我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.98 |
-485.07 |
-336.28 |
798.74 |
75.31 |
| 本期利润(万元) |
558.58 |
80.82 |
-73.42 |
-67.69 |
-156.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1159.75 |
0.00 |
1250.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14132.13 |
15479.68 |
16704.83 |
17663.37 |
19650.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
176.86 |
231.39 |
220.79 |
197.96 |
476.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
14945.20 |
19179.49 |
21393.10 |
35578.63 |
33410.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
2706.38 |
3688.33 |
5545.54 |
6931.98 |
8405.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
12238.82 |
15491.17 |
15847.56 |
28646.65 |
25005.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.98 |
12.88 |
15.36 |
19.37 |
24.41 |
| 应付托管费(万元) |
2.74 |
3.22 |
3.84 |
4.84 |
6.10 |
| 资产总计(万元) |
16507.20 |
19799.80 |
24098.25 |
36340.08 |
36401.22 |
| 负债合计(万元) |
37.57 |
997.64 |
1132.95 |
8486.01 |
681.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
16469.63 |
18802.16 |
22965.30 |
27854.07 |
35719.56 |
| 未分配利润(万元) |
1219.07 |
1316.23 |
2081.36 |
2217.19 |
3884.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.47 |
19.48 |
9.35 |
24.29 |
15.28 |
| 投资收益(万元) |
-410.43 |
1168.85 |
1222.54 |
-1222.02 |
-1590.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
600.16 |
-918.22 |
-632.58 |
171.70 |
1372.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
194.20 |
270.11 |
599.31 |
-1026.03 |
-203.52 |
| 管理人报酬(万元) |
70.74 |
185.90 |
102.00 |
291.81 |
166.03 |
| 托管费(万元) |
17.68 |
46.47 |
25.50 |
72.95 |
41.51 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
22.70 |
11.09 |
22.88 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
111.83 |
342.42 |
212.55 |
512.27 |
291.67 |
| 利润总额(万元) |
82.38 |
-72.31 |
386.75 |
-1538.30 |
-495.19 |
| 净利润(万元) |
82.38 |
-72.31 |
386.75 |
-1538.30 |
-495.19 |
