鹏华成长价值混合A(009330)_资产配置

鹏华成长价值混合A009330PENGHUA GROWTH VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	78407.87	86.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12175.17	13.41%
其他资产	191.39	0.21%

资产总值：90774.43万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	40.59	5993.31	6.65%
中国核电	601985	443.38	4943.69	5.49%
中国汽研	601965	198.30	3789.51	4.21%
中国广核	003816	740.14	3330.63	3.70%
骆驼股份	601311	368.06	3220.53	3.58%
青岛港	601298	334.24	3075.01	3.41%
秦港股份	601326	673.36	2457.76	2.73%
新华文轩	601811	147.90	2320.55	2.58%
福耀玻璃	600660	35.99	2094.62	2.33%
铁龙物流	600125	335.69	2098.06	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	30.37%
交通运输、仓储和邮政业	1.57	17.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.14	12.69%
金融业	0.53	5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	5.63%
科学研究和技术服务业	0.38	4.21%
文化、体育和娱乐业	0.33	3.72%
工业	0.22	2.47%
公用事业	0.09	0.95%
批发和零售业	0.07	0.75%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	443.38	4726.43	5.67%
星宇股份	601799	40.59	4547.23	5.45%
中国广核	003816	740.14	3426.85	4.11%
中国汽研	601965	187.99	3175.15	3.81%
宇通重工	600817	387.72	3179.30	3.81%
骆驼股份	601311	368.06	2951.84	3.54%
秦港股份	601326	898.04	2846.79	3.41%
中广核电力	01816	740.20	2323.95	2.79%
福耀玻璃	600660	38.38	1838.40	2.20%
青岛港	601298	189.67	1813.25	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	35.31%
交通运输、仓储和邮政业	1.33	15.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.25	15.04%
科学研究和技术服务业	0.37	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	4.08%
公用事业	0.28	3.34%
工业	0.17	2.03%
金融业	0.12	1.48%
非日常生活消费品	0.09	1.03%
建筑业	0.09	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	40.59	5684.45	6.72%
中国核电	601985	405.42	3725.81	4.40%
中国汽研	601965	187.99	3648.89	4.31%
中国广核	003816	718.51	2902.78	3.43%
宇通重工	600817	342.98	2826.16	3.34%
福耀玻璃	600660	58.30	2522.06	2.98%
三一重工	600031	171.32	2497.85	2.95%
骆驼股份	601311	314.17	2447.38	2.89%
内蒙一机	600967	274.82	2146.34	2.54%
秦港股份	601326	482.46	1553.52	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.88	45.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.99	11.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.97	11.48%
科学研究和技术服务业	0.41	4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	2.16%
公用事业	0.16	1.93%
金融业	0.15	1.72%
批发和零售业	0.14	1.62%
建筑业	0.11	1.32%
通信服务	0.06	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	40.59	5321.20	5.97%
中国汽研	601965	172.21	3798.95	4.26%
宇通重工	600817	342.98	3292.61	3.69%
福耀玻璃	600660	78.98	2953.06	3.31%
三一重工	600031	189.55	2610.10	2.93%
骆驼股份	601311	314.17	2516.50	2.82%
内蒙一机	600967	295.98	2444.79	2.74%
中国核电	601985	270.15	2026.12	2.27%
京沪高铁	601816	236.85	1165.30	1.31%
鼎阳科技	688112	27.62	1105.96	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.17	57.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	6.44%
科学研究和技术服务业	0.49	5.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	2.54%
金融业	0.21	2.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.89%
建筑业	0.13	1.46%
批发和零售业	0.12	1.36%
通信服务	0.06	0.66%

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
福22转债	0.31	37.16	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	37.16	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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