浦银安盛安远回报一年持有期混合C(009028)_资产配置

浦银安盛安远回报一年持有期混合C009028SPDB AXA ANYUAN RETURNS ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	396.89	23.55%
债券	379.23	22.51%
银行存款和结算备付金	124.09	7.36%
其他资产	784.83	46.58%

资产总值：1685.04万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.63	27.38	1.12%
恒玄科技	688608	0.09	19.09	0.78%
中金公司	03908	1.40	17.55	0.72%
电魂网络	603258	0.70	14.03	0.58%
洛阳钼业	603993	1.62	14.09	0.58%
三人行	605168	0.41	13.28	0.55%
伊之密	300415	0.53	12.86	0.53%
凯因科技	688687	0.46	12.89	0.53%
昱能科技	688348	0.20	12.26	0.50%
紫金矿业	601899	0.65	11.79	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.91%
采矿业	0.00	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.87%
金融	0.00	0.72%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
公用事业	0.00	0.29%
原材料	0.00	0.25%
房地产	0.00	0.20%
医疗	0.00	0.20%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.68	27.68	1.15%
立讯精密	002475	0.57	22.41	0.93%
许继电气	000400	0.50	17.20	0.72%
三星医疗	601567	0.49	17.15	0.71%
紫金矿业	601899	0.84	14.76	0.61%
恒玄科技	688608	0.10	14.08	0.59%
泽宇智能	301179	0.62	12.07	0.50%
中芯国际	00981	0.75	11.72	0.49%
中国铝业	601600	1.50	11.45	0.48%
中国海外发展	00688	0.90	11.12	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	12.73%
采矿业	0.01	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.43%
房地产业	0.00	0.56%
信息科技	0.00	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.47%
房地产	0.00	0.46%
金融	0.00	0.37%
电信服务	0.00	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	1.70	18.73	0.74%
九毛九	09922	3.40	17.38	0.68%
腾讯控股	00700	0.05	13.77	0.54%
炬华科技	300360	0.78	12.96	0.51%
山东黄金	600547	0.45	12.70	0.50%
华润双鹤	600062	0.60	12.40	0.49%
索菲亚	002572	0.76	11.71	0.46%
引力传媒	603598	0.58	11.28	0.44%
中煤能源	01898	1.50	10.36	0.41%
李宁	02331	0.55	10.37	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.06%
非周期性消费品	0.00	1.66%
采矿业	0.00	1.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.84%
租赁和商务服务业	0.00	0.61%
电信服务	0.00	0.54%
能源	0.00	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	1.04	19.56	0.74%
芯源微	688037	0.14	18.93	0.72%
益方生物	688382	1.00	15.21	0.58%
大秦铁路	601006	1.83	13.19	0.50%
华创云信	600155	1.56	13.01	0.49%
三一重工	600031	0.93	12.81	0.48%
博众精工	688097	0.37	12.42	0.47%
华润双鹤	600062	0.64	11.90	0.45%
宝通科技	300031	0.64	11.87	0.45%
中国海防	600764	0.47	11.73	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.76%
金融业	0.01	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.86%
采矿业	0.00	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
住宿和餐饮业	0.00	0.40%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2410	1.40	141.77	5.82%
23国债24	0.60	61.33	2.52%
24国债01	0.50	51.87	2.13%
23国债20	0.40	40.29	1.65%
上银转债	0.27	30.64	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	326.10	13.38%
可转债	53.13	2.18%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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