鹏华招华一年持有期混合A(009822)_资产配置

鹏华招华一年持有期混合A009822PENGHUA ZHAOHUA ONE-YEAR HOLDING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	67714.29	15.96%
债券	344394.88	81.19%
银行存款和结算备付金	10884.42	2.57%
其他资产	1200.86	0.28%

资产总值：424194.45万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	149.18	1685.73	0.48%
长江电力	600900	65.14	1623.90	0.47%
浙能电力	600023	231.09	1541.37	0.44%
中国通号	688009	223.42	1257.88	0.36%
金诚信	603979	23.44	1242.55	0.36%
中国船舶	600150	34.07	1260.59	0.36%
长虹华意	000404	177.74	1272.62	0.36%
皖能电力	000543	142.27	1183.69	0.34%
中国中车	01766	241.70	924.66	0.27%
中国移动	600941	8.09	855.60	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	8.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.17	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	2.12%
采矿业	0.49	1.41%
文化、体育和娱乐业	0.32	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	0.90%
建筑业	0.15	0.42%
金融业	0.14	0.41%
工业	0.14	0.39%
批发和零售业	0.09	0.25%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天键股份	301383	34.16	2220.63	0.56%
立讯精密	002475	63.13	2174.83	0.55%
长江电力	600900	89.82	2096.36	0.53%
贵州茅台	600519	1.04	1795.04	0.45%
平煤股份	601666	143.56	1659.55	0.42%
中国船舶	600150	53.99	1589.47	0.40%
中国电信	601728	289.01	1563.54	0.40%
恒瑞医药	600276	33.66	1522.44	0.39%
中信证券	600030	71.25	1451.36	0.37%
金诚信	603979	34.70	1310.27	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.16	10.53%
采矿业	0.71	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.68	1.73%
金融业	0.50	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	0.83%
房地产业	0.23	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.34%
金融	0.13	0.33%
建筑业	0.12	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	984.99	3545.96	0.74%
建设银行	601939	467.30	2943.99	0.62%
工商银行	601398	619.72	2900.29	0.61%
城建发展	600266	456.20	2883.18	0.61%
中国太保	601601	93.80	2681.74	0.56%
中信证券	600030	124.00	2685.84	0.56%
中国平安	601318	49.52	2391.82	0.50%
中国人寿	02628	200.00	2239.02	0.47%
兴业证券	601377	340.67	2187.10	0.46%
北新建材	000786	70.61	2121.83	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	8.37%
金融业	2.51	5.27%
采矿业	0.75	1.57%
房地产业	0.63	1.33%
金融	0.55	1.15%
建筑业	0.25	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.38%
住宿和餐饮业	0.15	0.32%
批发和零售业	0.14	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.23	2821.87	0.47%
中兴通讯	000063	57.17	2603.52	0.43%
北方华创	002371	8.05	2558.67	0.43%
格力电器	000651	69.74	2546.21	0.42%
拓荆科技	688072	5.85	2494.01	0.41%
中国太保	601601	93.80	2436.92	0.41%
中国电信	00728	700.20	2420.89	0.40%
中国人寿	02628	200.00	2408.21	0.40%
中国平安	601318	50.86	2359.90	0.39%
晶科能源	688223	152.10	2138.52	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.26	8.74%
金融业	1.17	1.95%
房地产业	0.69	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	1.04%
通信服务	0.52	0.87%
金融	0.44	0.74%
建筑业	0.36	0.59%
住宿和餐饮业	0.29	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	0.39%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20光大银行永续债	175.00	18459.09	5.29%
24浙商银行小微债01	150.00	15002.89	4.30%
23国开10	129.00	13596.22	3.90%
23国开05	126.80	13249.98	3.80%
20中国银行永续债01	121.00	12606.32	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228161.60	65.41%
企业债	56947.32	16.33%
国家债券	18219.17	5.22%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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