我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -27.79 -63.88 -102.01 -121.89 -16.21
本期利润(万元) 221.21 -6.68 40.74 -234.79 -79.05
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.00 0.01 -0.07 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.33 0.00 -9.49 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -836.35 0.00 -866.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.30 0.00 -0.30 0.00
期末基金资产净值(万元) 2131.25 1961.79 2012.12 2044.63 2264.31
期末基金份额净值(元) 0.78 0.70 0.72 0.70 0.74
本期净值增长率(%) 0.00 -0.16 0.00 -9.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -20.10 0.00 -19.98 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 235.51 499.64 489.67 357.79 760.59
交易性金融资产(万元) 11294.99 11449.30 13232.31 14372.67 22090.25
其中:股票投资(万元) 10492.65 10655.17 12262.11 13291.24 20756.80
其中:债券投资(万元) 802.34 794.13 970.20 1081.42 1333.44
应付管理人报酬(万元) 12.99 13.56 18.95 21.62 26.24
应付托管费(万元) 2.17 2.26 3.16 3.60 4.37
资产总计(万元) 12840.27 13612.56 15549.99 16850.63 23462.69
负债合计(万元) 51.15 360.79 141.19 141.08 1156.54
所有者权益合计(万元) 12789.12 13251.77 15408.79 16709.55 22306.16
未分配利润(万元) -5255.44 -5446.83 -4483.99 -4762.43 -550.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 16.87 21.03 11.88 9.04 2.77
投资收益(万元) -300.46 -460.36 334.19 -7613.97 -5691.01
公允价值变动收益(万元) 387.47 -631.18 -254.20 949.60 3188.22
其它收入(万元) 0.03 0.08 0.07 0.55 0.36
收入合计(万元) 103.90 -1070.42 91.93 -6654.77 -2499.66
管理人报酬(万元) 78.36 215.51 124.17 298.96 157.68
托管费(万元) 13.06 35.92 20.70 49.83 26.28
其它费用(万元) 11.09 22.07 10.99 22.48 11.20
费用合计(万元) 106.57 283.47 161.30 398.52 210.36
利润总额(万元) -2.67 -1353.90 -69.37 -7053.29 -2710.02
净利润(万元) -2.67 -1353.90 -69.37 -7053.29 -2710.02