资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 176587.22 92.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14566.43 7.62%
其他资产 42.02 0.02%
资产总值:191195.68万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德业股份 605117 86.85 11417.89 5.99%
信立泰 002294 161.71 9914.17 5.20%
思源电气 002028 45.12 9115.09 4.78%
柏楚电子 688188 68.88 8916.31 4.67%
开山股份 300257 288.29 8063.47 4.23%
富临精工 300432 346.13 7995.55 4.19%
宁德时代 300750 18.76 7535.89 3.95%
恒瑞医药 600276 136.04 7512.13 3.94%
华鲁恒升 600426 193.85 7017.37 3.68%
百奥赛图 688796 68.78 6397.45 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.04 68.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 8.69%
采矿业 0.87 4.57%
科学研究和技术服务业 0.64 3.35%
金融业 0.60 3.16%
非日常生活消费品 0.36 1.89%
信息技术 0.27 1.40%
医疗保健 0.21 1.13%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 59.87 9255.95 5.13%
德业股份 605117 94.86 8177.18 4.53%
宁德时代 300750 22.11 8119.42 4.50%
恒瑞医药 600276 136.04 8103.90 4.49%
百龙创园 605016 341.68 7380.25 4.09%
拓荆科技 688072 22.36 7380.12 4.09%
三一重工 600031 340.07 7185.68 3.98%
新乡化纤 000949 1210.09 6655.49 3.69%
信立泰 002294 125.44 6215.33 3.44%
金诚信 603979 80.94 6163.81 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.04 72.21%
采矿业 1.20 6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 4.58%
通信服务 0.61 3.37%
科学研究和技术服务业 0.36 2.00%
信息技术 0.34 1.86%
医疗保健 0.17 0.92%
批发和零售业 0.00 0.00%