我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1128.19 |
-1155.89 |
-1075.40 |
-676.41 |
-325.04 |
| 本期利润(万元) |
-362.07 |
-1319.86 |
-848.75 |
-907.17 |
-1492.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.10 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.93 |
0.00 |
-7.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3990.44 |
0.00 |
-2949.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8171.37 |
8880.94 |
9678.01 |
10841.42 |
11330.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.69 |
0.73 |
0.79 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.22 |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.00 |
0.00 |
-21.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2166.73 |
2055.63 |
2570.50 |
2461.70 |
3792.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
29051.38 |
35354.21 |
43353.98 |
43178.79 |
53263.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
29051.38 |
35354.21 |
43262.21 |
42672.22 |
53263.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
91.78 |
506.57 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.48 |
37.80 |
55.67 |
57.98 |
65.97 |
| 应付托管费(万元) |
5.25 |
6.30 |
9.28 |
9.66 |
11.00 |
| 资产总计(万元) |
31606.27 |
37574.58 |
46735.35 |
45937.42 |
57299.54 |
| 负债合计(万元) |
462.29 |
286.20 |
914.63 |
555.79 |
1097.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
31143.98 |
37288.38 |
45820.71 |
45381.64 |
56201.76 |
| 未分配利润(万元) |
-13035.31 |
-9276.88 |
-4571.15 |
-7227.16 |
179.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.28 |
12.62 |
6.13 |
19.61 |
12.40 |
| 投资收益(万元) |
-3615.25 |
-1302.80 |
532.98 |
-12367.66 |
-11194.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-566.44 |
-1018.82 |
2335.18 |
-5403.35 |
348.10 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.91 |
0.55 |
5.99 |
4.11 |
| 收入合计(万元) |
-4177.19 |
-2308.08 |
2874.84 |
-17745.41 |
-10829.39 |
| 管理人报酬(万元) |
195.66 |
604.73 |
341.71 |
796.11 |
408.73 |
| 托管费(万元) |
32.61 |
100.79 |
56.95 |
132.68 |
68.12 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
18.28 |
9.75 |
19.99 |
11.09 |
| 费用合计(万元) |
274.83 |
822.18 |
460.70 |
1075.05 |
553.36 |
| 利润总额(万元) |
-4452.02 |
-3130.26 |
2414.14 |
-18820.46 |
-11382.75 |
| 净利润(万元) |
-4452.02 |
-3130.26 |
2414.14 |
-18820.46 |
-11382.75 |
