资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 751.27 12.87%
债券 3761.29 64.45%
银行存款和结算备付金 545.63 9.35%
其他资产 777.61 13.32%
资产总值:5835.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
邮储银行 601658 6.89 35.35 0.69%
海康威视 002415 1.04 31.64 0.61%
中金公司 601995 0.65 21.05 0.41%
宝钢股份 600019 2.91 18.65 0.36%
中信特钢 000708 0.98 16.01 0.31%
四川路桥 600039 1.50 15.11 0.29%
高德红外 002414 1.16 14.72 0.29%
睿创微纳 688002 0.14 14.17 0.27%
承德露露 000848 1.65 13.17 0.26%
重庆银行 601963 1.16 12.15 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.47%
金融业 0.01 2.63%
批发和零售业 0.00 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.85%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.43%
采矿业 0.00 0.35%
建筑业 0.00 0.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.26%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 1.08 32.23 0.48%
阿里巴巴-W 09988 0.15 19.35 0.29%
中烟香港 06055 0.60 19.25 0.28%
东方电缆 603606 0.31 18.52 0.27%
腾讯控股 00700 0.03 16.23 0.24%
中国银河 601881 0.85 13.36 0.20%
南京银行 601009 1.11 12.69 0.19%
招金矿业 01818 0.45 12.49 0.18%
小商品城 600415 0.68 10.85 0.16%
顺丰控股 002352 0.29 11.11 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.89%
金融业 0.00 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.52%
消费者非必需品 0.00 0.47%
消费者常用品 0.00 0.45%
基础材料 0.00 0.36%
医疗保健 0.00 0.35%
金融 0.00 0.31%
电信服务 0.00 0.24%
批发和零售业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国证G1 5.00 506.43 9.83%
25鲁钢铁MTN018A 5.00 505.88 9.82%
25鲁宏桥MTN004 4.00 411.51 7.99%
25五矿集MTN019 4.00 406.58 7.89%
25中行二级资本债03A(BC) 4.00 405.79 7.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1418.25 27.53%
金融债券 405.79 7.88%
国家债券 312.68 6.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%