鹏华招华一年持有期混合A(009822)_财务情况

鹏华招华一年持有期混合A009822PENGHUA ZHAOHUA ONE-YEAR HOLDING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1851.14	1556.36	-1978.17	-4541.18	-3017.77
本期利润(万元)	1854.80	7119.26	3339.07	-4966.42	-5434.66
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.04	0.02	-0.02	-0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.16	0.00	-1.64	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7899.38	0.00	8520.19	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	113989.54	146447.68	172953.19	193637.78	229185.96
期末基金份额净值(元)	1.11	1.09	1.07	1.05	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	4.30	0.00	-3.04	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.26	0.00	4.76	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1589.17	3038.47	2536.83	3705.72	3800.17
交易性金融资产(万元)	350859.86	477339.58	758269.42	925301.50	1449587.10
其中：股票投资(万元)	43827.32	76031.70	109264.82	177177.88	213215.07
其中：债券投资(万元)	307032.54	401307.88	649004.59	748123.62	1236372.04
应付管理人报酬(万元)	151.60	206.13	309.14	637.78	767.46
应付托管费(万元)	37.90	51.53	77.28	159.44	191.87
资产总计(万元)	362599.96	511617.42	817296.45	1186288.13	1587737.15
负债合计(万元)	64528.07	116717.60	215625.93	11320.59	8258.59
所有者权益合计(万元)	298071.90	394899.82	601670.52	1174967.54	1579478.56
未分配利润(万元)	23106.09	15341.24	43659.03	81635.62	138647.70

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	171.02	853.92	604.86	2414.01	1252.57
投资收益(万元)	5192.07	-1732.46	8944.17	9154.32	7337.23
公允价值变动收益(万元)	11202.35	-466.27	3109.40	-9337.42	15256.48
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	16565.45	-1344.81	12658.42	2230.92	23846.28
管理人报酬(万元)	1033.80	3949.93	2480.80	8821.02	4344.31
托管费(万元)	258.45	987.48	620.20	2205.26	1086.08
其它费用(万元)	18.34	38.50	19.21	35.75	17.26
费用合计(万元)	2589.88	9276.48	5307.65	14508.02	7099.52
利润总额(万元)	13975.57	-10621.29	7350.78	-12277.10	16746.76
净利润(万元)	13975.57	-10621.29	7350.78	-12277.10	16746.76

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