财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 766.86 -15.56 1651.84 681.80 414.84
本期利润(万元) -472.10 30.58 2116.11 774.42 1428.12
加权平均份额本期利润(元) -0.04 0.00 0.15 0.06 0.10
加权平均净值利润率(%) -2.48 0.00 11.22 0.00 7.62
期末可供分配利润(万元) 3076.65 0.00 2342.58 0.00 1149.38
期末可供分配份额利润(元) 0.23 0.00 0.17 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 18092.77 18752.90 18790.11 18994.42 18698.85
期末基金份额净值(元) 1.35 1.39 1.39 1.39 1.34
本期净值增长率(%) -2.53 0.00 11.90 0.00 7.87
累计净值增长率(%) 35.12 0.00 38.63 0.00 33.64
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 11948.59 4150.83 3786.99 2156.90 1983.07
交易性金融资产(万元) 6286.06 7905.71 8413.26 9363.57 19453.10
其中:股票投资(万元) 5203.96 6826.71 7326.77 7237.77 8194.52
其中:债券投资(万元) 1082.10 1079.00 1086.50 2125.80 11258.58
应付管理人报酬(万元) 9.19 9.90 9.69 10.16 10.70
应付托管费(万元) 1.53 1.65 1.62 1.69 1.78
资产总计(万元) 18366.45 19514.95 19890.49 19625.47 21544.96
负债合计(万元) 60.50 135.51 200.80 19.50 37.78
所有者权益合计(万元) 18305.95 19379.45 19689.69 19605.96 21507.18
未分配利润(万元) 4755.12 5392.77 4944.39 3770.20 3074.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 53.79 136.66 72.84 36.07 7.91
投资收益(万元) 803.68 1761.83 443.35 -319.83 -260.61
公允价值变动收益(万元) -1250.86 481.39 1060.52 684.10 -746.36
其它收入(万元) 0.61 3.01 0.58 3.08 3.06
收入合计(万元) -392.78 2382.89 1577.29 403.42 -995.99
管理人报酬(万元) 57.79 119.24 58.73 152.85 90.99
托管费(万元) 9.63 19.87 9.79 25.47 15.16
其它费用(万元) 9.32 18.76 9.57 19.28 10.35
费用合计(万元) 77.35 160.92 79.60 226.47 141.99
利润总额(万元) -470.13 2221.97 1497.69 176.95 -1137.98
净利润(万元) -470.13 2221.97 1497.69 176.95 -1137.98