鹏华匠心精选混合C类(009571)_资产配置

鹏华匠心精选混合C类009571PENGHUA SELECTS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C WITH INGENUITY

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	674387.68	88.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	50748.01	6.65%
其他资产	37913.41	4.97%

资产总值：763049.11万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	37.61	65745.95	7.78%
腾讯控股	00700	133.39	53480.35	6.33%
人福医药	600079	2347.22	49502.77	5.86%
古井贡酒	000596	238.04	48325.97	5.72%
迈瑞医疗	300760	131.80	38618.13	4.57%
科伦药业	002422	1094.52	35024.50	4.14%
华润啤酒	00291	911.20	27938.18	3.31%
五粮液	000858	142.12	23096.05	2.73%
宁波银行	002142	848.11	21796.46	2.58%
中远海能	600026	780.42	12369.63	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	40.28	47.65%
金融业	6.10	7.22%
通信服务	5.35	6.33%
采矿业	3.99	4.72%
交通运输、仓储和邮政业	3.02	3.57%
日常消费品	2.79	3.31%
能源	2.04	2.41%
医疗保健	1.21	1.43%
批发和零售业	0.82	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.70	0.83%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	49.50	72638.89	8.91%
古井贡酒	000596	228.71	48272.87	5.92%
腾讯控股	00700	133.39	45336.46	5.56%
人福医药	600079	2222.25	38155.95	4.68%
泸州老窖	000568	265.61	38112.62	4.67%
迈瑞医疗	300760	123.22	35847.38	4.40%
科伦药业	002422	1094.52	33196.66	4.07%
中远海能	600026	1859.43	29025.68	3.56%
宁波银行	002142	1204.03	26560.93	3.26%
建设银行	601939	3414.58	25267.93	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	39.99	49.04%
金融业	6.94	8.51%
通信服务	4.53	5.56%
交通运输、仓储和邮政业	4.26	5.22%
采矿业	3.22	3.95%
日常消费品	2.18	2.68%
能源	2.04	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.76	2.16%
非日常生活消费品	1.33	1.63%
医疗保健	1.03	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	49.50	84297.13	9.70%
古井贡酒	000596	228.71	59463.43	6.84%
泸州老窖	000568	240.56	44405.71	5.11%
人福医药	600079	2093.24	40629.70	4.67%
腾讯控股	00700	133.39	36736.59	4.23%
迈瑞医疗	300760	123.22	34682.91	3.99%
科伦药业	002422	1094.52	33437.45	3.85%
中远海能	600026	1859.43	31294.18	3.60%
宁波银行	002142	1448.19	29876.14	3.44%
华润啤酒	00291	911.20	29779.04	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	45.25	52.06%
金融业	6.75	7.77%
交通运输、仓储和邮政业	4.19	4.82%
通信服务	3.67	4.23%
日常消费品	2.98	3.43%
采矿业	2.98	3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.60	1.85%
医疗保健	1.49	1.72%
批发和零售业	1.39	1.60%
非日常生活消费品	1.16	1.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	50.05	86389.92	9.77%
古井贡酒	000596	182.38	42458.25	4.80%
迈瑞医疗	300760	123.22	35809.18	4.05%
人福医药	600079	1404.41	34913.63	3.95%
宁波银行	002142	1449.33	29146.01	3.30%
华润啤酒	00291	866.40	26852.10	3.04%
泸州老窖	000568	140.59	25225.38	2.85%
万华化学	600309	297.05	22819.29	2.58%
建设银行	601939	3414.58	22228.95	2.51%
腾讯控股	00700	69.67	18536.51	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	35.94	40.64%
金融业	6.42	7.26%
日常消费品	2.69	3.04%
医疗保健	1.97	2.23%
通信服务	1.89	2.14%
卫生和社会工作	1.80	2.04%
批发和零售业	1.63	1.84%
信息技术	1.36	1.54%
非日常生活消费品	1.14	1.29%
采矿业	0.62	0.70%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
益丰转债	4.08	493.01	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	493.01	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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