财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.88 |
-1.11 |
88.74 |
46.24 |
22.33 |
| 本期利润(万元) |
1.97 |
5.98 |
105.86 |
41.04 |
69.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.14 |
0.04 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
0.00 |
10.41 |
0.00 |
6.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32.98 |
0.00 |
65.46 |
0.00 |
48.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
213.18 |
420.35 |
589.34 |
1044.29 |
990.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.36 |
1.36 |
1.37 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.68 |
0.00 |
11.56 |
0.00 |
7.71 |
| 累计净值增长率(%) |
32.67 |
0.00 |
36.32 |
0.00 |
31.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11948.59 |
4150.83 |
3786.99 |
2156.90 |
1983.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
6286.06 |
7905.71 |
8413.26 |
9363.57 |
19453.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
5203.96 |
6826.71 |
7326.77 |
7237.77 |
8194.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
1082.10 |
1079.00 |
1086.50 |
2125.80 |
11258.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.19 |
9.90 |
9.69 |
10.16 |
10.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
1.65 |
1.62 |
1.69 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
18366.45 |
19514.95 |
19890.49 |
19625.47 |
21544.96 |
| 负债合计(万元) |
60.50 |
135.51 |
200.80 |
19.50 |
37.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
18305.95 |
19379.45 |
19689.69 |
19605.96 |
21507.18 |
| 未分配利润(万元) |
4755.12 |
5392.77 |
4944.39 |
3770.20 |
3074.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.79 |
136.66 |
72.84 |
36.07 |
7.91 |
| 投资收益(万元) |
803.68 |
1761.83 |
443.35 |
-319.83 |
-260.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1250.86 |
481.39 |
1060.52 |
684.10 |
-746.36 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
3.01 |
0.58 |
3.08 |
3.06 |
| 收入合计(万元) |
-392.78 |
2382.89 |
1577.29 |
403.42 |
-995.99 |
| 管理人报酬(万元) |
57.79 |
119.24 |
58.73 |
152.85 |
90.99 |
| 托管费(万元) |
9.63 |
19.87 |
9.79 |
25.47 |
15.16 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
18.76 |
9.57 |
19.28 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
77.35 |
160.92 |
79.60 |
226.47 |
141.99 |
| 利润总额(万元) |
-470.13 |
2221.97 |
1497.69 |
176.95 |
-1137.98 |
| 净利润(万元) |
-470.13 |
2221.97 |
1497.69 |
176.95 |
-1137.98 |
