我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.74 |
-4.63 |
-2.53 |
15.70 |
-5.80 |
| 本期利润(万元) |
5.34 |
-4.45 |
-2.12 |
20.74 |
-6.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19.43 |
0.00 |
24.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
208.41 |
205.55 |
215.52 |
220.47 |
236.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.10 |
1.12 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.07 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
12.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
158.90 |
244.01 |
247.71 |
178.38 |
211.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
1591.47 |
1625.06 |
1991.83 |
3718.36 |
4468.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
502.81 |
403.43 |
604.69 |
1146.22 |
1283.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
1088.66 |
1221.63 |
1387.14 |
2572.14 |
3184.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.99 |
2.29 |
2.93 |
5.43 |
5.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.46 |
0.59 |
1.09 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
2502.09 |
2702.03 |
3118.69 |
6414.79 |
7278.16 |
| 负债合计(万元) |
99.89 |
59.16 |
17.34 |
92.68 |
74.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
2402.21 |
2642.88 |
3101.35 |
6322.11 |
7203.23 |
| 未分配利润(万元) |
254.91 |
325.86 |
450.74 |
750.54 |
1042.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.00 |
34.74 |
24.72 |
61.82 |
34.70 |
| 投资收益(万元) |
-38.08 |
95.29 |
158.37 |
-217.31 |
-185.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.62 |
40.73 |
44.28 |
-37.02 |
110.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-26.46 |
170.76 |
227.37 |
-192.51 |
-40.04 |
| 管理人报酬(万元) |
12.54 |
40.88 |
26.65 |
72.93 |
38.66 |
| 托管费(万元) |
2.51 |
8.18 |
5.33 |
14.59 |
7.73 |
| 其它费用(万元) |
7.26 |
10.64 |
9.33 |
19.60 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
22.68 |
61.57 |
42.76 |
110.96 |
57.64 |
| 利润总额(万元) |
-49.14 |
109.19 |
184.61 |
-303.47 |
-97.68 |
| 净利润(万元) |
-49.14 |
109.19 |
184.61 |
-303.47 |
-97.68 |
