鹏扬景沣六个月混合C(009429)_资产配置

鹏扬景沣六个月混合C009429PENGYANG JINGFENG SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12719.39	10.01%
债券	100694.17	79.28%
银行存款和结算备付金	4822.76	3.80%
其他资产	8772.52	6.91%

资产总值：127008.83万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	9.45	718.77	0.69%
昆仑能源	00135	96.20	695.75	0.67%
安科瑞	300286	27.78	576.99	0.56%
涪陵榨菜	002507	37.28	583.06	0.56%
华友钴业	603799	18.35	541.51	0.52%
远光软件	002063	89.25	519.43	0.50%
人福医药	600079	24.16	509.53	0.49%
金力永磁	300748	34.81	502.66	0.48%
川仪股份	603100	24.14	501.71	0.48%
阿里巴巴-W	09988	4.78	474.16	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	7.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.00%
公用事业	0.07	0.67%
房地产	0.07	0.65%
金融	0.06	0.59%
消费者非必需品	0.05	0.46%
电信服务	0.04	0.42%
能源	0.04	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.38%
工业	0.03	0.33%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
远光软件	002063	183.44	961.23	0.90%
涪陵榨菜	002507	78.48	961.38	0.90%
中国铁塔	00788	990.00	912.59	0.85%
三峡水利	600116	124.47	858.84	0.80%
安琪酵母	600298	27.00	754.11	0.70%
盛弘股份	300693	35.20	737.09	0.69%
中信证券	600030	37.40	681.80	0.64%
美的集团	000333	10.01	645.64	0.60%
海康威视	002415	20.10	621.29	0.58%
长城证券	002939	80.53	539.55	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	10.50%
金融业	0.15	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.32%
电信服务	0.09	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.80%
房地产	0.05	0.43%
住宿和餐饮业	0.03	0.24%
消费者非必需品	0.03	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.23%
基础材料	0.02	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涪陵榨菜	002507	86.70	1170.45	0.97%
中信证券	600030	58.62	1125.50	0.94%
三峡水利	600116	148.65	1067.31	0.89%
中国海外发展	00688	95.00	969.74	0.81%
远光软件	002063	174.89	940.91	0.78%
华友钴业	603799	29.16	790.82	0.66%
安琪酵母	600298	27.00	775.98	0.65%
钢研高纳	300034	50.61	774.33	0.64%
太极集团	600129	21.93	729.17	0.61%
美的集团	000333	10.70	687.15	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	10.20%
金融业	0.20	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.12%
房地产	0.11	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.89%
建筑业	0.05	0.43%
消费者非必需品	0.04	0.31%
住宿和餐饮业	0.03	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.24%
采矿业	0.02	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	55.52	1482.94	1.12%
中信证券	600030	64.79	1319.77	0.99%
涪陵榨菜	002507	86.70	1238.94	0.93%
中国海外发展	00688	95.00	1184.61	0.89%
三峡水利	600116	143.70	1082.06	0.81%
钢研高纳	300034	47.72	971.10	0.73%
华友钴业	603799	29.16	960.24	0.72%
安琪酵母	600298	27.00	949.86	0.71%
远光软件	002063	132.71	820.15	0.62%
美的集团	000333	15.00	819.45	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	12.06%
金融业	0.27	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.47%
房地产	0.14	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.99%
科学研究和技术服务业	0.07	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.39%
建筑业	0.05	0.36%
消费者非必需品	0.04	0.32%
住宿和餐饮业	0.03	0.24%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债08	212.00	21568.71	20.80%
24建设银行CD286	150.00	14749.44	14.22%
浦发转债	75.03	8314.45	8.02%
23口行二级资本债02A	65.00	6837.52	6.59%
23国开08	53.00	5466.45	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	32087.20	30.94%
金融债券	15080.57	14.54%
可转债	13805.00	13.31%
企业债	3199.83	3.09%
央行票据	0.00	0.00%

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