资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29971.76 91.05%
债券 1771.35 5.38%
银行存款和结算备付金 887.74 2.70%
其他资产 286.78 0.87%
资产总值:32917.63万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 154.90 2647.37 8.13%
腾讯控股 00700 5.61 2573.01 7.91%
贵州茅台 600519 1.31 2044.91 6.28%
宝丰能源 600989 121.96 1772.08 5.44%
美的集团 000333 22.25 1746.62 5.37%
华润万象生活 01209 47.96 1520.29 4.67%
五粮液 000858 9.38 1232.06 3.79%
人福医药 600079 53.12 1094.27 3.36%
昆仑能源 00135 152.20 1066.05 3.28%
新秀丽 01910 56.07 953.11 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 45.78%
消费者非必需品 0.33 10.15%
能源 0.26 8.13%
电信服务 0.26 7.91%
公用事业 0.20 6.19%
房地产 0.15 4.67%
医疗保健 0.13 4.12%
采矿业 0.09 2.78%
工业 0.08 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 139.40 2468.20 9.69%
宝丰能源 600989 104.85 1765.67 6.93%
腾讯控股 00700 4.55 1757.02 6.90%
贵州茅台 600519 1.11 1691.64 6.64%
华润万象生活 01209 49.14 1315.11 5.16%
美的集团 000333 16.31 1226.84 4.82%
五粮液 000858 7.82 1095.11 4.30%
人福医药 600079 44.17 1032.69 4.06%
新秀丽 01910 46.65 933.11 3.66%
华荣股份 603855 33.76 684.99 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 44.48%
消费者非必需品 0.28 10.83%
能源 0.25 9.69%
电信服务 0.24 9.37%
房地产 0.13 5.16%
公用事业 0.12 4.84%
工业 0.05 2.14%
采矿业 0.05 1.91%
医疗保健 0.05 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 16.30 1629.05 5.01%
23国债20 0.90 91.33 0.28%
20国债05 0.50 50.98 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1771.35 5.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%