我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1978.17 |
-4541.18 |
-3017.77 |
2152.71 |
2929.39 |
| 本期利润(万元) |
3339.07 |
-4966.42 |
-5434.66 |
3394.26 |
5675.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.64 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8520.19 |
0.00 |
20566.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172953.19 |
193637.78 |
229185.96 |
285325.58 |
368821.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.04 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3038.47 |
2536.83 |
3705.72 |
3800.17 |
2082.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
477339.58 |
758269.42 |
925301.50 |
1449587.10 |
1055074.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
76031.70 |
109264.82 |
177177.88 |
213215.07 |
92643.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
401307.88 |
649004.59 |
748123.62 |
1236372.04 |
958397.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
206.13 |
309.14 |
637.78 |
767.46 |
481.29 |
| 应付托管费(万元) |
51.53 |
77.28 |
159.44 |
191.87 |
120.32 |
| 资产总计(万元) |
511617.42 |
817296.45 |
1186288.13 |
1587737.15 |
1175336.05 |
| 负债合计(万元) |
116717.60 |
215625.93 |
11320.59 |
8258.59 |
12256.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
394899.82 |
601670.52 |
1174967.54 |
1579478.56 |
1163079.31 |
| 未分配利润(万元) |
15341.24 |
43659.03 |
81635.62 |
138647.70 |
91938.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
853.92 |
604.86 |
2414.01 |
1252.57 |
8042.58 |
| 投资收益(万元) |
-1732.46 |
8944.17 |
9154.32 |
7337.23 |
5882.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-466.27 |
3109.40 |
-9337.42 |
15256.48 |
6352.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1344.81 |
12658.42 |
2230.92 |
23846.28 |
20277.75 |
| 管理人报酬(万元) |
3949.93 |
2480.80 |
8821.02 |
4344.31 |
1549.66 |
| 托管费(万元) |
987.48 |
620.20 |
2205.26 |
1086.08 |
387.41 |
| 其它费用(万元) |
38.50 |
19.21 |
35.75 |
17.26 |
30.04 |
| 费用合计(万元) |
9276.48 |
5307.65 |
14508.02 |
7099.52 |
3198.46 |
| 利润总额(万元) |
-10621.29 |
7350.78 |
-12277.10 |
16746.76 |
17079.29 |
| 净利润(万元) |
-10621.29 |
7350.78 |
-12277.10 |
16746.76 |
17079.29 |
