浦银安盛科技创新一年持有混合A(009366)_资产配置

浦银安盛科技创新一年持有混合A009366PUYIN ANSHENG TECHNOLOGY INNOVATION ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4855.47	92.84%
债券	273.04	5.22%
银行存款和结算备付金	39.84	0.76%
其他资产	61.76	1.18%

资产总值：5230.11万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	42.41	488.99	9.47%
新易盛	300502	0.76	458.89	8.89%
腾讯控股	00700	1.12	418.10	8.10%
途虎-W	09690	36.81	406.04	7.86%
立讯精密	002475	4.99	351.30	6.80%
宁德时代	300750	0.89	349.78	6.77%
杰克科技	603337	9.19	332.95	6.45%
石药集团	01093	52.80	319.64	6.19%
传音控股	688036	5.42	319.80	6.19%
涛涛车业	301345	1.35	311.85	6.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	62.71%
电信服务	0.05	8.78%
非周期性消费品	0.04	7.86%
医疗	0.04	7.84%
信息科技	0.03	5.40%
工业	0.01	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.12	478.63	8.98%
赛轮轮胎	601058	35.49	456.76	8.57%
途虎-W	09690	38.31	438.38	8.22%
宁德时代	300750	0.89	357.51	6.71%
杰克科技	603337	8.97	342.56	6.43%
立讯精密	002475	6.83	336.45	6.31%
新易盛	300502	0.75	332.13	6.23%
传音控股	688036	5.42	297.56	5.58%
小米集团-W	01810	10.22	286.59	5.38%
瑞丰新材	300910	4.78	232.02	4.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	60.61%
电信服务	0.05	8.98%
非周期性消费品	0.04	8.22%
医疗	0.04	6.75%
信息科技	0.04	6.63%
金融业	0.01	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	35.40	572.77	9.33%
腾讯控股	00700	0.96	519.39	8.46%
途虎-W	09690	34.61	504.54	8.22%
杰克科技	603337	9.61	416.40	6.78%
小米集团-W	01810	10.30	365.61	5.95%
瑞丰新材	300910	6.39	361.35	5.88%
宁德时代	300750	0.87	319.52	5.20%
传音控股	688036	4.80	317.54	5.17%
远大医药	00512	41.20	292.12	4.76%
长飞光纤光缆	06869	5.57	260.19	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	51.95%
信息科技	0.06	10.25%
电信服务	0.05	8.46%
非周期性消费品	0.05	8.22%
医疗	0.03	4.81%
金融业	0.02	3.44%
工业	0.02	3.43%
公用事业	0.01	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	11.94	588.65	8.87%
赛轮轮胎	601058	39.19	563.55	8.49%
腾讯控股	00700	0.83	502.40	7.57%
宁德时代	300750	1.16	466.32	7.03%
途虎-W	09690	24.61	430.27	6.48%
立讯精密	002475	5.97	386.20	5.82%
传音控股	688036	4.08	383.88	5.78%
瑞丰新材	300910	6.83	361.99	5.45%
ST人福	600079	14.79	311.77	4.70%
远大医药	00512	34.70	269.92	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	51.72%
信息科技	0.06	8.97%
电信服务	0.05	7.57%
非周期性消费品	0.04	6.48%
医疗	0.03	4.07%
租赁和商务服务业	0.02	3.63%
工业	0.02	3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.49%
公用事业	0.02	2.41%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	1.70	172.15	3.33%
25国债19	0.60	60.63	1.17%
26国债01	0.40	40.26	0.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	273.04	5.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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