财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.05 |
86.24 |
174.51 |
79.18 |
86.70 |
| 本期利润(万元) |
26.62 |
60.35 |
158.13 |
60.80 |
72.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
1.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
703.43 |
0.00 |
701.72 |
0.00 |
659.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5803.74 |
5939.70 |
5976.86 |
6094.82 |
6266.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.43 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.16 |
| 累计净值增长率(%) |
13.79 |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
11.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1206.46 |
2378.94 |
238.74 |
115.08 |
101.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
20667.66 |
20382.54 |
24254.16 |
18390.21 |
4791.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
591.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20076.36 |
20382.54 |
24254.16 |
18390.21 |
4791.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.05 |
7.36 |
7.16 |
7.36 |
2.39 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
1.84 |
1.79 |
1.84 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
22313.72 |
23992.82 |
25888.84 |
21840.57 |
4913.78 |
| 负债合计(万元) |
1013.43 |
2329.93 |
4122.15 |
47.50 |
214.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
21300.29 |
21662.89 |
21766.69 |
21793.07 |
4699.77 |
| 未分配利润(万元) |
2916.37 |
2866.84 |
2596.65 |
2357.47 |
299.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.06 |
13.89 |
6.64 |
11.19 |
2.43 |
| 投资收益(万元) |
287.16 |
809.25 |
401.87 |
1048.45 |
175.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-100.47 |
-56.78 |
-46.86 |
78.76 |
42.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
189.76 |
766.36 |
361.65 |
1138.40 |
220.55 |
| 管理人报酬(万元) |
43.05 |
87.14 |
43.18 |
45.19 |
15.21 |
| 托管费(万元) |
10.76 |
21.79 |
10.80 |
12.83 |
5.07 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.72 |
9.79 |
19.72 |
7.63 |
| 费用合计(万元) |
74.72 |
177.12 |
92.22 |
111.11 |
46.88 |
| 利润总额(万元) |
115.04 |
589.24 |
269.43 |
1027.29 |
173.67 |
| 净利润(万元) |
115.04 |
589.24 |
269.43 |
1027.29 |
173.67 |
