鹏扬红利优选混合A(009102)_资产配置

鹏扬红利优选混合A009102PENGYANG DIVIDEND PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17633.98	87.32%
债券	1054.63	5.22%
银行存款和结算备付金	1503.24	7.44%
其他资产	2.26	0.01%

资产总值：20194.11万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.82	1396.38	7.17%
宝丰能源	600989	67.64	1105.91	5.68%
中国移动	00941	16.85	1021.92	5.25%
腾讯控股	00700	3.70	1019.02	5.23%
中国海洋石油	00883	61.00	1002.03	5.14%
五粮液	000858	5.22	801.32	4.11%
华润电力	00836	48.20	797.88	4.10%
华荣股份	603855	34.94	760.99	3.91%
创科实业	00669	7.60	731.01	3.75%
伊利股份	600887	24.61	686.62	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	45.44%
电信服务	0.21	10.96%
能源	0.13	6.56%
公用事业	0.11	5.89%
房地产	0.10	5.35%
工业	0.07	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.28%
消费者非必需品	0.04	2.11%
批发和零售业	0.04	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.74%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	362.46	2.72%
招商银行	600036	10.00	278.20	2.09%
中国神华	601088	6.00	188.10	1.41%
中国移动	600941	1.70	169.12	1.27%
美的集团	000333	3.00	163.89	1.23%
中国太保	601601	6.00	142.68	1.07%
太阳纸业	002078	11.00	133.87	1.00%
长江电力	600900	5.30	123.70	0.93%
安徽合力	600761	6.40	116.54	0.87%
伟星股份	002003	10.51	113.99	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	45.85%
金融业	0.16	11.90%
采矿业	0.12	9.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.95%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.46%
批发和零售业	0.03	2.41%
房地产业	0.03	2.14%
科学研究和技术服务业	0.02	1.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.41	737.41	5.04%
招商银行	600036	11.50	379.15	2.59%
中国太保	601601	10.00	285.90	1.95%
老凤祥	600612	4.05	260.82	1.78%
中国神华	601088	8.30	258.96	1.77%
长江电力	600900	10.50	233.52	1.60%
中国巨石	600176	16.50	222.75	1.52%
中国移动	600941	2.20	213.00	1.46%
三花智控	002050	6.80	201.96	1.38%
美的集团	000333	3.60	199.66	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	53.40%
金融业	0.13	9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.08%
采矿业	0.08	5.73%
文化、体育和娱乐业	0.05	3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.24%
批发和零售业	0.02	1.52%
房地产业	0.02	1.47%
消费者非必需品	0.02	1.41%
科学研究和技术服务业	0.02	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.38	642.58	4.04%
美的集团	000333	7.50	441.83	2.78%
长江电力	600900	14.50	319.87	2.01%
伊利股份	600887	10.40	294.53	1.85%
中国神华	601088	9.10	279.82	1.76%
中国太保	601601	9.80	254.60	1.60%
招商银行	600036	7.70	252.25	1.59%
中国巨石	600176	17.00	240.72	1.51%
老凤祥	600612	3.35	234.10	1.47%
中国移动	600941	2.51	234.18	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	56.33%
金融业	0.12	7.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.66%
采矿业	0.05	3.40%
批发和零售业	0.05	3.01%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.75%
房地产业	0.03	1.70%
建筑业	0.02	1.54%
消费者非必需品	0.02	1.48%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	4.70	479.14	2.46%
24国债02	1.80	180.94	0.93%
23国债05	1.60	161.12	0.83%
23国债24	1.50	152.00	0.78%
22国债13	0.80	81.43	0.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1054.63	5.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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