财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35759.37 |
14516.10 |
40792.59 |
15156.87 |
4670.94 |
| 本期利润(万元) |
54208.93 |
11410.91 |
58294.08 |
36278.81 |
18188.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.06 |
0.28 |
0.18 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.14 |
0.00 |
40.06 |
0.00 |
14.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3828.20 |
0.00 |
-35224.97 |
0.00 |
-77609.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
168133.67 |
175260.89 |
175303.84 |
177211.60 |
147994.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
0.94 |
0.88 |
0.86 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
35.12 |
0.00 |
49.75 |
0.00 |
14.86 |
| 累计净值增长率(%) |
18.84 |
0.00 |
-12.05 |
0.00 |
-32.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11190.92 |
16149.98 |
17394.04 |
15413.30 |
10950.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
173558.80 |
165330.94 |
135408.49 |
114662.62 |
107727.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
173558.80 |
165330.94 |
135408.49 |
114662.62 |
107727.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
178.70 |
181.84 |
147.89 |
135.01 |
120.09 |
| 应付托管费(万元) |
29.78 |
30.31 |
24.65 |
22.50 |
20.01 |
| 资产总计(万元) |
185033.53 |
183838.78 |
152996.16 |
130205.65 |
118803.70 |
| 负债合计(万元) |
1378.16 |
3301.07 |
386.19 |
336.57 |
405.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
183655.37 |
180537.71 |
152609.97 |
129869.08 |
118398.16 |
| 未分配利润(万元) |
28724.41 |
-24899.76 |
-73800.13 |
-91427.91 |
-99608.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.70 |
64.47 |
28.16 |
52.06 |
25.90 |
| 投资收益(万元) |
39825.49 |
44317.87 |
5717.64 |
-9605.47 |
-10184.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19908.61 |
20625.35 |
13976.59 |
13020.92 |
3496.90 |
| 其它收入(万元) |
8.17 |
344.91 |
15.18 |
1.00 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
59768.97 |
65352.59 |
19737.58 |
3468.51 |
-6661.17 |
| 管理人报酬(万元) |
1157.84 |
1826.22 |
795.78 |
1465.42 |
732.80 |
| 托管费(万元) |
192.97 |
304.37 |
132.63 |
244.24 |
122.13 |
| 其它费用(万元) |
10.50 |
20.45 |
10.14 |
19.48 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
1397.67 |
2185.07 |
949.28 |
1749.95 |
877.58 |
| 利润总额(万元) |
58371.30 |
63167.52 |
18788.31 |
1718.57 |
-7538.75 |
| 净利润(万元) |
58371.30 |
63167.52 |
18788.31 |
1718.57 |
-7538.75 |
