资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5864.69 45.42%
债券 4062.92 31.47%
银行存款和结算备付金 2982.15 23.10%
其他资产 1.92 0.01%
资产总值:12911.68万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星球石墨 688633 21.23 504.10 2.38%
聚胶股份 301283 11.06 489.75 2.31%
北京人力 600861 29.48 478.78 2.26%
赛特新材 688398 18.07 428.34 2.02%
奥泰生物 688606 6.28 394.01 1.86%
天益医疗 301097 6.73 347.74 1.64%
呈和科技 688625 6.20 329.74 1.56%
中集车辆 301039 36.53 321.10 1.52%
ST人福 600079 17.07 321.43 1.52%
国邦医药 605507 12.26 318.64 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 25.00%
租赁和商务服务业 0.05 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.41%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 34.35 583.91 2.75%
北京人力 600861 29.48 540.69 2.55%
聚胶股份 301283 11.06 528.46 2.49%
星球石墨 688633 21.23 502.83 2.37%
奥泰生物 688606 6.28 400.97 1.89%
天益医疗 301097 6.73 347.40 1.64%
益方生物 688382 12.60 343.23 1.62%
中集车辆 301039 36.53 334.25 1.57%
东鹏控股 003012 47.59 311.71 1.47%
ST人福 600079 17.07 309.14 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 28.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.26%
租赁和商务服务业 0.05 2.55%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 30.00 3041.44 14.35%
23交行债01 10.00 1021.48 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4062.92 19.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%