鹏扬景泓回报混合A(009114)_资产配置

鹏扬景泓回报混合A009114PENGYANG JINGHONG RETURNS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11243.76	87.14%
债券	1204.41	9.33%
银行存款和结算备付金	323.78	2.51%
其他资产	131.00	1.02%

资产总值：12902.95万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.87	303.89	2.19%
华帝股份	002035	37.30	298.03	2.14%
宁德时代	300750	1.07	269.52	1.94%
新乳业	002946	19.17	236.56	1.70%
格力电器	000651	4.85	232.51	1.67%
登康口腔	001328	8.11	218.89	1.58%
宁波银行	002142	8.45	217.16	1.56%
阳光电源	300274	2.10	209.32	1.51%
索菲亚	002572	11.14	202.08	1.45%
中国广核	003816	44.47	200.12	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	55.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.21%
金融业	0.06	4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.56%
金融	0.03	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.39%
消费者非必需品	0.03	2.12%
电信服务	0.02	1.66%
房地产业	0.02	1.36%
农、林、牧、渔业	0.01	0.90%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	8.62	220.59	1.72%
泸州老窖	000568	1.40	200.89	1.57%
杰瑞股份	002353	5.44	190.84	1.49%
中国广核	003816	39.75	184.04	1.44%
五粮液	000858	1.43	183.10	1.43%
登康口腔	001328	7.04	178.11	1.39%
宁德时代	300750	0.97	174.63	1.37%
华帝股份	002035	28.11	175.13	1.37%
立讯精密	002475	4.32	169.82	1.33%
新乳业	002946	19.17	167.93	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	57.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.39%
金融业	0.05	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.73%
消费者非必需品	0.03	1.98%
金融	0.02	1.86%
电信服务	0.02	1.67%
农、林、牧、渔业	0.01	0.91%
房地产业	0.01	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
甘源食品	002991	2.55	221.06	1.67%
格力电器	000651	5.43	213.45	1.62%
裕同科技	002831	8.30	205.76	1.56%
杰瑞股份	002353	6.71	203.18	1.54%
五粮液	000858	1.28	196.49	1.49%
新乳业	002946	18.17	184.61	1.40%
宁德时代	300750	0.97	184.46	1.40%
美的集团	000333	2.87	184.31	1.39%
太阳纸业	002078	11.22	163.36	1.24%
新兴铸管	000778	41.24	162.49	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	53.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.20%
金融业	0.04	2.65%
采矿业	0.02	1.75%
农、林、牧、渔业	0.02	1.62%
房地产业	0.02	1.19%
消费者非必需品	0.02	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.21	310.09	2.34%
杰瑞股份	002353	8.22	231.06	1.74%
温氏股份	300498	10.54	211.43	1.60%
招商蛇口	001979	21.01	200.23	1.51%
格力电器	000651	5.75	184.98	1.40%
裕同科技	002831	6.66	183.22	1.38%
潮宏基	002345	26.51	180.53	1.36%
桐昆股份	601233	11.83	178.99	1.35%
新乳业	002946	15.37	176.45	1.33%
北新建材	000786	7.40	172.86	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	57.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	5.14%
金融业	0.05	3.78%
农、林、牧、渔业	0.05	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.31%
采矿业	0.03	2.29%
房地产业	0.02	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.45%
批发和零售业	0.01	0.84%
消费者非必需品	0.01	0.73%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	6.70	675.24	4.86%
明新转债	1.07	101.88	0.73%
23国债20	0.90	90.66	0.65%
华锐转债	0.80	86.02	0.62%
欧22转债	0.60	63.87	0.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	765.91	5.51%
可转债	438.51	3.16%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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