财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17369.30 |
2705.66 |
33244.42 |
17661.93 |
6847.78 |
| 本期利润(万元) |
-1884.72 |
6265.38 |
30600.06 |
18452.57 |
18698.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.06 |
0.23 |
0.14 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.64 |
0.00 |
21.72 |
0.00 |
13.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9280.48 |
0.00 |
16084.06 |
0.00 |
6434.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103255.30 |
105375.81 |
135475.58 |
145062.28 |
142665.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.19 |
1.13 |
1.19 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.16 |
0.00 |
23.52 |
0.00 |
14.00 |
| 累计净值增长率(%) |
9.88 |
0.00 |
13.47 |
0.00 |
4.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31994.69 |
12936.01 |
36862.92 |
14291.91 |
26610.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
121329.24 |
191333.68 |
158597.38 |
149039.48 |
141310.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
121329.24 |
191333.68 |
158597.38 |
149039.48 |
135189.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6120.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
168.84 |
214.36 |
192.33 |
179.82 |
173.09 |
| 应付托管费(万元) |
28.14 |
35.73 |
32.06 |
29.97 |
28.85 |
| 资产总计(万元) |
157460.99 |
209965.04 |
213003.60 |
174376.71 |
169327.53 |
| 负债合计(万元) |
1253.05 |
1657.19 |
12144.33 |
1822.35 |
3363.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
156207.94 |
208307.85 |
200859.27 |
172554.36 |
165964.32 |
| 未分配利润(万元) |
11714.40 |
21899.90 |
6841.33 |
-16781.29 |
-36013.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.43 |
169.52 |
92.86 |
272.34 |
164.38 |
| 投资收益(万元) |
28930.28 |
49052.80 |
10164.05 |
-23037.30 |
-21885.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31476.22 |
-6202.41 |
15311.16 |
41987.89 |
22127.22 |
| 其它收入(万元) |
52.72 |
36.02 |
13.17 |
10.02 |
1.54 |
| 收入合计(万元) |
-2455.79 |
43055.92 |
25581.25 |
19232.95 |
407.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1050.17 |
2321.47 |
1080.68 |
2055.15 |
1040.49 |
| 托管费(万元) |
175.03 |
386.91 |
180.11 |
342.52 |
173.41 |
| 其它费用(万元) |
12.88 |
30.48 |
14.93 |
29.17 |
15.04 |
| 费用合计(万元) |
1481.46 |
3160.44 |
1446.35 |
2743.42 |
1393.25 |
| 利润总额(万元) |
-3937.25 |
39895.48 |
24134.90 |
16489.53 |
-985.51 |
| 净利润(万元) |
-3937.25 |
39895.48 |
24134.90 |
16489.53 |
-985.51 |
