我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -126.64 475.44 29.26 67.14 -89.70
本期利润(万元) 611.64 794.02 232.88 -116.55 -408.46
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.12 0.04 -0.01 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 15.22 0.00 -1.90 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -752.69 0.00 -1944.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.12 0.00 -0.25 0.00
期末基金资产净值(万元) 6172.39 5560.75 4999.60 5771.68 5874.41
期末基金份额净值(元) 0.98 0.88 0.79 0.75 0.76
本期净值增长率(%) 0.00 17.75 0.00 -3.45 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -11.92 0.00 -25.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 295.49 630.00 1567.19 1863.43 1343.89
交易性金融资产(万元) 5746.48 5601.12 5324.67 7448.14 9540.66
其中:股票投资(万元) 5613.29 5601.12 5324.67 7448.14 9540.66
其中:债券投资(万元) 133.19 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 6.05 6.27 8.18 12.13 12.44
应付托管费(万元) 1.01 1.05 1.36 2.02 2.07
资产总计(万元) 6214.33 6347.33 6908.72 9361.33 10922.64
负债合计(万元) 50.21 25.90 26.19 63.15 177.75
所有者权益合计(万元) 6164.12 6321.43 6882.52 9298.18 10744.89
未分配利润(万元) -844.16 -2138.41 -1577.32 -2713.13 -1266.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.95 3.75 2.67 5.05 2.73
投资收益(万元) 575.56 192.84 328.74 -2761.64 -2453.53
公允价值变动收益(万元) 355.85 -201.72 168.28 -622.49 420.61
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06
收入合计(万元) 932.35 -5.13 499.69 -3379.02 -2030.13
管理人报酬(万元) 34.37 92.54 52.09 154.39 77.16
托管费(万元) 5.73 15.42 8.68 25.73 12.86
其它费用(万元) 7.86 15.82 7.86 16.25 10.28
费用合计(万元) 49.06 126.12 69.85 199.83 102.02
利润总额(万元) 883.29 -131.25 429.84 -3578.85 -2132.15
净利润(万元) 883.29 -131.25 429.84 -3578.85 -2132.15