鹏华匠心精选混合C类(009571)_资产配置

鹏华匠心精选混合C类009571PENGHUA SELECTS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C WITH INGENUITY

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	345159.07	71.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	127007.41	26.13%
其他资产	13918.16	2.86%

资产总值：486084.64万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	45.67	40398.30	8.36%
ST人福	600079	1522.93	25036.89	5.18%
格力电器	000651	654.14	24530.40	5.07%
宁波银行	002142	571.70	16973.69	3.51%
宁德时代	300750	39.66	15586.78	3.22%
中天科技	600522	255.15	15482.50	3.20%
药明康德	603259	119.27	14850.31	3.07%
海大集团	002311	283.21	12633.94	2.61%
宏发股份	600885	340.91	11757.92	2.43%
长江电力	600900	429.77	11376.01	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.10	51.90%
金融业	2.32	4.79%
科学研究和技术服务业	1.88	3.89%
通信服务	1.73	3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.15	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.93	1.93%
能源	0.45	0.94%
工业	0.42	0.86%
批发和零售业	0.26	0.54%
采矿业	0.20	0.42%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	32.15	46619.68	8.85%
格力电器	000651	1083.07	40961.65	7.77%
ST人福	600079	1814.13	34159.98	6.48%
宁波银行	002142	848.11	25824.98	4.90%
北方华创	002371	45.67	20414.71	3.87%
中国平安	601318	335.79	19066.16	3.62%
宁德时代	300750	45.94	18454.10	3.50%
腾讯控股	00700	35.69	15253.71	2.89%
海大集团	002311	283.21	14106.63	2.68%
迈瑞医疗	300760	85.31	14047.56	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.32	53.73%
金融业	5.72	10.86%
采矿业	1.85	3.51%
通信服务	1.53	2.89%
科学研究和技术服务业	1.40	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.16	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	1.07	2.03%
批发和零售业	0.97	1.84%
能源	0.88	1.66%
工业	0.70	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	102.33	55362.83	9.57%
格力电器	000651	1248.40	50210.59	8.68%
贵州茅台	600519	30.23	41634.22	7.20%
ST人福	600079	1814.13	32853.81	5.68%
宁波银行	002142	848.11	23823.44	4.12%
中国平安	601318	335.79	22968.04	3.97%
科伦药业	002422	756.00	22188.56	3.84%
北方华创	002371	45.67	20966.41	3.62%
美的集团	000333	262.11	20483.90	3.54%
华润啤酒	00291	844.00	19987.97	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.20	50.47%
通信服务	6.03	10.43%
金融业	5.86	10.13%
日常消费品	2.41	4.17%
采矿业	2.21	3.82%
医疗保健	1.43	2.48%
批发和零售业	0.92	1.60%
科学研究和技术服务业	0.92	1.60%
工业	0.72	1.24%
非日常生活消费品	0.60	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	111.25	67339.54	10.26%
格力电器	000651	1248.40	49586.39	7.56%
ST人福	600079	2347.22	49479.30	7.54%
贵州茅台	600519	30.23	43653.98	6.65%
迈瑞医疗	300760	131.80	32382.56	4.94%
科伦药业	002422	756.00	27767.84	4.23%
宁波银行	002142	848.11	22415.58	3.42%
华润啤酒	00291	844.00	21144.03	3.22%
古井贡酒	000596	130.01	20877.71	3.18%
北方华创	002371	45.67	20659.51	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.79	53.03%
通信服务	7.11	10.84%
金融业	3.57	5.44%
日常消费品	2.57	3.92%
医疗保健	2.50	3.80%
采矿业	2.38	3.62%
科学研究和技术服务业	1.36	2.08%
批发和零售业	0.93	1.41%
工业	0.76	1.15%
非日常生活消费品	0.62	0.94%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
益丰转债	4.08	493.01	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	493.01	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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