鹏华安睿两年持有期混合C(009635)_资产配置

鹏华安睿两年持有期混合C009635PENGHUA ANRUI TWO YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	18265.58	88.76%
银行存款和结算备付金	1527.89	7.42%
其他资产	786.13	3.82%

资产总值：20579.60万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	0.21	51.47	1.02%
沪电股份	002463	1.58	47.68	0.95%
皖能电力	000543	5.09	42.35	0.84%
古井贡酒	000596	0.15	39.00	0.77%
新产业	300832	0.58	38.36	0.76%
惠泰医疗	688617	0.08	34.55	0.68%
招商轮船	601872	4.09	32.56	0.65%
德赛西威	002920	0.24	29.88	0.59%
中远海能	600026	1.57	26.42	0.52%
森麒麟	002984	0.80	25.09	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
采矿业	0.00	0.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.71%
教育	0.00	0.38%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新产业	300832	0.62	48.48	0.88%
德赛西威	002920	0.37	47.92	0.87%
皖能电力	000543	6.26	39.19	0.71%
沪电股份	002463	1.74	38.49	0.70%
杰普特	688025	0.39	36.05	0.65%
恒瑞医药	600276	0.72	32.57	0.59%
银泰黄金	000975	1.95	29.25	0.53%
惠泰医疗	688617	0.07	28.32	0.51%
人福医药	600079	1.13	28.09	0.51%
中远海能	600026	2.27	27.78	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.69%
采矿业	0.01	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.64%
金融业	0.00	0.40%
教育	0.00	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	0.54	77.57	1.26%
中远海能	600026	4.82	65.17	1.06%
招商轮船	601872	9.43	60.63	0.99%
沪电股份	002463	2.64	59.43	0.97%
招商南油	601975	16.22	53.53	0.87%
杰普特	688025	0.70	52.27	0.85%
惠泰医疗	688617	0.12	46.09	0.75%
华泰证券	601688	2.72	43.00	0.70%
新产业	300832	0.62	39.38	0.64%
传音控股	688036	0.25	37.05	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.41%
金融业	0.01	1.67%
采矿业	0.01	0.89%
房地产业	0.00	0.45%
教育	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中船防务	600685	2.41	72.18	1.01%
沪电股份	002463	3.30	69.10	0.96%
中兴通讯	000063	1.35	61.48	0.86%
中远海能	600026	4.67	59.03	0.82%
惠泰医疗	688617	0.14	54.16	0.75%
杰普特	688025	0.61	53.14	0.74%
招商轮船	601872	7.68	44.47	0.62%
新产业	300832	0.74	43.66	0.61%
中国电信	601728	7.51	42.28	0.59%
阳光电源	300274	0.33	38.49	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.37%
建筑业	0.00	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.45%
采矿业	0.00	0.43%
金融业	0.00	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22京能电力MTN003	10.00	1056.07	5.11%
22蜀道投资MTN011	10.00	1034.46	5.01%
22沪电力MTN002	10.00	1030.22	4.99%
23港口02	10.00	1013.95	4.91%
21赣铁02	10.00	1003.41	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6209.92	30.08%
可转债	5739.25	27.80%
金融债券	1050.10	5.09%
国家债券	923.81	4.47%
央行票据	0.00	0.00%

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