资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52142.03 89.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6183.80 10.58%
其他资产 109.41 0.19%
资产总值:58435.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 20.25 4326.61 7.46%
苏美达 600710 246.74 2783.23 4.80%
招商轮船 601872 122.43 2466.96 4.26%
中国有色矿业 01258 182.00 2438.79 4.21%
神火股份 000933 85.94 2253.35 3.89%
宇通客车 600066 74.66 1994.92 3.44%
五矿资源 01208 234.40 1747.54 3.01%
中煤能源 601898 117.35 1619.43 2.79%
中远海能 600026 78.49 1613.75 2.78%
洛阳钼业 603993 93.04 1570.52 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.81 48.42%
采矿业 0.96 16.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.62 10.68%
原材料 0.54 9.40%
批发和零售业 0.28 4.80%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江钨装备 600397 168.78 4595.88 6.33%
中钨高新 000657 38.49 3684.26 5.08%
海博思创 688411 12.12 3528.73 4.86%
宁德时代 300750 8.79 3454.56 4.76%
松发股份 603268 20.25 2820.42 3.89%
新锐股份 688257 25.58 2606.33 3.59%
紫金矿业 601899 92.97 2337.27 3.22%
三环集团 300408 13.84 2309.90 3.18%
三一重工 600031 133.29 2303.25 3.17%
中国稀土 000831 39.82 2209.61 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.40 60.65%
批发和零售业 0.64 8.76%
采矿业 0.51 7.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.64%
科学研究和技术服务业 0.11 1.52%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 8.18 1034.52 1.09%
通22转债 6.12 742.92 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1777.44 1.88%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%