我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4529.45 |
-6206.19 |
-5085.61 |
-14950.91 |
-5135.91 |
| 本期利润(万元) |
8950.04 |
-4225.63 |
1107.33 |
-18534.39 |
1666.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.02 |
0.01 |
-0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
-12.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-61400.61 |
0.00 |
-61180.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124302.86 |
118527.77 |
127193.07 |
131065.70 |
142229.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.66 |
0.69 |
0.68 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.39 |
0.00 |
-11.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.13 |
0.00 |
-31.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66685.90 |
47915.65 |
50329.77 |
59331.63 |
171823.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
685547.75 |
555563.79 |
582435.12 |
723834.02 |
825082.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
685547.75 |
555563.79 |
582435.12 |
723704.08 |
825082.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129.94 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
834.96 |
905.69 |
1198.64 |
1384.42 |
1437.86 |
| 应付托管费(万元) |
139.16 |
150.95 |
199.77 |
230.74 |
239.64 |
| 资产总计(万元) |
817178.13 |
895287.28 |
970229.83 |
1097762.49 |
1220068.43 |
| 负债合计(万元) |
1764.57 |
10805.53 |
16714.78 |
2364.77 |
3628.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
815413.56 |
884481.75 |
953515.05 |
1095397.72 |
1216439.94 |
| 未分配利润(万元) |
-389298.73 |
-382551.21 |
-367087.26 |
-296925.02 |
-229971.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1535.78 |
5110.97 |
1998.79 |
4856.72 |
2850.99 |
| 投资收益(万元) |
-34255.15 |
-80061.91 |
-42636.53 |
-31726.53 |
-15086.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13282.31 |
-25014.54 |
-36038.77 |
-149027.20 |
-95112.29 |
| 其它收入(万元) |
2.49 |
8.01 |
5.84 |
36.37 |
26.74 |
| 收入合计(万元) |
-19434.57 |
-99957.48 |
-76670.67 |
-175860.64 |
-107321.46 |
| 管理人报酬(万元) |
5141.53 |
13652.22 |
7864.34 |
17171.98 |
8896.44 |
| 托管费(万元) |
856.92 |
2275.37 |
1310.72 |
2862.00 |
1482.74 |
| 其它费用(万元) |
17.19 |
39.53 |
20.56 |
41.89 |
21.19 |
| 费用合计(万元) |
6517.77 |
17174.15 |
9832.25 |
21507.13 |
11149.46 |
| 利润总额(万元) |
-25952.34 |
-117131.64 |
-86502.92 |
-197367.77 |
-118470.93 |
| 净利润(万元) |
-25952.34 |
-117131.64 |
-86502.92 |
-197367.77 |
-118470.93 |
