平安价值成长混合C(010127)_资产配置

平安价值成长混合C010127PING AN VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26338.12	88.87%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2824.19	9.53%
其他资产	473.13	1.60%

资产总值：29635.45万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	79.00	1433.06	4.96%
阿里巴巴-W	09988	13.19	1308.41	4.53%
新天然气	603393	36.04	1304.29	4.52%
兴蓉环境	000598	145.53	1056.55	3.66%
比亚迪	002594	3.31	1017.20	3.52%
立讯精密	002475	22.89	994.80	3.44%
沪光股份	605333	32.44	947.90	3.28%
万马股份	002276	115.40	935.89	3.24%
赛轮轮胎	601058	56.70	909.51	3.15%
恒铭达	002947	26.55	909.87	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	57.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	9.95%
采矿业	0.22	7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	5.80%
非周期性消费品	0.15	5.12%
电信服务	0.08	2.86%
公用事业	0.03	0.93%
教育	0.03	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
工业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	169.11	2367.57	7.60%
万马股份	002276	207.43	1487.27	4.78%
华电国际	600027	189.80	1317.21	4.23%
兆驰股份	002429	269.06	1294.18	4.16%
恒铭达	002947	31.82	1120.06	3.60%
奥海科技	002993	27.39	1018.91	3.27%
紫金矿业	601899	57.69	1013.61	3.25%
新天然气	603393	27.82	966.47	3.10%
新易盛	300502	8.66	914.06	2.93%
继峰股份	603997	87.77	897.88	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	73.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	8.03%
采矿业	0.16	5.12%
公用事业	0.05	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.55%
教育	0.03	0.96%
工业	0.03	0.95%
非周期性消费品	0.02	0.67%
批发和零售业	0.01	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	181.59	2665.78	7.95%
兆驰股份	002429	393.41	1970.98	5.87%
万马股份	002276	212.44	1948.07	5.81%
藏格矿业	000408	45.02	1419.48	4.23%
华电国际	600027	190.65	1309.77	3.90%
优利德	688628	29.07	1220.75	3.64%
远光软件	002063	206.37	1110.28	3.31%
恒铭达	002947	31.82	932.33	2.78%
卡莱特	301391	7.73	930.38	2.77%
继峰股份	603997	67.32	896.02	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.49	74.22%
采矿业	0.21	6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	5.26%
医疗	0.04	1.07%
教育	0.03	0.93%
非周期性消费品	0.02	0.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
工业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆驰股份	002429	387.57	2162.64	5.80%
远光软件	002063	335.41	2072.85	5.56%
万马股份	002276	194.25	1985.23	5.32%
赛轮轮胎	601058	165.25	1941.72	5.21%
苏试试验	300416	88.48	1625.45	4.36%
坤恒顺维	688283	18.83	1292.15	3.47%
银轮股份	002126	64.84	1210.56	3.25%
恒铭达	002947	36.76	1182.94	3.17%
继峰股份	603997	85.47	1151.27	3.09%
优利德	688628	29.07	1145.45	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	77.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	10.42%
科学研究和技术服务业	0.16	4.36%
医疗	0.05	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.87%
信息科技	0.02	0.66%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
工业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.40	40.78	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.78	0.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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