鹏华成长价值混合A(009330)_最新动态

鹏华成长价值混合A009330PENGHUA GROWTH VALUE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

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累计净值：0.9682

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

鹏华成长价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁超

基金规模：3.25亿元

鹏华成长价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	5.42	-1.03	-4.68	-2.56
混合型名次	1113	596	2472	4696	5178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	15.56	8.09	-17.28	-3.18
混合型名次	5956	5098	4588	3234	5963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
鹏华成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	华宝ESG责任投资混合C	0.19	0.07	6.65	19.15	19.85
1112	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.19	2.79	2.08	2.17	4.23
1113	鹏华成长价值混合A	0.19	5.42	-1.03	-4.68	-2.56
1114	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.19	0.48	2.82	4.06	2.55
1115	鹏华致远成长混合C	0.19	2.56	-0.24	-1.44	7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
鹏华成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	广发睿鑫混合A	-0.48	5.42	-2.94	-4.53	-3.34
595	民生加银金融优选混合C	-0.33	5.42	1.29	-5.24	-7.80
596	鹏华成长价值混合A	0.19	5.42	-1.03	-4.68	-2.56
597	易方达优质企业三年持有混合	0.91	5.42	-13.44	-21.07	-18.32
598	华宝红利精选混合A	-0.86	5.41	-4.86	-1.98	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
鹏华成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	汇安丰恒混合C	-0.07	-0.66	-1.03	-0.07	0.45
2471	南方产业优势两年混合C	-1.42	0.18	-1.03	-0.83	4.55
2472	鹏华成长价值混合A	0.19	5.42	-1.03	-4.68	-2.56
2473	浦银安盛先进制造混合C	-1.94	-17.48	-1.03	4.96	7.30
2474	中海海颐混合A	-0.48	0.35	-1.03	2.13	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
鹏华成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	大成景阳领先混合C	-1.65	-16.79	-10.85	-4.68	2.97
4695	国金鑫悦经济新动能C	-4.28	-22.67	-11.49	-4.68	13.00
4696	鹏华成长价值混合A	0.19	5.42	-1.03	-4.68	-2.56
4697	南方君誉混合A	-0.70	2.50	-7.47	-4.69	0.79
4698	财通资管均衡臻选混合A	0.07	9.55	-1.66	-4.70	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
鹏华成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	九泰锐益混合(LOF)A	0.07	2.62	-3.29	-2.15	-2.56
5177	诺德量化蓝筹A	0.08	-2.80	-4.46	-6.45	-2.56
5178	鹏华成长价值混合A	0.19	5.42	-1.03	-4.68	-2.56
5179	中融价值成长6个月持有混合C	0.18	-0.88	-4.50	-9.08	-2.56
5180	华夏创新医药龙头混合C	-2.83	-11.22	-8.16	-3.16	-2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
鹏华成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5956 位，低于同类基金平均水平
5954	广发恒益一年持有期混合A	0.28	11.63	4.59	-	5.65
5955	国联安鑫享灵活配置混合C	0.28	4.26	2.06	1.87	80.10
5956	鹏华成长价值混合A	0.28	15.56	8.09	-17.28	-3.18
5957	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64
5958	广发诚享混合A	0.25	-3.83	-31.73	-55.56	-55.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
鹏华成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	富国安诚回报12个月持有期混合A	8.33	15.58	12.21	-	11.27
5097	南方致远混合A	9.15	15.56	16.33	22.15	56.55
5098	鹏华成长价值混合A	0.28	15.56	8.09	-17.28	-3.18
5099	泰信优势领航混合	-11.99	15.56	-9.12	-	-16.14
5100	博时健康生活混合A	-13.16	15.55	-5.57	-	-39.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
鹏华成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	华安新恒利灵活配置混合A	4.44	7.96	8.09	6.29	49.26
4587	华夏收入混合	10.16	42.41	8.09	-13.22	1467.04
4588	鹏华成长价值混合A	0.28	15.56	8.09	-17.28	-3.18
4589	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.39	5.63	8.08	-	8.39
4590	摩根安隆回报混合C	5.24	10.63	8.08	11.31	43.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
鹏华成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3234 位，高于同类基金平均水平
3232	华夏新锦汇混合A	4.85	8.22	6.29	-17.24	12.56
3233	财通资管价值发现混合C	15.51	51.95	-1.31	-17.25	-16.07
3234	鹏华成长价值混合A	0.28	15.56	8.09	-17.28	-3.18
3235	益民红利成长混合	0.16	16.31	-0.94	-17.31	84.48
3236	工银灵动价值混合A	10.42	36.74	-6.67	-17.32	-18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
鹏华成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5963 位，低于同类基金平均水平
5961	中航军民融合精选C	-33.24	5.24	-19.96	-39.89	-3.14
5962	富国成长优选三年定开混合	-14.22	33.96	0.44	-21.35	-3.15
5963	鹏华成长价值混合A	0.28	15.56	8.09	-17.28	-3.18
5964	华安核心优选混合C	30.34	48.72	20.51	-	-3.19
5965	华夏消费臻选混合发起式A	-16.30	17.22	3.41	-	-3.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国汽研	601965	199.43	2385.18	5.30%
宁德时代	300750	5.51	2165.49	4.81%
新媒股份	300770	66.14	2082.75	4.62%
长江电力	600900	66.39	1757.34	3.90%
美亚光电	002690	113.90	1632.13	3.62%
中国核电	601985	172.80	1560.38	3.46%
腾讯控股	00700	3.44	1283.41	2.85%
京沪高铁	601816	281.78	1276.46	2.83%
中国移动	600941	13.15	1132.53	2.51%
交通银行	601328	170.56	1096.70	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	35.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	10.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	8.08%
金融业	0.35	7.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	5.50%
科学研究和技术服务业	0.24	5.30%
通信服务	0.15	3.36%
采矿业	0.06	1.27%
信息技术	0.05	1.01%
工业	0.03	0.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.9664	0.9683	0.9620	0.9475	0.9442
累计净值(元)	0.9664	0.9683	0.9620	0.9475	0.9442

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