鹏扬景惠六个月混合A(009426)_资产配置

鹏扬景惠六个月混合A009426PENGYANG JINGHUI SIX MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1841.13	9.66%
债券	14713.08	77.17%
银行存款和结算备付金	1037.28	5.44%
其他资产	1475.15	7.74%

资产总值：19066.63万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.41	107.24	0.71%
昆仑能源	00135	13.80	99.81	0.66%
涪陵榨菜	002507	5.53	86.54	0.57%
安科瑞	300286	3.98	82.66	0.55%
华友钴业	603799	2.72	80.27	0.53%
远光软件	002063	13.20	76.80	0.51%
川仪股份	603100	3.63	75.43	0.50%
金力永磁	300748	5.17	74.65	0.49%
人福医药	600079	3.42	72.13	0.48%
盛弘股份	300693	2.40	66.14	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	7.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.03%
公用事业	0.01	0.66%
房地产	0.01	0.65%
金融	0.01	0.60%
消费者非必需品	0.01	0.43%
电信服务	0.01	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.38%
能源	0.01	0.37%
工业	0.00	0.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
远光软件	002063	27.85	145.91	0.89%
涪陵榨菜	002507	11.81	144.71	0.88%
中国铁塔	00788	155.00	142.88	0.87%
三峡水利	600116	20.29	140.00	0.85%
中信证券	600030	7.35	133.99	0.81%
盛弘股份	300693	5.37	112.45	0.68%
安琪酵母	600298	4.00	111.72	0.68%
美的集团	000333	1.57	101.27	0.61%
海康威视	002415	3.24	100.15	0.61%
长城证券	002939	12.29	82.34	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	10.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.32%
金融业	0.02	1.31%
电信服务	0.01	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.85%
房地产	0.01	0.41%
房地产业	0.01	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
公用事业	0.00	0.21%
住宿和餐饮业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涪陵榨菜	002507	12.52	169.06	0.95%
中信证券	600030	8.70	167.04	0.94%
三峡水利	600116	22.11	158.75	0.89%
中国海外发展	00688	13.15	134.23	0.76%
远光软件	002063	24.60	132.33	0.75%
安琪酵母	600298	4.00	114.96	0.65%
钢研高纳	300034	7.06	108.02	0.61%
太极集团	600129	3.20	106.40	0.60%
美的集团	000333	1.57	100.83	0.57%
华友钴业	603799	3.50	94.92	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	9.66%
金融业	0.03	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.89%
房地产	0.02	0.88%
房地产业	0.01	0.48%
建筑业	0.01	0.44%
住宿和餐饮业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
消费者非必需品	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	7.89	210.74	1.12%
中信证券	600030	9.07	184.76	0.98%
涪陵榨菜	002507	12.52	178.95	0.95%
中国海外发展	00688	13.15	163.98	0.87%
三峡水利	600116	20.18	151.96	0.81%
钢研高纳	300034	7.06	143.67	0.76%
远光软件	002063	22.93	141.68	0.75%
安琪酵母	600298	4.00	140.72	0.75%
美的集团	000333	2.54	138.76	0.74%
振华科技	000733	2.09	122.98	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	11.78%
金融业	0.04	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.15%
房地产	0.02	1.05%
科学研究和技术服务业	0.01	0.49%
房地产业	0.01	0.46%
建筑业	0.01	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%
住宿和餐饮业	0.00	0.24%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债08	34.00	3459.13	22.86%
24工商银行CD097	20.00	1966.59	13.00%
浦发转债	10.47	1160.19	7.67%
23国开08	10.00	1031.41	6.82%
22农发07	8.00	815.44	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4906.19	32.42%
金融债券	2372.81	15.68%
可转债	1974.66	13.05%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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