财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
116.18 |
116.49 |
823.89 |
113.92 |
639.12 |
| 本期利润(万元) |
79.05 |
67.15 |
451.70 |
135.49 |
265.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
0.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
714.91 |
0.00 |
852.79 |
0.00 |
484.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5086.57 |
5152.36 |
6776.71 |
7007.87 |
4777.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.91 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
1.53 |
| 累计净值增长率(%) |
24.26 |
0.00 |
23.14 |
0.00 |
19.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.04 |
886.63 |
832.85 |
132.75 |
205.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
5176.37 |
5523.42 |
1843.33 |
30560.11 |
38223.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
239.23 |
534.17 |
727.99 |
5974.87 |
6031.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
4937.13 |
4989.25 |
1115.34 |
24585.24 |
32191.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.64 |
4.60 |
15.69 |
20.89 |
20.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
1.15 |
3.92 |
5.22 |
5.24 |
| 资产总计(万元) |
6940.04 |
7547.44 |
4848.38 |
31654.12 |
38668.70 |
| 负债合计(万元) |
1853.47 |
770.73 |
70.74 |
773.74 |
6881.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
5086.57 |
6776.71 |
4777.64 |
30880.38 |
31787.42 |
| 未分配利润(万元) |
714.91 |
899.34 |
506.18 |
2849.11 |
1925.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.42 |
21.06 |
13.95 |
12.23 |
7.78 |
| 投资收益(万元) |
148.40 |
1000.16 |
784.17 |
1377.05 |
305.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37.13 |
-372.19 |
-373.30 |
1059.20 |
880.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
113.70 |
649.03 |
424.81 |
2448.48 |
1193.83 |
| 管理人报酬(万元) |
18.81 |
142.49 |
116.71 |
254.58 |
130.53 |
| 托管费(万元) |
4.70 |
35.62 |
29.18 |
63.65 |
32.63 |
| 其它费用(万元) |
7.28 |
15.73 |
10.77 |
21.96 |
11.26 |
| 费用合计(万元) |
34.65 |
197.32 |
158.99 |
434.26 |
232.66 |
| 利润总额(万元) |
79.05 |
451.70 |
265.82 |
2014.22 |
961.17 |
| 净利润(万元) |
79.05 |
451.70 |
265.82 |
2014.22 |
961.17 |
