财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2793.71 |
2493.01 |
2028.01 |
1158.68 |
761.11 |
| 本期利润(万元) |
-2493.80 |
481.52 |
3699.40 |
2341.12 |
729.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.03 |
0.24 |
0.14 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.61 |
0.00 |
19.97 |
0.00 |
4.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2870.23 |
0.00 |
6063.89 |
0.00 |
2573.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17445.03 |
27217.27 |
24263.32 |
22176.35 |
19228.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.36 |
1.33 |
1.30 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.22 |
0.00 |
20.98 |
0.00 |
4.76 |
| 累计净值增长率(%) |
19.69 |
0.00 |
33.32 |
0.00 |
15.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1492.60 |
2113.46 |
1171.45 |
1244.74 |
1219.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
28226.98 |
35519.24 |
34383.51 |
24389.37 |
40931.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
26645.18 |
33587.91 |
32484.31 |
23013.78 |
38658.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
1581.80 |
1931.33 |
1899.20 |
1375.60 |
2272.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.10 |
35.95 |
35.15 |
27.45 |
40.06 |
| 应付托管费(万元) |
5.68 |
5.99 |
5.86 |
4.58 |
6.68 |
| 资产总计(万元) |
29915.48 |
37742.23 |
36021.40 |
25666.26 |
42386.32 |
| 负债合计(万元) |
633.56 |
1089.18 |
224.41 |
202.80 |
233.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
29281.92 |
36653.05 |
35796.99 |
25463.47 |
42152.57 |
| 未分配利润(万元) |
5053.60 |
9364.04 |
5078.00 |
2621.43 |
1597.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.75 |
5.28 |
2.48 |
4.69 |
1.95 |
| 投资收益(万元) |
4576.95 |
4097.43 |
1786.63 |
2316.29 |
-27.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8233.92 |
2770.80 |
-45.00 |
2585.18 |
1470.31 |
| 其它收入(万元) |
7.39 |
17.49 |
2.49 |
4.23 |
1.81 |
| 收入合计(万元) |
-3646.83 |
6891.00 |
1746.60 |
4910.38 |
1447.05 |
| 管理人报酬(万元) |
237.39 |
392.97 |
185.50 |
382.70 |
138.10 |
| 托管费(万元) |
39.56 |
65.50 |
30.92 |
63.78 |
23.02 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.30 |
10.03 |
20.34 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
338.26 |
551.05 |
255.90 |
541.95 |
199.02 |
| 利润总额(万元) |
-3985.10 |
6339.95 |
1490.70 |
4368.43 |
1248.03 |
| 净利润(万元) |
-3985.10 |
6339.95 |
1490.70 |
4368.43 |
1248.03 |
