资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26645.18 89.07%
债券 1581.80 5.29%
银行存款和结算备付金 1524.98 5.10%
其他资产 163.52 0.55%
资产总值:29915.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.18 2680.31 9.15%
美的集团 000333 34.58 2611.83 8.92%
中国海洋石油 00883 145.40 2566.16 8.76%
贵州茅台 600519 2.13 2525.09 8.62%
巨星科技 002444 51.52 1602.27 5.47%
美团-W 03690 23.52 1399.34 4.78%
药明康德 603259 10.82 1347.20 4.60%
紫金矿业 601899 50.25 1263.29 4.31%
网易云音乐 09899 10.36 925.47 3.16%
中策橡胶 603049 17.67 791.65 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 37.13%
电信服务 0.36 12.31%
能源 0.27 9.06%
房地产 0.20 6.89%
消费者非必需品 0.18 6.26%
科学研究和技术服务业 0.13 4.60%
采矿业 0.13 4.33%
公用事业 0.08 2.70%
医疗保健 0.07 2.38%
房地产业 0.07 2.37%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 155.10 3834.48 9.25%
贵州茅台 600519 2.63 3813.50 9.20%
腾讯控股 00700 8.58 3666.64 8.85%
美的集团 000333 43.09 3289.92 7.94%
美团-W 03690 30.41 2227.25 5.37%
紫金矿业 601899 65.06 2128.76 5.14%
巨星科技 002444 60.67 1806.75 4.36%
药明康德 603259 13.96 1369.48 3.30%
康方生物 09926 11.40 1310.55 3.16%
网易云音乐 09899 10.84 1234.68 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 39.79%
电信服务 0.49 11.83%
能源 0.40 9.59%
消费者非必需品 0.30 7.16%
房地产 0.27 6.53%
采矿业 0.21 5.17%
医疗保健 0.17 4.20%
科学研究和技术服务业 0.14 3.31%
公用事业 0.12 2.89%
金融业 0.04 1.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.30 737.66 2.52%
26国债01 5.70 573.69 1.96%
26国债09 2.70 270.44 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1581.80 5.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%