鹏华安睿两年持有期混合C(009635)_资产配置

鹏华安睿两年持有期混合C009635PENGHUA ANRUI TWO YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	8589.25	86.95%
银行存款和结算备付金	545.50	5.52%
其他资产	743.18	7.52%

资产总值：9877.93万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.12	152.40	0.72%
长江电力	600900	4.08	108.00	0.51%
招商银行	600036	2.97	105.44	0.49%
太阳纸业	002078	7.73	96.55	0.45%
星宇股份	601799	0.72	65.25	0.31%
北新建材	000786	3.52	63.68	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%
金融业	0.01	0.49%

2026-03-31
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	2.79	120.39	0.55%
招商银行	600036	2.90	114.03	0.52%
长江电力	600900	4.08	110.32	0.51%
运达股份	300772	5.21	99.25	0.46%
海尔智家	600690	4.57	97.71	0.45%
金龙汽车	600686	5.42	97.29	0.45%
星宇股份	601799	0.72	87.85	0.40%
北新建材	000786	2.65	69.11	0.32%
宁波银行	002142	1.88	57.25	0.26%
药明康德	603259	0.55	53.95	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.51%
金融业	0.02	0.79%
采矿业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	0.21	51.47	1.02%
沪电股份	002463	1.58	47.68	0.95%
皖能电力	000543	5.09	42.35	0.84%
古井贡酒	000596	0.15	39.00	0.77%
新产业	300832	0.58	38.36	0.76%
惠泰医疗	688617	0.08	34.55	0.68%
招商轮船	601872	4.09	32.56	0.65%
德赛西威	002920	0.24	29.88	0.59%
中远海能	600026	1.57	26.42	0.52%
森麒麟	002984	0.80	25.09	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
采矿业	0.00	0.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.71%
教育	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新产业	300832	0.62	48.48	0.88%
德赛西威	002920	0.37	47.92	0.87%
皖能电力	000543	6.26	39.19	0.71%
沪电股份	002463	1.74	38.49	0.70%
杰普特	688025	0.39	36.05	0.65%
恒瑞医药	600276	0.72	32.57	0.59%
山金国际	000975	1.95	29.25	0.53%
ST人福	600079	1.13	28.09	0.51%
惠泰医疗	688617	0.07	28.32	0.51%
中远海能	600026	2.27	27.78	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.69%
采矿业	0.01	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.64%
金融业	0.00	0.40%
教育	0.00	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行永续债02	10.00	1030.26	10.57%
25招商银行永续债01BC	10.00	1023.84	10.51%
25工行二级资本债02BC	10.00	1019.28	10.46%
25皖交01	10.00	1008.90	10.35%
26国元G1	10.00	1007.87	10.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4195.23	43.05%
企业债	3333.71	34.21%
国家债券	1060.32	10.88%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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