资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6826.71 55.89%
债券 1079.00 8.83%
银行存款和结算备付金 4305.80 35.25%
其他资产 3.03 0.02%
资产总值:12214.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京人力 600861 29.26 536.63 2.77%
赛特新材 688398 30.21 513.62 2.65%
聚胶股份 301283 9.99 477.32 2.46%
星球石墨 688633 18.31 433.54 2.24%
奥泰生物 688606 5.54 353.99 1.83%
天益医疗 301097 6.87 354.63 1.83%
益方生物 688382 11.42 311.16 1.61%
国邦医药 605507 12.45 308.76 1.59%
中集车辆 301039 33.19 303.69 1.57%
ST人福 600079 16.05 290.67 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 28.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.27%
租赁和商务服务业 0.05 2.77%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 32.14 610.97 3.05%
北京人力 600861 29.26 550.38 2.75%
星球石墨 688633 20.67 525.89 2.62%
聚胶股份 301283 10.41 437.22 2.18%
奥泰生物 688606 5.54 382.02 1.91%
ST人福 600079 16.05 338.33 1.69%
振华股份 603067 18.16 337.31 1.68%
天益医疗 301097 6.87 301.73 1.51%
东鹏控股 003012 41.03 294.60 1.47%
国邦医药 605507 12.45 284.11 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 29.30%
租赁和商务服务业 0.06 2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.41%
科学研究和技术服务业 0.03 1.26%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债09 10.00 1079.00 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1079.00 5.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%