我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 4.44 -47.17 -2.53 633.61 101.53
本期利润(万元) 138.81 -312.71 -235.88 44.64 -515.34
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.08 -0.05 0.00 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.56 0.00 0.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 122.96 0.00 433.58 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 3147.58 3017.89 5391.10 7614.09 15358.62
期末基金份额净值(元) 1.21 1.15 1.17 1.21 1.23
本期净值增长率(%) 0.00 -4.32 0.00 0.95 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.45 0.00 20.66 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1983.07 197.92 861.41 1597.75 1791.92
交易性金融资产(万元) 19453.10 34459.99 34914.13 32443.54 68160.46
其中:股票投资(万元) 8194.52 11449.84 17550.72 11105.11 22517.93
其中:债券投资(万元) 11258.58 23010.16 17363.41 21338.43 45642.53
应付管理人报酬(万元) 10.70 18.61 25.21 15.05 40.49
应付托管费(万元) 1.78 3.10 4.20 2.51 6.75
资产总计(万元) 21544.96 38153.87 49873.29 34159.28 82186.53
负债合计(万元) 37.78 9307.04 202.29 5087.65 23726.09
所有者权益合计(万元) 21507.18 28846.83 49671.00 29071.63 58460.44
未分配利润(万元) 3074.37 5126.44 10395.91 4835.32 8236.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 7.91 59.61 19.32 41.59 27.26
投资收益(万元) -260.61 1473.91 1648.01 -2923.83 -2486.42
公允价值变动收益(万元) -746.36 -1669.16 220.64 -6959.33 -8444.16
其它收入(万元) 3.06 27.06 7.71 25.34 23.27
收入合计(万元) -995.99 -108.58 1895.68 -9816.22 -10880.05
管理人报酬(万元) 90.99 260.62 123.73 486.67 385.55
托管费(万元) 15.16 43.44 20.62 81.11 64.26
其它费用(万元) 10.35 20.84 11.82 23.92 11.91
费用合计(万元) 141.99 390.26 195.58 978.83 753.17
利润总额(万元) -1137.98 -498.84 1700.10 -10795.05 -11633.22
净利润(万元) -1137.98 -498.84 1700.10 -10795.05 -11633.22