资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112134.08 79.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29169.51 20.63%
其他资产 56.17 0.04%
资产总值:141359.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 366.00 14010.48 9.33%
泸州老窖 000568 186.00 13444.08 8.95%
日月股份 603218 1288.00 12313.28 8.20%
奥普科技 603551 1169.00 10988.60 7.32%
洋河股份 002304 270.00 10057.50 6.70%
洽洽食品 002557 500.00 9170.00 6.11%
舍得酒业 600702 260.00 8504.60 5.66%
东鹏饮料 605499 62.00 6959.50 4.64%
中炬高新 600872 389.00 6706.36 4.47%
小鹏集团-W 09868 185.00 6012.46 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.25 68.25%
非周期性消费品 0.64 4.26%
医疗 0.28 1.86%
周期性消费品 0.03 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 350.00 13125.00 8.40%
日月股份 603218 1185.00 12110.70 7.75%
泸州老窖 000568 151.00 11705.52 7.49%
奥普科技 603551 1185.00 10653.15 6.82%
洋河股份 002304 260.00 9919.00 6.35%
洽洽食品 002557 510.00 9159.60 5.86%
舍得酒业 600702 213.00 7572.15 4.85%
中炬高新 600872 400.00 6944.00 4.45%
安杰思 688581 71.00 3671.41 2.35%
明阳电气 301291 100.00 3599.00 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.19 71.61%
非周期性消费品 0.64 4.10%
医疗 0.30 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 30.00 3076.93 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3076.93 1.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%