我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
357.61 |
-10650.15 |
-14408.76 |
-43808.61 |
-10827.53 |
| 本期利润(万元) |
13339.42 |
-7272.82 |
-8006.38 |
-42874.06 |
-20152.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
-25.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-96047.43 |
0.00 |
-95227.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124652.49 |
114337.09 |
117356.10 |
129269.38 |
144938.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.54 |
0.54 |
0.58 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.61 |
0.00 |
-23.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.65 |
0.00 |
-42.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10950.27 |
8020.83 |
12267.50 |
10129.77 |
24164.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
107727.82 |
124771.29 |
165813.15 |
188152.97 |
230908.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
107727.82 |
124771.29 |
165813.15 |
188152.97 |
230908.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.09 |
136.38 |
225.85 |
256.76 |
296.53 |
| 应付托管费(万元) |
20.01 |
22.73 |
37.64 |
42.79 |
49.42 |
| 资产总计(万元) |
118803.70 |
135474.88 |
178925.42 |
200340.35 |
255984.47 |
| 负债合计(万元) |
405.54 |
1655.60 |
1994.43 |
748.91 |
10668.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
118398.16 |
133819.27 |
176930.99 |
199591.44 |
245316.24 |
| 未分配利润(万元) |
-99608.38 |
-98716.77 |
-72683.89 |
-64200.18 |
-27355.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.90 |
57.00 |
32.45 |
81.09 |
42.00 |
| 投资收益(万元) |
-10184.45 |
-42591.22 |
-14916.87 |
-54593.76 |
-43691.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3496.90 |
963.48 |
4648.77 |
-18875.06 |
6262.07 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
1.09 |
0.72 |
10.79 |
8.56 |
| 收入合计(万元) |
-6661.17 |
-41569.66 |
-10234.92 |
-73376.94 |
-37379.36 |
| 管理人报酬(万元) |
732.80 |
2370.05 |
1450.83 |
3519.17 |
1809.47 |
| 托管费(万元) |
122.13 |
395.01 |
241.81 |
586.53 |
301.58 |
| 其它费用(万元) |
12.19 |
25.92 |
13.08 |
25.55 |
13.24 |
| 费用合计(万元) |
877.58 |
2819.47 |
1721.43 |
4167.91 |
2142.77 |
| 利润总额(万元) |
-7538.75 |
-44389.12 |
-11956.35 |
-77544.85 |
-39522.12 |
| 净利润(万元) |
-7538.75 |
-44389.12 |
-11956.35 |
-77544.85 |
-39522.12 |
