资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5391.63 44.97%
债券 1090.34 9.09%
银行存款和结算备付金 5506.51 45.93%
其他资产 1.46 0.01%
资产总值:11989.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京人力 600861 29.26 475.18 2.48%
聚胶股份 301283 9.99 442.36 2.31%
星球石墨 688633 18.31 434.64 2.27%
赛特新材 688398 16.34 387.22 2.02%
天益医疗 301097 6.87 354.97 1.85%
奥泰生物 688606 5.54 347.84 1.81%
国邦医药 605507 12.45 323.58 1.69%
ST人福 600079 16.05 302.22 1.58%
呈和科技 688625 5.61 298.44 1.56%
中集车辆 301039 33.19 291.74 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 25.23%
租赁和商务服务业 0.05 2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.41%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京人力 600861 29.26 536.63 2.77%
赛特新材 688398 30.21 513.62 2.65%
聚胶股份 301283 9.99 477.32 2.46%
星球石墨 688633 18.31 433.54 2.24%
奥泰生物 688606 5.54 353.99 1.83%
天益医疗 301097 6.87 354.63 1.83%
益方生物 688382 11.42 311.16 1.61%
国邦医药 605507 12.45 308.76 1.59%
中集车辆 301039 33.19 303.69 1.57%
ST人福 600079 16.05 290.67 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 28.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.27%
租赁和商务服务业 0.05 2.77%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债09 10.00 1090.34 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1090.34 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%