鹏华招华一年持有期混合C(009823)_财务情况

鹏华招华一年持有期混合C009823PENGHUA ZHAOHUA ONE-YEAR HOLDING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	367.75	335.87	1546.32	1025.45	356.08
本期利润(万元)	-296.87	-116.36	1232.37	559.15	521.43
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.00	0.02	0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	-0.72	0.00	1.97	0.00	0.72
期末可供分配利润(万元)	3638.13	0.00	5149.30	0.00	5634.52
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.12	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	35352.97	40562.07	46885.76	51706.11	62244.94
期末基金份额净值(元)	1.11	1.12	1.12	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	-0.90	0.00	2.10	0.00	0.89
累计净值增长率(%)	11.47	0.00	12.48	0.00	11.15

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1486.59	1005.79	1990.14	1522.69	1589.17
交易性金融资产(万元)	87126.50	96461.82	133773.96	199066.94	350859.86
其中：股票投资(万元)	13253.12	17040.06	21988.61	30662.09	43827.32
其中：债券投资(万元)	73873.38	79421.77	111785.35	168404.85	307032.54
应付管理人报酬(万元)	38.06	50.00	62.97	90.25	151.60
应付托管费(万元)	9.52	12.50	15.74	22.56	37.90
资产总计(万元)	89997.43	98195.81	148072.98	216844.60	362599.96
负债合计(万元)	15097.72	2159.61	23234.84	46627.19	64528.07
所有者权益合计(万元)	74899.71	96036.20	124838.14	170217.41	298071.90
未分配利润(万元)	8530.48	11585.35	13607.69	17040.08	23106.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	9.96	121.23	71.74	286.99	171.02
投资收益(万元)	1338.04	4683.94	1664.96	17461.75	5192.07
公允价值变动收益(万元)	-1397.82	-618.92	342.38	5711.75	11202.35
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-49.83	4186.24	2079.07	23460.49	16565.45
管理人报酬(万元)	255.55	756.57	428.21	1708.12	1033.80
托管费(万元)	63.89	189.14	107.05	427.03	258.45
其它费用(万元)	11.77	24.62	12.46	29.32	18.34
费用合计(万元)	497.10	1457.34	895.31	4103.73	2589.88
利润总额(万元)	-546.92	2728.90	1183.76	19356.76	13975.57
净利润(万元)	-546.92	2728.90	1183.76	19356.76	13975.57

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