鹏华招华一年持有期混合A(009822)_财务情况

鹏华招华一年持有期混合A009822PENGHUA ZHAOHUA ONE-YEAR HOLDING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1801.51	1093.21	485.30	742.04	7004.57
本期利润(万元)	1496.53	626.53	662.33	-144.48	9879.92
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.01	0.01	-0.00	0.08
加权平均净值利润率(%)	2.38	0.00	0.93	0.00	7.08
期末可供分配利润(万元)	6334.31	0.00	6760.71	0.00	8693.98
期末可供分配份额利润(元)	0.15	0.00	0.12	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	49150.44	53940.56	62593.20	70187.97	84462.58
期末基金份额净值(元)	1.15	1.14	1.13	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	2.51	0.00	1.09	0.00	7.02
累计净值增长率(%)	14.92	0.00	13.33	0.00	12.11

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1005.79	1990.14	1522.69	1589.17	3038.47
交易性金融资产(万元)	96461.82	133773.96	199066.94	350859.86	477339.58
其中：股票投资(万元)	17040.06	21988.61	30662.09	43827.32	76031.70
其中：债券投资(万元)	79421.77	111785.35	168404.85	307032.54	401307.88
应付管理人报酬(万元)	50.00	62.97	90.25	151.60	206.13
应付托管费(万元)	12.50	15.74	22.56	37.90	51.53
资产总计(万元)	98195.81	148072.98	216844.60	362599.96	511617.42
负债合计(万元)	2159.61	23234.84	46627.19	64528.07	116717.60
所有者权益合计(万元)	96036.20	124838.14	170217.41	298071.90	394899.82
未分配利润(万元)	11585.35	13607.69	17040.08	23106.09	15341.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	121.23	71.74	286.99	171.02	853.92
投资收益(万元)	4683.94	1664.96	17461.75	5192.07	-1732.46
公允价值变动收益(万元)	-618.92	342.38	5711.75	11202.35	-466.27
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4186.24	2079.07	23460.49	16565.45	-1344.81
管理人报酬(万元)	756.57	428.21	1708.12	1033.80	3949.93
托管费(万元)	189.14	107.05	427.03	258.45	987.48
其它费用(万元)	24.62	12.46	29.32	18.34	38.50
费用合计(万元)	1457.34	895.31	4103.73	2589.88	9276.48
利润总额(万元)	2728.90	1183.76	19356.76	13975.57	-10621.29
净利润(万元)	2728.90	1183.76	19356.76	13975.57	-10621.29

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