我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-109.85 |
-1277.77 |
-896.27 |
-792.56 |
-49.00 |
| 本期利润(万元) |
913.81 |
-2.23 |
-158.13 |
-251.82 |
-188.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1019.81 |
0.00 |
1638.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23524.32 |
23910.40 |
25660.59 |
28230.92 |
31813.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1797.20 |
1723.18 |
3497.98 |
1699.03 |
10059.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
102976.30 |
139647.35 |
169874.12 |
363870.14 |
510575.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
17575.58 |
25923.85 |
43398.63 |
87067.76 |
111243.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
85400.73 |
113723.50 |
126475.50 |
276802.38 |
399331.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.17 |
91.63 |
120.01 |
241.97 |
347.97 |
| 应付托管费(万元) |
18.04 |
22.91 |
30.00 |
60.49 |
86.99 |
| 资产总计(万元) |
107775.93 |
158792.72 |
179616.80 |
371498.28 |
527929.61 |
| 负债合计(万元) |
447.50 |
25860.71 |
2928.12 |
25468.67 |
23168.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
107328.43 |
132932.02 |
176688.68 |
346029.61 |
504760.68 |
| 未分配利润(万元) |
7480.73 |
9046.16 |
14932.13 |
27628.03 |
46363.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.56 |
83.82 |
44.27 |
479.04 |
372.00 |
| 投资收益(万元) |
-4987.41 |
-657.39 |
2171.27 |
9543.44 |
4409.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6045.33 |
4307.16 |
3119.52 |
-14281.85 |
-4289.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1085.48 |
3733.59 |
5335.06 |
-4259.37 |
492.67 |
| 管理人报酬(万元) |
479.39 |
1565.68 |
957.68 |
3810.84 |
2122.29 |
| 托管费(万元) |
119.85 |
391.42 |
239.42 |
952.71 |
530.57 |
| 其它费用(万元) |
13.66 |
32.01 |
15.92 |
33.04 |
16.47 |
| 费用合计(万元) |
835.27 |
2582.28 |
1642.60 |
5142.57 |
2841.59 |
| 利润总额(万元) |
250.21 |
1151.31 |
3692.46 |
-9401.95 |
-2348.92 |
| 净利润(万元) |
250.21 |
1151.31 |
3692.46 |
-9401.95 |
-2348.92 |
