资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 191333.68 91.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13545.40 6.45%
其他资产 5087.05 2.42%
资产总值:209966.13万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥普科技 603551 1379.00 15982.61 7.67%
格力电器 000651 390.00 15685.80 7.53%
小鹏汽车-W 09868 172.00 12327.33 5.92%
洽洽食品 002557 510.00 11026.20 5.29%
阿里巴巴-W 09988 85.00 10963.28 5.26%
中国电建 601669 2000.00 10400.00 4.99%
日月股份 603218 727.00 9632.75 4.62%
索菲亚 002572 656.00 8928.16 4.29%
中铁工业 600528 1090.00 8916.20 4.28%
中炬高新 600872 500.00 8775.00 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.61 65.34%
非周期性消费品 2.76 13.26%
建筑业 1.04 4.99%
周期性消费品 0.59 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 2.75%
医疗 0.56 2.69%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 130.00 21007.67 10.22%
小鹏汽车-W 09868 231.00 19645.18 9.56%
格力电器 000651 460.00 18271.20 8.89%
奥普科技 603551 1500.00 18225.00 8.87%
中炬高新 600872 600.00 11016.00 5.36%
中国飞鹤 06186 2900.00 10590.57 5.15%
民爆光电 301362 240.00 10106.40 4.92%
中国电建 601669 1750.00 9765.00 4.75%
索菲亚 002572 656.00 8318.08 4.05%
春立医疗 01858 431.00 6150.32 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.83 47.82%
非周期性消费品 4.53 22.03%
医疗 1.22 5.93%
周期性消费品 1.06 5.15%
建筑业 0.98 4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 4.30%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 30.00 3076.93 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3076.93 1.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%