鹏华招华一年持有期混合C(009823)_资产配置

鹏华招华一年持有期混合C009823PENGHUA ZHAOHUA ONE-YEAR HOLDING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45017.09	17.07%
债券	202216.11	76.66%
银行存款和结算备付金	12749.23	4.83%
其他资产	3806.50	1.44%

资产总值：263788.92万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	65.23	2550.49	1.09%
中信证券	600030	91.99	2502.13	1.07%
工商银行	601398	407.18	2516.37	1.07%
中国平安	601318	42.61	2432.60	1.04%
华泰证券	601688	127.93	2251.57	0.96%
格力电器	000651	37.73	1808.78	0.77%
中国银河	601881	116.58	1794.17	0.76%
美的集团	000333	22.18	1687.01	0.72%
万科A	000002	137.38	1335.33	0.57%
宁波银行	002142	50.12	1288.08	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.89	8.05%
制造业	1.73	7.38%
房地产业	0.26	1.12%
采矿业	0.22	0.95%
住宿和餐饮业	0.13	0.56%
建筑业	0.12	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	42.36	1225.05	0.41%
中国中车	01766	241.70	1111.80	0.37%
浙能电力	600023	149.69	1064.30	0.36%
工商银行	601398	189.72	1081.40	0.36%
时代电气	688187	20.30	1002.51	0.34%
柳工	000528	90.11	1008.33	0.34%
比亚迪	002594	3.99	998.50	0.33%
中国移动	600941	9.13	981.48	0.33%
中国广核	003816	209.57	970.31	0.33%
国投电力	600886	52.76	962.34	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	5.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.98	3.28%
金融业	0.50	1.69%
工业	0.24	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.52%
公用事业	0.10	0.34%
采矿业	0.09	0.32%
通信服务	0.09	0.31%
金融	0.08	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	149.18	1685.73	0.48%
长江电力	600900	65.14	1623.90	0.47%
浙能电力	600023	231.09	1541.37	0.44%
中国通号	688009	223.42	1257.88	0.36%
中国船舶	600150	34.07	1260.59	0.36%
长虹华意	000404	177.74	1272.62	0.36%
金诚信	603979	23.44	1242.55	0.36%
皖能电力	000543	142.27	1183.69	0.34%
中国中车	01766	241.70	924.66	0.27%
中国移动	600941	8.09	855.60	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	8.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.17	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	2.12%
采矿业	0.49	1.41%
文化、体育和娱乐业	0.32	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	0.90%
建筑业	0.15	0.42%
金融业	0.14	0.41%
工业	0.14	0.39%
批发和零售业	0.09	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天键股份	301383	34.16	2220.63	0.56%
立讯精密	002475	63.13	2174.83	0.55%
长江电力	600900	89.82	2096.36	0.53%
贵州茅台	600519	1.04	1795.04	0.45%
平煤股份	601666	143.56	1659.55	0.42%
中国船舶	600150	53.99	1589.47	0.40%
中国电信	601728	289.01	1563.54	0.40%
恒瑞医药	600276	33.66	1522.44	0.39%
中信证券	600030	71.25	1451.36	0.37%
金诚信	603979	34.70	1310.27	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.16	10.53%
采矿业	0.71	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.68	1.73%
金融业	0.50	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	0.83%
房地产业	0.23	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.34%
金融	0.13	0.33%
建筑业	0.12	0.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华股01	100.00	10201.81	4.35%
22国元01	100.00	10157.27	4.33%
23农银人寿永续债	87.00	9231.74	3.94%
22重庆银行二级	75.00	7869.66	3.35%
22南京银行永续债01	68.00	7186.86	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139866.76	59.62%
企业债	36330.95	15.49%
国家债券	12730.49	5.43%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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