鹏扬红利优选混合C(009103)_资产配置

鹏扬红利优选混合C009103PENGYANG DIVIDEND PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38658.79	91.21%
债券	2272.23	5.36%
银行存款和结算备付金	1251.39	2.95%
其他资产	203.91	0.48%

资产总值：42386.32万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	143.30	2929.63	6.95%
腾讯控股	00700	8.03	2729.25	6.47%
宝丰能源	600989	142.07	2462.07	5.84%
中国移动	00941	34.50	2424.53	5.75%
贵州茅台	600519	1.65	2421.19	5.74%
华润电力	00836	101.60	2220.84	5.27%
美的集团	000333	31.12	2007.24	4.76%
华荣股份	603855	73.33	1621.33	3.85%
人福医药	600079	90.53	1554.40	3.69%
华润万象生活	01209	61.68	1455.20	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.92	45.66%
电信服务	0.54	12.81%
能源	0.36	8.51%
公用事业	0.31	7.46%
房地产	0.24	5.74%
工业	0.23	5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.59%
金融	0.06	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.04%
消费者非必需品	0.04	0.97%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.82	1396.38	7.17%
宝丰能源	600989	67.64	1105.91	5.68%
中国移动	00941	16.85	1021.92	5.25%
腾讯控股	00700	3.70	1019.02	5.23%
中国海洋石油	00883	61.00	1002.03	5.14%
五粮液	000858	5.22	801.32	4.11%
华润电力	00836	48.20	797.88	4.10%
华荣股份	603855	34.94	760.99	3.91%
创科实业	00669	7.60	731.01	3.75%
伊利股份	600887	24.61	686.62	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	45.44%
电信服务	0.21	10.96%
能源	0.13	6.56%
公用事业	0.11	5.89%
房地产	0.10	5.35%
工业	0.07	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.28%
消费者非必需品	0.04	2.11%
批发和零售业	0.04	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	362.46	2.72%
招商银行	600036	10.00	278.20	2.09%
中国神华	601088	6.00	188.10	1.41%
中国移动	600941	1.70	169.12	1.27%
美的集团	000333	3.00	163.89	1.23%
中国太保	601601	6.00	142.68	1.07%
太阳纸业	002078	11.00	133.87	1.00%
长江电力	600900	5.30	123.70	0.93%
安徽合力	600761	6.40	116.54	0.87%
伟星股份	002003	10.51	113.99	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	45.85%
金融业	0.16	11.90%
采矿业	0.12	9.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.95%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.46%
批发和零售业	0.03	2.41%
房地产业	0.03	2.14%
科学研究和技术服务业	0.02	1.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.41	737.41	5.04%
招商银行	600036	11.50	379.15	2.59%
中国太保	601601	10.00	285.90	1.95%
老凤祥	600612	4.05	260.82	1.78%
中国神华	601088	8.30	258.96	1.77%
长江电力	600900	10.50	233.52	1.60%
中国巨石	600176	16.50	222.75	1.52%
中国移动	600941	2.20	213.00	1.46%
三花智控	002050	6.80	201.96	1.38%
美的集团	000333	3.60	199.66	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	53.40%
金融业	0.13	9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.08%
采矿业	0.08	5.73%
文化、体育和娱乐业	0.05	3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.24%
批发和零售业	0.02	1.52%
房地产业	0.02	1.47%
消费者非必需品	0.02	1.41%
科学研究和技术服务业	0.02	1.13%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	10.80	1091.59	2.59%
24国债09	5.40	541.85	1.29%
23国债05	3.60	364.41	0.86%
23国债24	2.20	224.00	0.53%
20国债05	0.50	50.38	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2272.23	5.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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