| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 224.81 | 963.79 | 96.87 | -91.89 | -510.90 |
| 本期利润(万元) | 593.39 | 2849.83 | 3141.80 | 939.16 | 382.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 6.58 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 823.22 | 0.00 | 765.89 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15902.44 | 8897.59 | 32317.94 | 24341.03 | 13450.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.15 | 1.10 | 1.14 | 1.03 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 16.45 | 0.00 | 9.11 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 3.25 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1244.74 | 1219.78 | 427.17 | 443.32 | 427.16 |
| 交易性金融资产(万元) | 24389.37 | 40931.02 | 12873.59 | 15457.36 | 18041.55 |
| 其中：股票投资(万元) | 23013.78 | 38658.79 | 12142.57 | 14567.73 | 16988.49 |
| 其中：债券投资(万元) | 1375.60 | 2272.23 | 731.02 | 889.62 | 1053.06 |
| 应付管理人报酬(万元) | 27.45 | 40.06 | 13.61 | 19.60 | 24.08 |
| 应付托管费(万元) | 4.58 | 6.68 | 2.27 | 3.27 | 4.01 |
| 资产总计(万元) | 25666.26 | 42386.32 | 13380.77 | 15946.12 | 18500.52 |
| 负债合计(万元) | 202.80 | 233.75 | 44.88 | 46.28 | 49.32 |
| 所有者权益合计(万元) | 25463.47 | 42152.57 | 13335.89 | 15899.85 | 18451.19 |
| 未分配利润(万元) | 2621.43 | 1597.05 | -669.24 | 755.21 | 20.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.69 | 1.95 | 2.37 | 1.14 | 4.72 |
| 投资收益(万元) | 2316.29 | -27.03 | 0.21 | 881.40 | -1622.47 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2585.18 | 1470.31 | -159.00 | 229.64 | -1733.46 |
| 其它收入(万元) | 4.23 | 1.81 | 1.05 | 0.47 | 21.02 |
| 收入合计(万元) | 4910.38 | 1447.05 | -155.37 | 1112.66 | -3330.19 |
| 管理人报酬(万元) | 382.70 | 138.10 | 221.71 | 129.69 | 265.20 |
| 托管费(万元) | 63.78 | 23.02 | 36.95 | 21.61 | 44.20 |
| 其它费用(万元) | 20.34 | 9.83 | 19.18 | 9.55 | 19.27 |
| 费用合计(万元) | 541.95 | 199.02 | 313.36 | 180.22 | 376.76 |
| 利润总额(万元) | 4368.43 | 1248.03 | -468.73 | 932.44 | -3706.95 |
| 净利润(万元) | 4368.43 | 1248.03 | -468.73 | 932.44 | -3706.95 |