.18 |
5161.72 |
5192.44 |
5000.16 |
| 负债合计(万元) |
219.72 |
44.40 |
96.55 |
75.43 |
18.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
11378.59 |
8619.78 |
5065.18 |
5117.01 |
4981.91 |
| 未分配利润(万元) |
6696.75 |
3097.07 |
318.52 |
-30.24 |
-275.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
2.29 |
1.13 |
3.03 |
1.45 |
| 投资收益(万元) |
2293.14 |
1369.77 |
89.97 |
69.22 |
-505.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1928.43 |
1660.81 |
311.96 |
381.82 |
677.58 |
| 其它收入(万元) |
4.35 |
3.29 |
1.13 |
0.19 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
4227.48 |
3036.17 |
404.19 |
454.25 |
173.52 |
| 管理人报酬(万元) |
52.96 |
73.86 |
29.83 |
59.15 |
28.92 |
| 托管费(万元) |
8.83 |
12.31 |
4.97 |
9.86 |
4.82 |
| 其它费用(万元) |
6.38 |
12.85 |
6.38 |
12.85 |
5.20 |
| 费用合计(万元) |
68.16 |
99.03 |
41.19 |
81.86 |
38.94 |
| 利润总额(万元) |
4159.31 |
2937.14 |
363.00 |
372.40 |
134.58 |
| 净利润(万元) |
4159.31 |
2937.14 |
363.00 |
372.40 |
134.58 |
