| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3.26 | -50.83 | 4.44 | -47.17 | -2.53 |
| 本期利润(万元) | 32.35 | -85.17 | 138.81 | -312.71 | -235.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | -0.03 | 0.05 | -0.08 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -2.53 | 0.00 | -6.56 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 28.21 | 0.00 | 122.96 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1111.30 | 907.22 | 3147.58 | 3017.89 | 5391.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.27 | 1.22 | 1.21 | 1.15 | 1.17 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.27 | 0.00 | -4.32 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.19 | 0.00 | 15.45 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2156.90 | 1983.07 | 197.92 | 861.41 | 1597.75 |
| 交易性金融资产(万元) | 9363.57 | 19453.10 | 34459.99 | 34914.13 | 32443.54 |
| 其中：股票投资(万元) | 7237.77 | 8194.52 | 11449.84 | 17550.72 | 11105.11 |
| 其中：债券投资(万元) | 2125.80 | 11258.58 | 23010.16 | 17363.41 | 21338.43 |
| 应付管理人报酬(万元) | 10.16 | 10.70 | 18.61 | 25.21 | 15.05 |
| 应付托管费(万元) | 1.69 | 1.78 | 3.10 | 4.20 | 2.51 |
| 资产总计(万元) | 19625.47 | 21544.96 | 38153.87 | 49873.29 | 34159.28 |
| 负债合计(万元) | 19.50 | 37.78 | 9307.04 | 202.29 | 5087.65 |
| 所有者权益合计(万元) | 19605.96 | 21507.18 | 28846.83 | 49671.00 | 29071.63 |
| 未分配利润(万元) | 3770.20 | 3074.37 | 5126.44 | 10395.91 | 4835.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 36.07 | 7.91 | 59.61 | 19.32 | 41.59 |
| 投资收益(万元) | -319.83 | -260.61 | 1473.91 | 1648.01 | -2923.83 |
| 公允价值变动收益(万元) | 684.10 | -746.36 | -1669.16 | 220.64 | -6959.33 |
| 其它收入(万元) | 3.08 | 3.06 | 27.06 | 7.71 | 25.34 |
| 收入合计(万元) | 403.42 | -995.99 | -108.58 | 1895.68 | -9816.22 |
| 管理人报酬(万元) | 152.85 | 90.99 | 260.62 | 123.73 | 486.67 |
| 托管费(万元) | 25.47 | 15.16 | 43.44 | 20.62 | 81.11 |
| 其它费用(万元) | 19.28 | 10.35 | 20.84 | 11.82 | 23.92 |
| 费用合计(万元) | 226.47 | 141.99 | 390.26 | 195.58 | 978.83 |
| 利润总额(万元) | 176.95 | -1137.98 | -498.84 | 1700.10 | -10795.05 |
| 净利润(万元) | 176.95 | -1137.98 | -498.84 | 1700.10 | -10795.05 |