资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33587.91 88.99%
债券 1931.33 5.12%
银行存款和结算备付金 2145.68 5.69%
其他资产 77.31 0.20%
资产总值:37742.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 166.70 3207.07 8.75%
美的集团 000333 40.25 3145.54 8.58%
腾讯控股 00700 5.63 3045.99 8.31%
紫金矿业 601899 71.47 2463.57 6.72%
贵州茅台 600519 1.64 2258.58 6.16%
美团-W 03690 22.28 2078.78 5.67%
巨星科技 002444 51.12 1739.10 4.74%
宝丰能源 600989 82.98 1628.90 4.44%
中策橡胶 603049 25.12 1405.29 3.83%
亚钾国际 000893 29.08 1394.97 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 40.67%
采矿业 0.39 10.75%
电信服务 0.37 10.16%
能源 0.32 8.75%
医疗保健 0.22 6.08%
消费者非必需品 0.21 5.67%
公用事业 0.13 3.43%
工业 0.12 3.28%
房地产 0.10 2.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.04 3050.74 8.89%
贵州茅台 600519 1.92 2772.46 8.08%
中国海洋石油 00883 153.30 2664.84 7.77%
紫金矿业 601899 68.71 2022.82 5.89%
宝丰能源 600989 99.71 1774.84 5.17%
美团-W 03690 17.86 1703.96 4.97%
美的集团 000333 23.26 1690.07 4.93%
新奥能源 02688 19.33 1135.64 3.31%
亚钾国际 000893 27.97 1095.58 3.19%
华润电力 00836 64.20 1045.66 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 39.02%
采矿业 0.31 9.15%
电信服务 0.31 8.89%
医疗保健 0.30 8.60%
能源 0.27 7.77%
公用事业 0.22 6.36%
消费者非必需品 0.22 6.27%
房地产 0.10 2.84%
工业 0.06 1.80%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.10 1013.28 2.76%
25国债08 6.30 636.36 1.74%
25国债13 2.80 281.69 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1931.33 5.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%