鹏华招华一年持有期混合A(009822)_资产配置

鹏华招华一年持有期混合A009822PENGHUA ZHAOHUA ONE-YEAR HOLDING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13253.12	14.73%
债券	73873.38	82.08%
银行存款和结算备付金	2046.84	2.27%
其他资产	824.08	0.92%

资产总值：89997.43万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	183.11	1056.54	1.41%
中国平安	601318	18.36	876.51	1.17%
美的集团	000333	9.31	703.18	0.94%
中信证券	600030	20.27	582.36	0.78%
江苏银行	600919	51.17	551.61	0.74%
苏州银行	002966	80.08	557.36	0.74%
海光信息	688041	1.48	546.34	0.73%
寒武纪	688256	0.34	535.31	0.71%
中国太保	601601	18.28	521.35	0.70%
农业银行	01288	77.40	358.99	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.67	9.00%
制造业	0.25	3.36%
金融	0.18	2.44%
采矿业	0.07	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.71%
通信服务	0.03	0.37%
能源	0.02	0.29%
信息技术	0.01	0.16%
非日常生活消费品	0.01	0.13%
工业	0.01	0.13%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	25.47	833.38	0.98%
江苏银行	600919	69.37	757.52	0.89%
宁德时代	300750	1.71	686.91	0.81%
美的集团	000333	6.39	487.88	0.57%
工商银行	01398	80.30	486.38	0.57%
赤峰黄金	600988	10.74	463.43	0.54%
南京银行	601009	39.54	450.36	0.53%
海尔智家	600690	16.16	345.50	0.41%
华润建材科技	01313	259.40	343.56	0.40%
中国神华	601088	6.20	289.85	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	3.95%
金融业	0.25	3.00%
金融	0.19	2.18%
采矿业	0.16	1.86%
原材料	0.05	0.57%
非日常生活消费品	0.05	0.53%
通信服务	0.03	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.35%
能源	0.03	0.30%
建筑业	0.02	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	105.44	836.14	0.87%
中国平安	601318	11.38	778.39	0.81%
腾讯控股	00700	1.06	573.49	0.60%
中国光大银行	06818	174.60	574.04	0.60%
中联重科	000157	50.10	432.36	0.45%
中国太保	601601	10.33	432.93	0.45%
海尔智家	600690	16.35	426.57	0.44%
上海银行	601229	41.41	418.24	0.44%
美的集团	000333	5.03	393.09	0.41%
新华保险	01336	8.08	396.65	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	5.83%
金融业	0.36	3.72%
金融	0.32	3.31%
采矿业	0.12	1.24%
通信服务	0.06	0.60%
建筑业	0.04	0.40%
能源	0.04	0.40%
原材料	0.04	0.38%
农、林、牧、渔业	0.03	0.36%
工业	0.03	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.63	1057.26	1.00%
工商银行	601398	137.08	1000.68	0.95%
腾讯控股	00700	1.56	944.28	0.89%
华泰证券	601688	37.76	822.04	0.78%
农业银行	601288	121.75	812.07	0.77%
宝钢股份	600019	109.87	776.78	0.74%
中信证券	600030	24.25	725.08	0.69%
中国平安	601318	11.71	645.34	0.61%
紫金矿业	601899	12.58	370.36	0.35%
中国神华	01088	11.00	373.59	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.53	5.02%
制造业	0.53	5.00%
金融	0.29	2.76%
工业	0.12	1.15%
建筑业	0.11	1.01%
通信服务	0.09	0.89%
采矿业	0.09	0.88%
能源	0.09	0.81%
原材料	0.07	0.67%
农、林、牧、渔业	0.06	0.60%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债02A	60.00	6392.72	8.54%
26中信银行永续债01BC	60.00	6069.61	8.10%
24成都银行二级资本债02	50.00	5171.20	6.90%
24平安人寿永续债01	50.00	5118.81	6.83%
26交行永续债01BC	45.00	4521.03	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57588.15	76.89%
国家债券	10056.30	13.43%
企业债	5180.75	6.92%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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