鹏扬景沣六个月混合A(009428)_财务情况

鹏扬景沣六个月混合A009428PENGYANG JINGFENG SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2101.42	563.30	1302.48	515.54	-3855.25
本期利润(万元)	1508.22	873.29	626.41	147.74	4811.92
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.02	0.01	0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	3.30	0.00	1.25	0.00	5.81
期末可供分配利润(万元)	3610.03	0.00	4281.50	0.00	3604.28
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.10	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	33883.00	42120.96	47786.66	47822.10	55759.04
期末基金份额净值(元)	1.18	1.18	1.16	1.15	1.15
本期净值增长率(%)	3.20	0.00	1.29	0.00	6.66
累计净值增长率(%)	18.45	0.00	16.26	0.00	14.78

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1877.13	3719.90	3054.00	1797.20	1723.18
交易性金融资产(万元)	56633.27	84782.24	92225.93	102976.30	139647.35
其中：股票投资(万元)	9294.32	12582.31	10629.41	17575.58	25923.85
其中：债券投资(万元)	47338.95	72199.93	81596.51	85400.73	113723.50
应付管理人报酬(万元)	34.04	46.28	53.55	72.17	91.63
应付托管费(万元)	8.51	11.57	13.39	18.04	22.91
资产总计(万元)	60447.14	90414.32	97293.24	107775.93	158792.72
负债合计(万元)	11659.34	21685.33	20909.05	447.50	25860.71
所有者权益合计(万元)	48787.80	68728.98	76384.18	107328.43	132932.02
未分配利润(万元)	7322.75	9255.93	9516.22	7480.73	9046.16

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	14.39	7.34	47.42	27.56	83.82
投资收益(万元)	3967.70	2387.66	-3475.68	-4987.41	-657.39
公允价值变动收益(万元)	-817.69	-939.16	11107.64	6045.33	4307.16
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3164.40	1455.85	7679.39	1085.48	3733.59
管理人报酬(万元)	523.93	281.88	859.39	479.39	1565.68
托管费(万元)	130.98	70.47	214.85	119.85	391.42
其它费用(万元)	22.69	13.08	27.00	13.66	32.01
费用合计(万元)	1055.12	590.53	1514.54	835.27	2582.28
利润总额(万元)	2109.28	865.32	6164.85	250.21	1151.31
净利润(万元)	2109.28	865.32	6164.85	250.21	1151.31

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