鹏扬红利优选混合C(009103)_资产配置

鹏扬红利优选混合C009103PENGYANG DIVIDEND PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47741.50	91.78%
债券	2730.86	5.25%
银行存款和结算备付金	636.59	1.22%
其他资产	905.76	1.74%

资产总值：52014.71万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	220.83	3831.40	7.38%
中国海洋石油	00883	215.40	3772.25	7.27%
腾讯控股	00700	8.88	3560.31	6.86%
贵州茅台	600519	1.98	3461.04	6.67%
美的集团	000333	35.74	2718.38	5.24%
华润万象生活	01209	69.42	2187.95	4.22%
人福医药	600079	102.85	2169.11	4.18%
五粮液	000858	11.82	1920.87	3.70%
中国移动	00941	28.50	1887.74	3.64%
华荣股份	603855	83.48	1669.60	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.51	48.32%
电信服务	0.54	10.50%
能源	0.38	7.27%
房地产	0.36	6.88%
消费者非必需品	0.35	6.74%
工业	0.28	5.43%
公用事业	0.19	3.74%
医疗保健	0.06	1.16%
采矿业	0.05	0.98%
基础材料	0.05	0.95%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	143.30	2929.63	6.95%
腾讯控股	00700	8.03	2729.25	6.47%
宝丰能源	600989	142.07	2462.07	5.84%
中国移动	00941	34.50	2424.53	5.75%
贵州茅台	600519	1.65	2421.19	5.74%
华润电力	00836	101.60	2220.84	5.27%
美的集团	000333	31.12	2007.24	4.76%
华荣股份	603855	73.33	1621.33	3.85%
人福医药	600079	90.53	1554.40	3.69%
华润万象生活	01209	61.68	1455.20	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.92	45.66%
电信服务	0.54	12.81%
能源	0.36	8.51%
公用事业	0.31	7.46%
房地产	0.24	5.74%
工业	0.23	5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.59%
金融	0.06	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.04%
消费者非必需品	0.04	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.82	1396.38	7.17%
宝丰能源	600989	67.64	1105.91	5.68%
中国移动	00941	16.85	1021.92	5.25%
腾讯控股	00700	3.70	1019.02	5.23%
中国海洋石油	00883	61.00	1002.03	5.14%
五粮液	000858	5.22	801.32	4.11%
华润电力	00836	48.20	797.88	4.10%
华荣股份	603855	34.94	760.99	3.91%
创科实业	00669	7.60	731.01	3.75%
伊利股份	600887	24.61	686.62	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	45.44%
电信服务	0.21	10.96%
能源	0.13	6.56%
公用事业	0.11	5.89%
房地产	0.10	5.35%
工业	0.07	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.28%
消费者非必需品	0.04	2.11%
批发和零售业	0.04	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	362.46	2.72%
招商银行	600036	10.00	278.20	2.09%
中国神华	601088	6.00	188.10	1.41%
中国移动	600941	1.70	169.12	1.27%
美的集团	000333	3.00	163.89	1.23%
中国太保	601601	6.00	142.68	1.07%
太阳纸业	002078	11.00	133.87	1.00%
长江电力	600900	5.30	123.70	0.93%
安徽合力	600761	6.40	116.54	0.87%
伟星股份	002003	10.51	113.99	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	45.85%
金融业	0.16	11.90%
采矿业	0.12	9.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.95%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.46%
批发和零售业	0.03	2.41%
房地产业	0.03	2.14%
科学研究和技术服务业	0.02	1.36%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	10.80	1096.28	2.11%
24国债09	7.40	745.79	1.44%
24国债15	3.30	330.84	0.64%
23国债05	2.80	284.75	0.55%
23国债13	0.80	80.75	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2730.86	5.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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