我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8892.94 51.81%
债券 7215.60 42.04%
银行存款和结算备付金 1053.75 6.14%
其他资产 3.38 0.02%
资产总值:17165.67万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星球石墨 688633 29.92 651.65 2.94%
三环集团 300408 14.21 527.19 2.38%
赛特新材 688398 32.49 514.02 2.32%
北京人力 600861 26.23 500.47 2.26%
聚胶股份 301283 16.05 451.49 2.04%
和而泰 002402 34.03 388.28 1.75%
东鹏控股 003012 56.47 379.48 1.71%
景津装备 603279 16.58 346.23 1.56%
国邦医药 605507 15.23 319.68 1.44%
创业慧康 300451 62.86 306.13 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 33.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.28%
批发和零售业 0.05 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.97%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星球石墨 688633 29.92 561.00 2.61%
赛特新材 688398 31.23 549.02 2.55%
水晶光电 002273 26.69 453.20 2.11%
三环集团 300408 14.21 414.79 1.93%
北京人力 600861 23.68 386.46 1.80%
聚胶股份 301283 13.37 379.31 1.76%
景津装备 603279 16.58 359.66 1.67%
东鹏控股 003012 56.47 345.03 1.60%
天键股份 301383 12.81 334.60 1.56%
创业慧康 300451 80.29 277.80 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 31.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.04%
批发和零售业 0.04 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.84%
建筑业 0.02 0.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21南网04 20.00 2049.19 9.26%
21京投03 20.00 2045.61 9.24%
21国债09 10.00 1072.41 4.84%
20国开03 10.00 1027.89 4.64%
21中船03 10.00 1020.51 4.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5115.31 23.10%
国家债券 1072.41 4.84%
金融债券 1027.89 4.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%