我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
328.75 |
81.00 |
-286.92 |
535.59 |
-25.44 |
| 本期利润(万元) |
583.59 |
961.17 |
735.46 |
333.02 |
-321.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1453.83 |
0.00 |
1117.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31303.83 |
31787.42 |
32670.79 |
33907.41 |
38319.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.69 |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
205.06 |
205.13 |
189.23 |
2057.92 |
480.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
38223.37 |
41157.23 |
42636.60 |
53642.00 |
64702.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
6031.88 |
5584.83 |
8311.13 |
9158.89 |
10443.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
32191.49 |
35572.41 |
34325.46 |
44483.11 |
54259.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.97 |
23.14 |
26.41 |
35.18 |
39.75 |
| 应付托管费(万元) |
5.24 |
5.79 |
6.60 |
8.80 |
9.94 |
| 资产总计(万元) |
38668.70 |
42296.74 |
43694.95 |
56729.94 |
66067.78 |
| 负债合计(万元) |
6881.28 |
8389.33 |
3936.68 |
6480.07 |
5451.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
31787.42 |
33907.41 |
39758.27 |
50249.88 |
60615.95 |
| 未分配利润(万元) |
1925.41 |
1117.88 |
1873.45 |
1488.05 |
6064.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.78 |
14.93 |
7.44 |
35.68 |
13.47 |
| 投资收益(万元) |
305.87 |
1090.93 |
1198.55 |
801.74 |
-118.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
880.17 |
-202.57 |
-0.76 |
-1405.88 |
-269.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1193.83 |
903.29 |
1205.22 |
-568.47 |
-374.68 |
| 管理人报酬(万元) |
130.53 |
330.46 |
179.65 |
480.09 |
256.01 |
| 托管费(万元) |
32.63 |
82.62 |
44.91 |
120.02 |
64.00 |
| 其它费用(万元) |
11.26 |
23.95 |
12.58 |
25.31 |
12.23 |
| 费用合计(万元) |
232.66 |
570.27 |
302.82 |
733.64 |
390.00 |
| 利润总额(万元) |
961.17 |
333.02 |
902.40 |
-1302.11 |
-764.67 |
| 净利润(万元) |
961.17 |
333.02 |
902.40 |
-1302.11 |
-764.67 |
