财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6774.80 |
-2326.80 |
-2261.19 |
1894.62 |
-2068.70 |
| 本期利润(万元) |
3784.50 |
772.75 |
2828.24 |
7376.87 |
652.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.87 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
0.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-29698.98 |
0.00 |
-40554.97 |
0.00 |
-50675.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71391.45 |
76471.21 |
83813.33 |
94434.77 |
100159.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.68 |
0.67 |
0.71 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
4.79 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.38 |
0.00 |
-32.61 |
0.00 |
-33.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126551.25 |
72233.13 |
89980.50 |
130436.15 |
66685.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
345159.07 |
511176.22 |
605251.83 |
615046.68 |
685547.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
345159.07 |
511176.22 |
605251.83 |
615046.68 |
685547.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
478.46 |
608.35 |
695.71 |
776.36 |
834.96 |
| 应付托管费(万元) |
79.74 |
101.39 |
115.95 |
129.39 |
139.16 |
| 资产总计(万元) |
486084.64 |
584095.82 |
696478.22 |
841794.91 |
817178.13 |
| 负债合计(万元) |
2574.44 |
5580.49 |
2262.97 |
92396.44 |
1764.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
483510.20 |
578515.32 |
694215.25 |
749398.47 |
815413.56 |
| 未分配利润(万元) |
-173903.08 |
-248448.89 |
-316340.51 |
-352093.36 |
-389298.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
122.93 |
564.59 |
426.08 |
2324.88 |
1535.78 |
| 投资收益(万元) |
-40704.47 |
-1039.46 |
-6865.43 |
-61715.22 |
-34255.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
72361.78 |
35309.86 |
18932.47 |
50014.94 |
13282.31 |
| 其它收入(万元) |
5.00 |
10.60 |
4.16 |
12.68 |
2.49 |
| 收入合计(万元) |
31785.24 |
34845.60 |
12497.28 |
-9362.71 |
-19434.57 |
| 管理人报酬(万元) |
3179.46 |
8252.93 |
4298.31 |
9850.43 |
5141.53 |
| 托管费(万元) |
529.91 |
1375.49 |
716.38 |
1641.74 |
856.92 |
| 其它费用(万元) |
13.79 |
32.71 |
15.77 |
31.13 |
17.19 |
| 费用合计(万元) |
4031.63 |
10455.54 |
5444.58 |
12483.57 |
6517.77 |
| 利润总额(万元) |
27753.60 |
24390.05 |
7052.70 |
-21846.28 |
-25952.34 |
| 净利润(万元) |
27753.60 |
24390.05 |
7052.70 |
-21846.28 |
-25952.34 |
