财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 823.89 113.92 639.12 23.60 955.02
本期利润(万元) 451.70 135.49 265.82 -15.77 2014.22
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.03 0.01 -0.00 0.07
加权平均净值利润率(%) 2.59 0.00 0.90 0.00 6.33
期末可供分配利润(万元) 852.79 0.00 484.01 0.00 2220.57
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.11 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 6776.71 7007.87 4777.64 30375.86 30880.38
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.12 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 4.67 0.00 1.53 0.00 6.53
累计净值增长率(%) 23.14 0.00 19.46 0.00 17.65
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 886.63 832.85 132.75 205.06 205.13
交易性金融资产(万元) 5523.42 1843.33 30560.11 38223.37 41157.23
其中:股票投资(万元) 534.17 727.99 5974.87 6031.88 5584.83
其中:债券投资(万元) 4989.25 1115.34 24585.24 32191.49 35572.41
应付管理人报酬(万元) 4.60 15.69 20.89 20.97 23.14
应付托管费(万元) 1.15 3.92 5.22 5.24 5.79
资产总计(万元) 7547.44 4848.38 31654.12 38668.70 42296.74
负债合计(万元) 770.73 70.74 773.74 6881.28 8389.33
所有者权益合计(万元) 6776.71 4777.64 30880.38 31787.42 33907.41
未分配利润(万元) 899.34 506.18 2849.11 1925.41 1117.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 21.06 13.95 12.23 7.78 14.93
投资收益(万元) 1000.16 784.17 1377.05 305.87 1090.93
公允价值变动收益(万元) -372.19 -373.30 1059.20 880.17 -202.57
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 649.03 424.81 2448.48 1193.83 903.29
管理人报酬(万元) 142.49 116.71 254.58 130.53 330.46
托管费(万元) 35.62 29.18 63.65 32.63 82.62
其它费用(万元) 15.73 10.77 21.96 11.26 23.95
费用合计(万元) 197.32 158.99 434.26 232.66 570.27
利润总额(万元) 451.70 265.82 2014.22 961.17 333.02
净利润(万元) 451.70 265.82 2014.22 961.17 333.02