鹏扬景合六个月混合(009266)_资产配置

鹏扬景合六个月混合009266PENG YANG JING HE SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5353.56	17.07%
债券	25464.08	81.18%
银行存款和结算备付金	546.11	1.74%
其他资产	2.58	0.01%

资产总值：31366.33万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	27.26	182.91	0.58%
贵州茅台	600519	0.10	174.80	0.56%
内蒙华电	600863	33.32	159.94	0.51%
长江电力	600900	5.32	159.87	0.51%
恒立液压	601100	2.01	126.63	0.40%
恒瑞医药	600276	2.23	116.63	0.37%
晨光股份	603899	3.24	114.73	0.37%
新澳股份	603889	15.00	111.30	0.36%
香港交易所	00388	0.37	108.84	0.35%
保利发展	600048	9.57	105.56	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	9.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.13%
金融业	0.03	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.86%
采矿业	0.02	0.59%
金融	0.02	0.56%
消费者非必需品	0.01	0.40%
房地产业	0.01	0.34%
工业	0.01	0.26%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	8.20	237.14	0.75%
中国电信	601728	38.71	238.07	0.75%
贵州茅台	600519	0.14	205.43	0.65%
内蒙华电	600863	33.32	154.60	0.49%
中国石化	600028	21.10	133.35	0.42%
中国铝业	601600	16.16	123.30	0.39%
桐昆股份	601233	7.43	118.58	0.37%
国电电力	600795	18.86	112.97	0.36%
民生银行	600016	28.99	109.87	0.35%
恒瑞医药	600276	2.93	112.69	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	9.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.62%
金融业	0.07	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.28%
采矿业	0.04	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.05%
批发和零售业	0.02	0.68%
房地产业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	39.35	239.25	0.73%
贵州茅台	600519	0.14	238.41	0.73%
长江电力	600900	9.26	230.85	0.71%
恒瑞医药	600276	3.22	148.02	0.45%
华电国际	600027	20.49	140.77	0.43%
晨光股份	603899	3.92	141.04	0.43%
中国铝业	601600	17.48	129.35	0.40%
白云机场	600004	12.87	129.73	0.40%
山西汾酒	600809	0.51	124.99	0.38%
上海机场	600009	3.40	123.28	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	9.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.50%
采矿业	0.06	1.73%
金融业	0.05	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.21%
批发和零售业	0.02	0.53%
房地产业	0.01	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	224.38	0.66%
大秦铁路	601006	18.99	136.92	0.40%
桐昆股份	601233	8.27	125.13	0.37%
中国电信	601728	19.59	105.98	0.31%
国电南瑞	600406	4.59	102.40	0.30%
长沙银行	601577	14.69	100.19	0.30%
长江电力	600900	4.30	100.36	0.30%
华鲁恒升	600426	3.73	102.91	0.30%
白云机场	600004	10.42	101.91	0.30%
保利发展	600048	9.90	98.01	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	9.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.13%
金融业	0.03	1.01%
采矿业	0.03	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.87%
批发和零售业	0.02	0.57%
消费者非必需品	0.01	0.34%
农、林、牧、渔业	0.01	0.32%
房地产业	0.01	0.29%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	30.00	3054.47	9.76%
24国债02	17.00	1725.62	5.51%
23重庆债59	15.00	1594.40	5.09%
浦发转债	13.73	1521.21	4.86%
24内蒙01	11.00	1144.39	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7171.92	22.91%
国家债券	5808.35	18.55%
可转债	2596.86	8.30%
金融债券	1018.43	3.25%
央行票据	0.00	0.00%

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