我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-145.48 |
-326.25 |
-548.10 |
-600.83 |
-76.36 |
| 本期利润(万元) |
1225.85 |
4.01 |
248.30 |
-1119.11 |
-424.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-8.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4419.09 |
0.00 |
-4579.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11763.31 |
10827.33 |
11201.05 |
11207.14 |
12324.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.71 |
0.73 |
0.71 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-8.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.86 |
0.00 |
-18.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
235.51 |
499.64 |
489.67 |
357.79 |
760.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
11294.99 |
11449.30 |
13232.31 |
14372.67 |
22090.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
10492.65 |
10655.17 |
12262.11 |
13291.24 |
20756.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
802.34 |
794.13 |
970.20 |
1081.42 |
1333.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.99 |
13.56 |
18.95 |
21.62 |
26.24 |
| 应付托管费(万元) |
2.17 |
2.26 |
3.16 |
3.60 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
12840.27 |
13612.56 |
15549.99 |
16850.63 |
23462.69 |
| 负债合计(万元) |
51.15 |
360.79 |
141.19 |
141.08 |
1156.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
12789.12 |
13251.77 |
15408.79 |
16709.55 |
22306.16 |
| 未分配利润(万元) |
-5255.44 |
-5446.83 |
-4483.99 |
-4762.43 |
-550.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.87 |
21.03 |
11.88 |
9.04 |
2.77 |
| 投资收益(万元) |
-300.46 |
-460.36 |
334.19 |
-7613.97 |
-5691.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
387.47 |
-631.18 |
-254.20 |
949.60 |
3188.22 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.08 |
0.07 |
0.55 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
103.90 |
-1070.42 |
91.93 |
-6654.77 |
-2499.66 |
| 管理人报酬(万元) |
78.36 |
215.51 |
124.17 |
298.96 |
157.68 |
| 托管费(万元) |
13.06 |
35.92 |
20.70 |
49.83 |
26.28 |
| 其它费用(万元) |
11.09 |
22.07 |
10.99 |
22.48 |
11.20 |
| 费用合计(万元) |
106.57 |
283.47 |
161.30 |
398.52 |
210.36 |
| 利润总额(万元) |
-2.67 |
-1353.90 |
-69.37 |
-7053.29 |
-2710.02 |
| 净利润(万元) |
-2.67 |
-1353.90 |
-69.37 |
-7053.29 |
-2710.02 |
