资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5203.96 28.33%
债券 1082.10 5.89%
银行存款和结算备付金 12079.09 65.77%
其他资产 1.31 0.01%
资产总值:18366.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福田汽车 600166 123.67 359.88 1.97%
北京人力 600861 29.26 356.97 1.95%
天益医疗 301097 9.62 343.45 1.88%
贵州茅台 600519 0.27 320.08 1.75%
益方生物 688382 16.93 304.75 1.66%
奥泰生物 688606 6.90 283.30 1.55%
海大集团 002311 6.37 284.17 1.55%
聚胶股份 301283 11.54 282.55 1.54%
太阳纸业 002078 21.54 269.03 1.47%
ST人福 600079 16.05 263.86 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 25.20%
租赁和商务服务业 0.04 1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.67%
农、林、牧、渔业 0.01 0.61%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京人力 600861 29.26 475.18 2.48%
聚胶股份 301283 9.99 442.36 2.31%
星球石墨 688633 18.31 434.64 2.27%
赛特新材 688398 16.34 387.22 2.02%
天益医疗 301097 6.87 354.97 1.85%
奥泰生物 688606 5.54 347.84 1.81%
国邦医药 605507 12.45 323.58 1.69%
ST人福 600079 16.05 302.22 1.58%
呈和科技 688625 5.61 298.44 1.56%
中集车辆 301039 33.19 291.74 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 25.23%
租赁和商务服务业 0.05 2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债09 10.00 1082.10 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1082.10 5.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%