资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6391.64 57.11%
债券 1090.21 9.74%
银行存款和结算备付金 3708.24 33.13%
其他资产 1.32 0.01%
资产总值:11191.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 28.98 397.03 2.19%
福田汽车 600166 123.67 346.28 1.91%
奥泰生物 688606 6.90 343.44 1.89%
贵州茅台 600519 0.27 339.83 1.87%
益方生物 688382 16.93 322.86 1.78%
北京人力 600861 25.17 322.93 1.78%
ST人福 600079 16.05 307.68 1.69%
天益医疗 301097 8.57 297.39 1.64%
国邦医药 605507 16.12 291.61 1.60%
聚胶股份 301283 11.54 291.44 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 30.73%
租赁和商务服务业 0.03 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.89%
农、林、牧、渔业 0.01 0.75%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福田汽车 600166 123.67 359.88 1.97%
北京人力 600861 29.26 356.97 1.95%
天益医疗 301097 9.62 343.45 1.88%
贵州茅台 600519 0.27 320.08 1.75%
益方生物 688382 16.93 304.75 1.66%
海大集团 002311 6.37 284.17 1.55%
奥泰生物 688606 6.90 283.30 1.55%
聚胶股份 301283 11.54 282.55 1.54%
太阳纸业 002078 21.54 269.03 1.47%
ST人福 600079 16.05 263.86 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 25.20%
租赁和商务服务业 0.04 1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.67%
农、林、牧、渔业 0.01 0.61%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债09 10.00 1090.21 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1090.21 6.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%