我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.31 |
-130.39 |
-416.86 |
-125.79 |
-71.95 |
| 本期利润(万元) |
1887.27 |
308.87 |
282.49 |
-221.83 |
-234.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.04 |
0.05 |
-0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
831.16 |
0.00 |
-252.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19577.05 |
17811.54 |
6028.62 |
5990.71 |
6610.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.05 |
1.01 |
0.96 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
-4.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1219.78 |
427.17 |
443.32 |
427.16 |
971.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
40931.02 |
12873.59 |
15457.36 |
18041.55 |
14800.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
38658.79 |
12142.57 |
14567.73 |
16988.49 |
13977.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
2272.23 |
731.02 |
889.62 |
1053.06 |
823.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.06 |
13.61 |
19.60 |
24.08 |
17.95 |
| 应付托管费(万元) |
6.68 |
2.27 |
3.27 |
4.01 |
2.99 |
| 资产总计(万元) |
42386.32 |
13380.77 |
15946.12 |
18500.52 |
15949.01 |
| 负债合计(万元) |
233.75 |
44.88 |
46.28 |
49.32 |
913.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
42152.57 |
13335.89 |
15899.85 |
18451.19 |
15035.91 |
| 未分配利润(万元) |
1597.05 |
-669.24 |
755.21 |
20.12 |
1601.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.95 |
2.37 |
1.14 |
4.72 |
2.64 |
| 投资收益(万元) |
-27.03 |
0.21 |
881.40 |
-1622.47 |
-1123.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1470.31 |
-159.00 |
229.64 |
-1733.46 |
-169.84 |
| 其它收入(万元) |
1.81 |
1.05 |
0.47 |
21.02 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
1447.05 |
-155.37 |
1112.66 |
-3330.19 |
-1291.09 |
| 管理人报酬(万元) |
138.10 |
221.71 |
129.69 |
265.20 |
111.66 |
| 托管费(万元) |
23.02 |
36.95 |
21.61 |
44.20 |
18.61 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
19.18 |
9.55 |
19.27 |
9.51 |
| 费用合计(万元) |
199.02 |
313.36 |
180.22 |
376.76 |
163.55 |
| 利润总额(万元) |
1248.03 |
-468.73 |
932.44 |
-3706.95 |
-1454.64 |
| 净利润(万元) |
1248.03 |
-468.73 |
932.44 |
-3706.95 |
-1454.64 |
