资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6885.78 78.05%
债券 784.08 8.89%
银行存款和结算备付金 216.39 2.45%
其他资产 936.32 10.61%
资产总值:8822.57万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新澳股份 603889 56.63 434.35 5.35%
中控技术 688777 4.52 291.24 3.59%
贵州茅台 600519 0.19 275.50 3.40%
恒瑞医药 600276 4.31 238.00 2.93%
德业股份 605117 1.52 199.82 2.46%
万华化学 600309 2.47 196.24 2.42%
杭州银行 600926 11.33 189.78 2.34%
锦江酒店 600754 6.67 179.22 2.21%
华鲁恒升 600426 4.88 176.66 2.18%
思特威 688213 1.98 163.32 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 50.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 8.62%
金融业 0.05 6.12%
采矿业 0.04 4.63%
住宿和餐饮业 0.02 2.99%
房地产业 0.02 2.97%
科学研究和技术服务业 0.02 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.51%
电信服务 0.01 1.42%
消费者非必需品 0.01 1.41%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 12.75 310.21 3.23%
宁德时代 300750 0.70 257.08 2.68%
华帝股份 002035 41.10 254.82 2.65%
宁波银行 002142 8.32 233.71 2.43%
徐工机械 000425 18.08 209.37 2.18%
新乳业 002946 10.92 202.35 2.11%
新澳股份 603889 25.40 201.93 2.10%
顺丰控股 002352 5.24 200.80 2.09%
青岛银行 002948 44.75 200.48 2.09%
滨江集团 002244 19.85 199.49 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 49.90%
金融业 0.05 5.36%
房地产业 0.05 4.97%
消费者常用品 0.03 3.36%
采矿业 0.03 3.25%
消费者非必需品 0.02 2.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.09%
金融 0.02 1.88%
电信服务 0.02 1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.42%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债03 5.16 521.14 6.42%
25国债12 2.00 202.49 2.50%
25国债19 0.60 60.45 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 784.08 9.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%