鹏扬景沣六个月混合A(009428)_资产配置

鹏扬景沣六个月混合A009428PENGYANG JINGFENG SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17575.58	16.31%
债券	85400.73	79.24%
银行存款和结算备付金	3232.50	3.00%
其他资产	1567.13	1.45%

资产总值：107775.93万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
远光软件	002063	183.44	961.23	0.90%
涪陵榨菜	002507	78.48	961.38	0.90%
中国铁塔	00788	990.00	912.59	0.85%
三峡水利	600116	124.47	858.84	0.80%
安琪酵母	600298	27.00	754.11	0.70%
盛弘股份	300693	35.20	737.09	0.69%
中信证券	600030	37.40	681.80	0.64%
美的集团	000333	10.01	645.64	0.60%
海康威视	002415	20.10	621.29	0.58%
长城证券	002939	80.53	539.55	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	10.50%
金融业	0.15	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.32%
电信服务	0.09	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.80%
房地产	0.05	0.43%
住宿和餐饮业	0.03	0.24%
消费者非必需品	0.03	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.23%
基础材料	0.02	0.18%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涪陵榨菜	002507	86.70	1170.45	0.97%
中信证券	600030	58.62	1125.50	0.94%
三峡水利	600116	148.65	1067.31	0.89%
中国海外发展	00688	95.00	969.74	0.81%
远光软件	002063	174.89	940.91	0.78%
华友钴业	603799	29.16	790.82	0.66%
安琪酵母	600298	27.00	775.98	0.65%
钢研高纳	300034	50.61	774.33	0.64%
太极集团	600129	21.93	729.17	0.61%
美的集团	000333	10.70	687.15	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	10.20%
金融业	0.20	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.12%
房地产	0.11	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.89%
建筑业	0.05	0.43%
消费者非必需品	0.04	0.31%
住宿和餐饮业	0.03	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.24%
采矿业	0.02	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	55.52	1482.94	1.12%
中信证券	600030	64.79	1319.77	0.99%
涪陵榨菜	002507	86.70	1238.94	0.93%
中国海外发展	00688	95.00	1184.61	0.89%
三峡水利	600116	143.70	1082.06	0.81%
钢研高纳	300034	47.72	971.10	0.73%
华友钴业	603799	29.16	960.24	0.72%
安琪酵母	600298	27.00	949.86	0.71%
远光软件	002063	132.71	820.15	0.62%
美的集团	000333	15.00	819.45	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	12.06%
金融业	0.27	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.47%
房地产	0.14	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.99%
科学研究和技术服务业	0.07	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.39%
建筑业	0.05	0.36%
消费者非必需品	0.04	0.32%
住宿和餐饮业	0.03	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	335.61	3758.83	2.52%
双汇发展	000895	72.97	1925.68	1.29%
振华科技	000733	18.00	1457.46	0.98%
中国海外发展	00688	95.00	1415.72	0.95%
涪陵榨菜	002507	86.70	1367.26	0.92%
美的集团	000333	20.64	1145.32	0.77%
长春高新	000661	8.00	1112.00	0.74%
三峡水利	600116	143.70	1106.49	0.74%
华友钴业	603799	29.16	1093.79	0.73%
罗欣药业	002793	180.75	1010.39	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.25	15.05%
金融业	0.48	3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.01%
房地产	0.14	0.95%
消费者非必需品	0.13	0.84%
科学研究和技术服务业	0.10	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.40%
建筑业	0.05	0.37%
住宿和餐饮业	0.04	0.24%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	82.48	9095.73	8.47%
23口行二级资本债02A	65.00	6809.47	6.34%
23湘139	65.00	6797.79	6.33%
23贵州债28	57.00	5974.66	5.57%
23贵州28	40.00	4189.44	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	11627.92	10.83%
企业债	8358.59	7.79%
金融债券	7114.88	6.63%
国家债券	5477.70	5.10%
央行票据	0.00	0.00%

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