资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 239.23 3.45%
债券 4937.13 71.14%
银行存款和结算备付金 73.61 1.06%
其他资产 1690.07 24.35%
资产总值:6940.04万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金公司 601995 0.32 11.57 0.23%
金山办公 688111 0.04 8.52 0.17%
平安银行 000001 0.68 6.83 0.13%
宁波银行 002142 0.23 6.83 0.13%
睿创微纳 688002 0.04 6.19 0.12%
中国移动 600941 0.07 6.03 0.12%
星宸科技 301536 0.04 5.15 0.10%
巨人网络 002558 0.16 4.41 0.09%
恒力石化 600346 0.25 4.43 0.09%
浙商证券 601878 0.46 4.37 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.13%
金融业 0.00 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.77%
批发和零售业 0.00 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.16%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
农、林、牧、渔业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.07%
住宿和餐饮业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
邮储银行 601658 6.89 35.35 0.69%
海康威视 002415 1.04 31.64 0.61%
中金公司 601995 0.65 21.05 0.41%
宝钢股份 600019 2.91 18.65 0.36%
中信特钢 000708 0.98 16.01 0.31%
高德红外 002414 1.16 14.72 0.29%
四川路桥 600039 1.50 15.11 0.29%
睿创微纳 688002 0.14 14.17 0.27%
承德露露 000848 1.65 13.17 0.26%
重庆银行 601963 1.16 12.15 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.47%
金融业 0.01 2.63%
批发和零售业 0.00 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.85%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.43%
采矿业 0.00 0.35%
建筑业 0.00 0.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债02 4.83 499.90 9.83%
26中财G5 4.00 400.46 7.87%
26京城投MTN001 4.00 400.25 7.87%
26申证05 4.00 400.28 7.87%
26首证S1 4.00 400.01 7.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3121.41 61.37%
国家债券 803.04 15.79%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%