资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 684.68 4.09%
债券 12671.15 75.76%
银行存款和结算备付金 2649.54 15.84%
其他资产 720.30 4.31%
资产总值:16725.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 0.69 22.40 0.16%
万华化学 600309 0.32 22.05 0.16%
招商证券 600999 0.99 16.90 0.12%
兆易创新 603986 0.04 14.16 0.10%
中金公司 601995 0.45 13.78 0.10%
复旦微电 688385 0.19 10.67 0.08%
江阴银行 002807 2.72 11.42 0.08%
睿创微纳 688002 0.06 10.41 0.08%
华泰证券 601688 0.54 9.61 0.07%
宁波银行 002142 0.27 9.57 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 3.03%
金融业 0.01 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
采矿业 0.00 0.18%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
房地产业 0.00 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金公司 601995 0.32 11.57 0.23%
金山办公 688111 0.04 8.52 0.17%
宁波银行 002142 0.23 6.83 0.13%
平安银行 000001 0.68 6.83 0.13%
睿创微纳 688002 0.04 6.19 0.12%
中国移动 600941 0.07 6.03 0.12%
星宸科技 301536 0.04 5.15 0.10%
恒力石化 600346 0.25 4.43 0.09%
浙商证券 601878 0.46 4.37 0.09%
巨人网络 002558 0.16 4.41 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.13%
金融业 0.00 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.77%
批发和零售业 0.00 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.16%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
采矿业 0.00 0.07%
农、林、牧、渔业 0.00 0.07%
住宿和餐饮业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债05 20.00 2055.30 14.90%
26营口港MTN002 13.00 1300.89 9.43%
25五矿集MTN015 10.00 1030.44 7.47%
26国债14 10.00 1001.19 7.26%
26农行二级资本债03BC 10.00 1000.98 7.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4009.33 29.06%
国家债券 3824.55 27.72%
金融债券 1000.98 7.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%