资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5532.82 28.53%
债券 4078.90 21.04%
银行存款和结算备付金 9777.24 50.42%
其他资产 1.80 0.01%
资产总值:19390.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福田汽车 600166 130.52 379.81 1.96%
北京人力 600861 29.48 359.67 1.86%
贵州茅台 600519 0.30 355.65 1.84%
益方生物 688382 18.41 331.43 1.71%
海大集团 002311 7.02 313.16 1.62%
聚胶股份 301283 12.80 313.44 1.62%
奥泰生物 688606 7.59 311.99 1.61%
太阳纸业 002078 23.20 289.77 1.50%
天益医疗 301097 7.90 281.96 1.46%
ST人福 600079 17.07 280.63 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 25.38%
租赁和商务服务业 0.04 1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.70%
农、林、牧、渔业 0.01 0.63%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星球石墨 688633 21.23 504.10 2.38%
聚胶股份 301283 11.06 489.75 2.31%
北京人力 600861 29.48 478.78 2.26%
赛特新材 688398 18.07 428.34 2.02%
奥泰生物 688606 6.28 394.01 1.86%
天益医疗 301097 6.73 347.74 1.64%
呈和科技 688625 6.20 329.74 1.56%
ST人福 600079 17.07 321.43 1.52%
中集车辆 301039 36.53 321.10 1.52%
国邦医药 605507 12.26 318.64 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 25.00%
租赁和商务服务业 0.05 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 30.00 3053.76 15.77%
23交行债01 10.00 1025.14 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4078.90 21.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%