财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
723.59 |
307.15 |
2101.42 |
563.30 |
1302.48 |
| 本期利润(万元) |
-228.94 |
-183.11 |
1508.22 |
873.29 |
626.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.77 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
1.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3370.77 |
0.00 |
3610.03 |
0.00 |
4281.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25435.16 |
29148.09 |
33883.00 |
42120.96 |
47786.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.02 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
1.29 |
| 累计净值增长率(%) |
17.24 |
0.00 |
18.45 |
0.00 |
16.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1565.59 |
1877.13 |
3719.90 |
3054.00 |
1797.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
33341.11 |
56633.27 |
84782.24 |
92225.93 |
102976.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
6533.00 |
9294.32 |
12582.31 |
10629.41 |
17575.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
26808.11 |
47338.95 |
72199.93 |
81596.51 |
85400.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.46 |
34.04 |
46.28 |
53.55 |
72.17 |
| 应付托管费(万元) |
5.86 |
8.51 |
11.57 |
13.39 |
18.04 |
| 资产总计(万元) |
36518.41 |
60447.14 |
90414.32 |
97293.24 |
107775.93 |
| 负债合计(万元) |
2076.48 |
11659.34 |
21685.33 |
20909.05 |
447.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
34441.93 |
48787.80 |
68728.98 |
76384.18 |
107328.43 |
| 未分配利润(万元) |
4881.09 |
7322.75 |
9255.93 |
9516.22 |
7480.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.38 |
14.39 |
7.34 |
47.42 |
27.56 |
| 投资收益(万元) |
1285.36 |
3967.70 |
2387.66 |
-3475.68 |
-4987.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1353.99 |
-817.69 |
-939.16 |
11107.64 |
6045.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-60.25 |
3164.40 |
1455.85 |
7679.39 |
1085.48 |
| 管理人报酬(万元) |
169.09 |
523.93 |
281.88 |
859.39 |
479.39 |
| 托管费(万元) |
42.27 |
130.98 |
70.47 |
214.85 |
119.85 |
| 其它费用(万元) |
10.42 |
22.69 |
13.08 |
27.00 |
13.66 |
| 费用合计(万元) |
275.77 |
1055.12 |
590.53 |
1514.54 |
835.27 |
| 利润总额(万元) |
-336.03 |
2109.28 |
865.32 |
6164.85 |
250.21 |
| 净利润(万元) |
-336.03 |
2109.28 |
865.32 |
6164.85 |
250.21 |
