鹏扬红利优选混合C(009103)_资产配置

鹏扬红利优选混合C009103PENGYANG DIVIDEND PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28165.04	90.86%
债券	1667.52	5.38%
银行存款和结算备付金	1035.92	3.34%
其他资产	128.15	0.41%

资产总值：30996.64万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.65	2830.34	9.16%
贵州茅台	600519	2.19	2756.38	8.92%
美的集团	000333	33.33	2669.73	8.64%
中国海洋石油	00883	126.40	2599.76	8.41%
紫金矿业	601899	59.11	1760.89	5.70%
药明康德	603259	10.00	1673.40	5.42%
巨星科技	002444	52.66	1413.39	4.57%
美团-W	03690	22.55	1387.92	4.49%
藏格矿业	000408	16.44	1161.65	3.76%
华润置地	01109	44.10	1156.89	3.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	36.30%
电信服务	0.36	11.56%
能源	0.27	8.70%
房地产	0.22	7.16%
采矿业	0.21	6.80%
消费者非必需品	0.18	5.83%
科学研究和技术服务业	0.17	5.42%
医疗保健	0.15	4.72%
金融	0.09	3.06%
金融业	0.03	1.02%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.18	2680.31	9.15%
美的集团	000333	34.58	2611.83	8.92%
中国海洋石油	00883	145.40	2566.16	8.76%
贵州茅台	600519	2.13	2525.09	8.62%
巨星科技	002444	51.52	1602.27	5.47%
美团-W	03690	23.52	1399.34	4.78%
药明康德	603259	10.82	1347.20	4.60%
紫金矿业	601899	50.25	1263.29	4.31%
网易云音乐	09899	10.36	925.47	3.16%
中策橡胶	603049	17.67	791.65	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	37.13%
电信服务	0.36	12.31%
能源	0.27	9.06%
房地产	0.20	6.89%
消费者非必需品	0.18	6.26%
科学研究和技术服务业	0.13	4.60%
采矿业	0.13	4.33%
公用事业	0.08	2.70%
医疗保健	0.07	2.38%
房地产业	0.07	2.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	155.10	3834.48	9.25%
贵州茅台	600519	2.63	3813.50	9.20%
腾讯控股	00700	8.58	3666.64	8.85%
美的集团	000333	43.09	3289.92	7.94%
美团-W	03690	30.41	2227.25	5.37%
紫金矿业	601899	65.06	2128.76	5.14%
巨星科技	002444	60.67	1806.75	4.36%
药明康德	603259	13.96	1369.48	3.30%
康方生物	09926	11.40	1310.55	3.16%
网易云音乐	09899	10.84	1234.68	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	39.79%
电信服务	0.49	11.83%
能源	0.40	9.59%
消费者非必需品	0.30	7.16%
房地产	0.27	6.53%
采矿业	0.21	5.17%
医疗保健	0.17	4.20%
科学研究和技术服务业	0.14	3.31%
公用事业	0.12	2.89%
金融业	0.04	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	166.70	3207.07	8.75%
美的集团	000333	40.25	3145.54	8.58%
腾讯控股	00700	5.63	3045.99	8.31%
紫金矿业	601899	71.47	2463.57	6.72%
贵州茅台	600519	1.64	2258.58	6.16%
美团-W	03690	22.28	2078.78	5.67%
巨星科技	002444	51.12	1739.10	4.74%
宝丰能源	600989	82.98	1628.90	4.44%
中策橡胶	603049	25.12	1405.29	3.83%
亚钾国际	000893	29.08	1394.97	3.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	40.67%
采矿业	0.39	10.75%
电信服务	0.37	10.16%
能源	0.32	8.75%
医疗保健	0.22	6.08%
消费者非必需品	0.21	5.67%
公用事业	0.13	3.43%
工业	0.12	3.28%
房地产	0.10	2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债14	6.50	650.77	2.11%
26国债01	5.70	574.93	1.86%
26国债09	4.40	441.81	1.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1667.52	5.40%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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