我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-767.94 |
-5755.25 |
-3342.79 |
-30092.40 |
-5816.15 |
| 本期利润(万元) |
17175.08 |
-13795.01 |
-8275.44 |
-38433.45 |
-10347.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.23 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.36 |
0.00 |
-29.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64525.05 |
0.00 |
-53864.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97820.39 |
82537.28 |
90043.79 |
100761.33 |
112377.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.56 |
0.60 |
0.65 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.87 |
0.00 |
-26.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.88 |
0.00 |
-34.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6838.57 |
7856.82 |
12955.31 |
20295.97 |
21315.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
93915.97 |
115033.60 |
139760.97 |
167147.25 |
209023.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
93915.97 |
115033.60 |
139760.97 |
167147.25 |
209023.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.38 |
124.52 |
190.38 |
243.32 |
281.55 |
| 应付托管费(万元) |
17.40 |
20.75 |
31.73 |
40.55 |
46.93 |
| 资产总计(万元) |
101007.23 |
123930.71 |
155691.72 |
190703.12 |
238248.53 |
| 负债合计(万元) |
263.82 |
838.31 |
1402.22 |
563.29 |
1507.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
100743.41 |
123092.41 |
154289.50 |
190139.83 |
236741.26 |
| 未分配利润(万元) |
-79537.69 |
-66521.07 |
-47841.62 |
-25306.58 |
13185.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.97 |
49.01 |
31.53 |
81.11 |
42.98 |
| 投资收益(万元) |
-6263.54 |
-34176.92 |
-18725.26 |
-45641.91 |
-27166.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9834.19 |
-10149.86 |
-4274.02 |
-18178.50 |
315.39 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
2.39 |
2.01 |
9.02 |
5.98 |
| 收入合计(万元) |
-16088.50 |
-44275.37 |
-22965.74 |
-63730.28 |
-26802.18 |
| 管理人报酬(万元) |
653.08 |
2228.73 |
1321.05 |
3207.91 |
1706.45 |
| 托管费(万元) |
108.85 |
371.46 |
220.17 |
534.65 |
284.41 |
| 其它费用(万元) |
10.27 |
20.59 |
9.83 |
22.03 |
13.66 |
| 费用合计(万元) |
831.23 |
2791.58 |
1646.57 |
3997.10 |
2128.41 |
| 利润总额(万元) |
-16919.73 |
-47066.95 |
-24612.31 |
-67727.38 |
-28930.59 |
| 净利润(万元) |
-16919.73 |
-47066.95 |
-24612.31 |
-67727.38 |
-28930.59 |
