资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 631736.43 86.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 100175.44 13.68%
其他资产 106.21 0.01%
资产总值:732018.08万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 133.39 61178.31 8.38%
贵州茅台 600519 35.74 55793.42 7.64%
人福医药 600079 2347.22 48352.63 6.62%
古井贡酒 000596 238.04 40525.54 5.55%
格力电器 000651 805.79 36631.15 5.02%
迈瑞医疗 300760 131.80 30841.78 4.22%
科伦药业 002422 777.57 25060.94 3.43%
建设银行 601939 2544.01 22463.65 3.08%
华润啤酒 00291 844.00 21886.21 3.00%
宁波银行 002142 848.11 21898.23 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.46 51.29%
金融业 6.56 8.98%
通信服务 6.12 8.38%
采矿业 3.33 4.56%
日常消费品 2.68 3.66%
医疗保健 1.05 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 1.06 1.44%
批发和零售业 0.93 1.27%
能源 0.92 1.26%
科学研究和技术服务业 0.82 1.12%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
人福医药 600079 2347.22 54877.89 7.32%
贵州茅台 600519 35.74 54470.96 7.27%
腾讯控股 00700 133.39 51509.24 6.87%
古井贡酒 000596 238.04 41251.55 5.50%
迈瑞医疗 300760 131.80 33609.64 4.48%
科伦药业 002422 1018.95 30497.04 4.07%
建设银行 601939 2544.01 22361.89 2.98%
工商银行 601398 3077.47 21296.09 2.84%
华润啤酒 00291 911.20 21306.14 2.84%
宁波银行 002142 848.11 20617.58 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.82 46.46%
金融业 6.43 8.58%
通信服务 5.15 6.87%
采矿业 3.42 4.57%
日常消费品 2.63 3.51%
交通运输、仓储和邮政业 2.40 3.20%
能源 1.96 2.62%
医疗保健 0.92 1.23%
批发和零售业 0.87 1.16%
非日常生活消费品 0.76 1.02%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 4.08 493.01 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 493.01 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%