我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4400.54 |
-17512.33 |
-17883.04 |
-11199.34 |
-1606.55 |
| 本期利润(万元) |
22101.10 |
-526.92 |
3652.66 |
-28082.12 |
-2707.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.00 |
0.02 |
-0.16 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-16.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26314.08 |
0.00 |
-27124.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146499.33 |
126554.03 |
134662.79 |
134599.07 |
153581.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.83 |
0.86 |
0.83 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-16.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.21 |
0.00 |
-16.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26610.92 |
5990.14 |
2012.86 |
2285.03 |
14673.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
141310.19 |
170486.84 |
201538.32 |
232487.38 |
254860.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
135189.39 |
160802.40 |
189024.93 |
220041.26 |
241462.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
6120.79 |
9684.44 |
12513.39 |
12446.13 |
13397.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
173.09 |
179.32 |
269.05 |
311.68 |
324.30 |
| 应付托管费(万元) |
28.85 |
29.89 |
44.84 |
51.95 |
54.05 |
| 资产总计(万元) |
169327.53 |
182463.42 |
226166.49 |
247596.76 |
292181.76 |
| 负债合计(万元) |
3363.21 |
4741.23 |
4564.92 |
723.59 |
6157.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
165964.32 |
177722.18 |
221601.56 |
246873.17 |
286023.91 |
| 未分配利润(万元) |
-36013.20 |
-37240.09 |
-15441.07 |
-1611.87 |
34223.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
164.38 |
162.43 |
55.71 |
151.08 |
74.86 |
| 投资收益(万元) |
-21885.40 |
-11282.27 |
-3152.52 |
-23492.91 |
-21012.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22127.22 |
-22379.56 |
-8434.23 |
-16260.44 |
15707.02 |
| 其它收入(万元) |
1.54 |
13.76 |
12.00 |
46.98 |
32.95 |
| 收入合计(万元) |
407.74 |
-33485.65 |
-11519.03 |
-39555.30 |
-5197.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1040.49 |
3101.52 |
1752.08 |
3857.52 |
1956.92 |
| 托管费(万元) |
173.41 |
516.92 |
292.01 |
642.92 |
326.15 |
| 其它费用(万元) |
15.04 |
27.69 |
13.18 |
28.34 |
16.40 |
| 费用合计(万元) |
1393.25 |
4072.91 |
2277.47 |
5058.50 |
2563.34 |
| 利润总额(万元) |
-985.51 |
-37558.56 |
-13796.50 |
-44613.80 |
-7760.86 |
| 净利润(万元) |
-985.51 |
-37558.56 |
-13796.50 |
-44613.80 |
-7760.86 |
