鹏扬景沣六个月混合C(009429)_财务情况

鹏扬景沣六个月混合C009429PENGYANG JINGFENG SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	236.80	502.00	178.03	-1087.54	-109.85
本期利润(万元)	369.01	238.92	40.38	1352.93	913.81
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	0.06	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.15	0.00	5.62	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1524.00	0.00	1020.28	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	19626.14	20942.33	18514.43	20625.14	23524.32
期末基金份额净值(元)	1.16	1.14	1.13	1.13	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	1.09	0.00	6.23	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.00	0.00	12.77	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3719.90	3054.00	1797.20	1723.18	3497.98
交易性金融资产(万元)	84782.24	92225.93	102976.30	139647.35	169874.12
其中：股票投资(万元)	12582.31	10629.41	17575.58	25923.85	43398.63
其中：债券投资(万元)	72199.93	81596.51	85400.73	113723.50	126475.50
应付管理人报酬(万元)	46.28	53.55	72.17	91.63	120.01
应付托管费(万元)	11.57	13.39	18.04	22.91	30.00
资产总计(万元)	90414.32	97293.24	107775.93	158792.72	179616.80
负债合计(万元)	21685.33	20909.05	447.50	25860.71	2928.12
所有者权益合计(万元)	68728.98	76384.18	107328.43	132932.02	176688.68
未分配利润(万元)	9255.93	9516.22	7480.73	9046.16	14932.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.34	47.42	27.56	83.82	44.27
投资收益(万元)	2387.66	-3475.68	-4987.41	-657.39	2171.27
公允价值变动收益(万元)	-939.16	11107.64	6045.33	4307.16	3119.52
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1455.85	7679.39	1085.48	3733.59	5335.06
管理人报酬(万元)	281.88	859.39	479.39	1565.68	957.68
托管费(万元)	70.47	214.85	119.85	391.42	239.42
其它费用(万元)	13.08	27.00	13.66	32.01	15.92
费用合计(万元)	590.53	1514.54	835.27	2582.28	1642.60
利润总额(万元)	865.32	6164.85	250.21	1151.31	3692.46
净利润(万元)	865.32	6164.85	250.21	1151.31	3692.46

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