资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12045.88 13.04%
债券 78179.02 84.63%
银行存款和结算备付金 2129.92 2.31%
其他资产 20.14 0.02%
资产总值:92374.96万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 25.47 833.38 0.98%
江苏银行 600919 69.37 757.52 0.89%
宁德时代 300750 1.71 686.91 0.81%
美的集团 000333 6.39 487.88 0.57%
工商银行 01398 80.30 486.38 0.57%
赤峰黄金 600988 10.74 463.43 0.54%
南京银行 601009 39.54 450.36 0.53%
海尔智家 600690 16.16 345.50 0.41%
华润建材科技 01313 259.40 343.56 0.40%
中国神华 601088 6.20 289.85 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 3.95%
金融业 0.25 3.00%
金融 0.19 2.18%
采矿业 0.16 1.86%
原材料 0.05 0.57%
非日常生活消费品 0.05 0.53%
通信服务 0.03 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.35%
能源 0.03 0.30%
建筑业 0.02 0.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 105.44 836.14 0.87%
中国平安 601318 11.38 778.39 0.81%
腾讯控股 00700 1.06 573.49 0.60%
中国光大银行 06818 174.60 574.04 0.60%
中国太保 601601 10.33 432.93 0.45%
中联重科 000157 50.10 432.36 0.45%
海尔智家 600690 16.35 426.57 0.44%
上海银行 601229 41.41 418.24 0.44%
新华保险 01336 8.08 396.65 0.41%
美的集团 000333 5.03 393.09 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 5.83%
金融业 0.36 3.72%
金融 0.32 3.31%
采矿业 0.12 1.24%
通信服务 0.06 0.60%
建筑业 0.04 0.40%
能源 0.04 0.40%
原材料 0.04 0.38%
农、林、牧、渔业 0.03 0.36%
工业 0.03 0.35%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建行二级资本债02A 60.00 6347.23 7.46%
23农行二级资本债02A 60.00 6326.25 7.44%
22工行二级资本债04A 50.00 5167.18 6.07%
24成都银行二级资本债02 50.00 5118.36 6.02%
25国开18 50.00 5064.48 5.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66602.40 78.28%
企业债 5161.95 6.07%
国家债券 4357.08 5.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%