财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.06 |
1.41 |
153.09 |
73.45 |
14.87 |
| 本期利润(万元) |
12.29 |
4.84 |
169.11 |
80.26 |
101.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.12 |
0.04 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.00 |
8.92 |
0.00 |
7.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18.17 |
0.00 |
35.79 |
0.00 |
-92.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
280.33 |
1502.63 |
1579.57 |
2303.60 |
2594.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.32 |
1.31 |
1.32 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.61 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
7.12 |
| 累计净值增长率(%) |
34.42 |
0.00 |
38.02 |
0.00 |
34.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9632.38 |
1964.41 |
2523.25 |
493.44 |
891.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
9611.72 |
11591.97 |
11720.81 |
23032.21 |
36100.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
5532.82 |
7470.26 |
7605.91 |
9991.78 |
13474.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
4078.90 |
4121.70 |
4114.90 |
13040.43 |
22626.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.69 |
11.17 |
11.14 |
14.07 |
18.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.62 |
1.86 |
1.86 |
2.35 |
3.07 |
| 资产总计(万元) |
19390.76 |
22136.53 |
23130.34 |
27476.10 |
37041.15 |
| 负债合计(万元) |
27.43 |
897.17 |
252.26 |
2722.84 |
42.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
19363.33 |
21239.37 |
22878.08 |
24753.27 |
36999.03 |
| 未分配利润(万元) |
4494.78 |
5316.28 |
5232.52 |
4245.96 |
4122.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.45 |
111.02 |
44.71 |
37.00 |
25.61 |
| 投资收益(万元) |
909.24 |
1491.14 |
157.33 |
-2831.31 |
-2839.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1348.76 |
684.69 |
1354.06 |
2547.45 |
174.83 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
2.16 |
0.52 |
5.97 |
4.12 |
| 收入合计(万元) |
-384.54 |
2289.01 |
1556.62 |
-240.89 |
-2634.55 |
| 管理人报酬(万元) |
63.11 |
129.37 |
61.69 |
239.63 |
147.58 |
| 托管费(万元) |
10.52 |
21.56 |
10.28 |
39.94 |
24.60 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
19.40 |
9.63 |
19.89 |
12.31 |
| 费用合计(万元) |
85.15 |
176.22 |
83.80 |
346.70 |
216.70 |
| 利润总额(万元) |
-469.69 |
2112.79 |
1472.81 |
-587.59 |
-2851.25 |
| 净利润(万元) |
-469.69 |
2112.79 |
1472.81 |
-587.59 |
-2851.25 |
