我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.84 |
-479.54 |
-344.11 |
961.48 |
113.64 |
| 本期利润(万元) |
548.71 |
-1056.65 |
-1046.15 |
-42.36 |
-972.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.05 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-389.96 |
0.00 |
873.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11045.85 |
10046.47 |
12054.67 |
26256.90 |
36035.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.12 |
1.12 |
1.15 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.84 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
20.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
891.73 |
412.20 |
1403.39 |
2588.41 |
979.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
36100.79 |
66264.64 |
52388.88 |
49703.42 |
54738.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
13474.69 |
27603.58 |
27874.07 |
20462.64 |
18951.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
22626.10 |
38661.06 |
24514.81 |
29240.78 |
35787.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.41 |
38.25 |
39.16 |
28.97 |
30.20 |
| 应付托管费(万元) |
3.07 |
6.37 |
6.53 |
4.83 |
5.03 |
| 资产总计(万元) |
37041.15 |
72445.40 |
80934.36 |
52782.18 |
62819.09 |
| 负债合计(万元) |
42.12 |
700.09 |
99.64 |
1432.84 |
13207.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
36999.03 |
71745.31 |
80834.72 |
51349.34 |
49611.78 |
| 未分配利润(万元) |
4122.60 |
9671.47 |
13697.94 |
6264.50 |
6830.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.61 |
251.35 |
38.06 |
43.24 |
20.28 |
| 投资收益(万元) |
-2839.11 |
3352.29 |
2975.26 |
-2477.30 |
-2328.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
174.83 |
-4117.72 |
165.95 |
-6829.69 |
-7933.11 |
| 其它收入(万元) |
4.12 |
23.94 |
12.54 |
12.28 |
12.16 |
| 收入合计(万元) |
-2634.55 |
-490.15 |
3191.81 |
-9251.48 |
-10228.73 |
| 管理人报酬(万元) |
147.58 |
476.15 |
201.88 |
443.46 |
314.96 |
| 托管费(万元) |
24.60 |
79.36 |
33.65 |
73.91 |
52.49 |
| 其它费用(万元) |
12.31 |
24.41 |
12.00 |
24.78 |
12.50 |
| 费用合计(万元) |
216.70 |
676.98 |
292.68 |
813.28 |
600.76 |
| 利润总额(万元) |
-2851.25 |
-1167.13 |
2899.13 |
-10064.76 |
-10829.49 |
| 净利润(万元) |
-2851.25 |
-1167.13 |
2899.13 |
-10064.76 |
-10829.49 |
