鹏扬景泓回报混合C(009115)_资产配置

鹏扬景泓回报混合C009115PENGYANG JINGHONG RETURNS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10492.65	81.72%
债券	802.34	6.25%
银行存款和结算备付金	428.22	3.34%
其他资产	1117.06	8.70%

资产总值：12840.27万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	8.62	220.59	1.72%
泸州老窖	000568	1.40	200.89	1.57%
杰瑞股份	002353	5.44	190.84	1.49%
中国广核	003816	39.75	184.04	1.44%
五粮液	000858	1.43	183.10	1.43%
登康口腔	001328	7.04	178.11	1.39%
宁德时代	300750	0.97	174.63	1.37%
华帝股份	002035	28.11	175.13	1.37%
立讯精密	002475	4.32	169.82	1.33%
民生银行	600016	24.44	92.63	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	57.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.39%
金融业	0.05	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.73%
消费者非必需品	0.03	1.98%
金融	0.02	1.86%
电信服务	0.02	1.67%
农、林、牧、渔业	0.01	0.91%
房地产业	0.01	0.82%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
甘源食品	002991	2.55	221.06	1.67%
格力电器	000651	5.43	213.45	1.62%
裕同科技	002831	8.30	205.76	1.56%
杰瑞股份	002353	6.71	203.18	1.54%
五粮液	000858	1.28	196.49	1.49%
新乳业	002946	18.17	184.61	1.40%
宁德时代	300750	0.97	184.46	1.40%
美的集团	000333	2.87	184.31	1.39%
太阳纸业	002078	11.22	163.36	1.24%
新兴铸管	000778	41.24	162.49	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	53.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.20%
金融业	0.04	2.65%
采矿业	0.02	1.75%
农、林、牧、渔业	0.02	1.62%
房地产业	0.02	1.19%
消费者非必需品	0.02	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.21	310.09	2.34%
杰瑞股份	002353	8.22	231.06	1.74%
温氏股份	300498	10.54	211.43	1.60%
招商蛇口	001979	21.01	200.23	1.51%
格力电器	000651	5.75	184.98	1.40%
裕同科技	002831	6.66	183.22	1.38%
潮宏基	002345	26.51	180.53	1.36%
桐昆股份	601233	11.83	178.99	1.35%
新乳业	002946	15.37	176.45	1.33%
北新建材	000786	7.40	172.86	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	57.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	5.14%
金融业	0.05	3.78%
农、林、牧、渔业	0.05	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.31%
采矿业	0.03	2.29%
房地产业	0.02	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.45%
批发和零售业	0.01	0.84%
消费者非必需品	0.01	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
甘源食品	002991	4.67	328.02	2.25%
五粮液	000858	2.02	315.32	2.16%
新乳业	002946	18.07	259.85	1.78%
潍柴动力	000338	20.51	256.99	1.76%
振华科技	000733	2.72	220.24	1.51%
新兴铸管	000778	53.07	219.18	1.50%
招商蛇口	001979	17.04	211.13	1.45%
美的集团	000333	3.65	202.50	1.39%
北新建材	000786	6.70	201.34	1.38%
索菲亚	002572	10.57	200.20	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	53.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	6.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.79%
金融业	0.06	4.40%
农、林、牧、渔业	0.03	2.02%
房地产业	0.02	1.45%
采矿业	0.02	1.44%
建筑业	0.02	1.25%
电信服务	0.01	0.75%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	7.90	802.34	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	802.34	6.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。