财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12601.76 |
4067.61 |
-1082.12 |
2082.16 |
-2448.49 |
| 本期利润(万元) |
18777.79 |
24370.66 |
-2176.88 |
3650.16 |
-2073.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.20 |
-0.02 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.94 |
0.00 |
-2.51 |
0.00 |
-2.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-23102.10 |
0.00 |
-48452.22 |
0.00 |
-49726.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88500.83 |
95813.04 |
80811.12 |
90029.98 |
89263.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.82 |
0.63 |
0.67 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
23.48 |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
-1.44 |
| 累计净值增长率(%) |
-20.70 |
0.00 |
-37.48 |
0.00 |
-35.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8430.49 |
6059.79 |
10461.16 |
6838.57 |
7856.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
101187.35 |
92804.61 |
101853.14 |
93915.97 |
115033.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
101187.35 |
92804.61 |
101853.14 |
93915.97 |
115033.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.53 |
94.93 |
116.43 |
104.38 |
124.52 |
| 应付托管费(万元) |
19.09 |
15.82 |
19.40 |
17.40 |
20.75 |
| 资产总计(万元) |
110468.51 |
100102.33 |
115913.59 |
101007.23 |
123930.71 |
| 负债合计(万元) |
1159.13 |
1768.50 |
6955.02 |
263.82 |
838.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
109309.38 |
98333.84 |
108958.57 |
100743.41 |
123092.41 |
| 未分配利润(万元) |
-29403.42 |
-59800.26 |
-61530.23 |
-79537.69 |
-66521.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.60 |
5.26 |
18.39 |
8.97 |
49.01 |
| 投资收益(万元) |
17073.33 |
-578.89 |
-1482.14 |
-6263.54 |
-34176.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6510.85 |
-1295.95 |
417.01 |
-9834.19 |
-10149.86 |
| 其它收入(万元) |
46.63 |
0.97 |
2.53 |
0.26 |
2.39 |
| 收入合计(万元) |
23639.42 |
-1868.61 |
-1044.21 |
-16088.50 |
-44275.37 |
| 管理人报酬(万元) |
1314.45 |
627.77 |
1296.81 |
653.08 |
2228.73 |
| 托管费(万元) |
219.07 |
104.63 |
216.13 |
108.85 |
371.46 |
| 其它费用(万元) |
21.19 |
10.47 |
19.56 |
10.27 |
20.59 |
| 费用合计(万元) |
1673.83 |
798.89 |
1649.86 |
831.23 |
2791.58 |
| 利润总额(万元) |
21965.59 |
-2667.50 |
-2694.06 |
-16919.73 |
-47066.95 |
| 净利润(万元) |
21965.59 |
-2667.50 |
-2694.06 |
-16919.73 |
-47066.95 |
