资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 731.54 25.01%
债券 205.08 7.01%
银行存款和结算备付金 1954.72 66.82%
其他资产 33.99 1.16%
资产总值:2925.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.50 39.08 1.38%
宁波银行 002142 1.30 36.52 1.29%
牧原股份 002714 0.62 31.36 1.11%
紫金矿业 601899 0.88 30.33 1.07%
中国东航 600115 5.00 30.00 1.06%
宏创控股 002379 1.20 28.70 1.02%
万华化学 600309 0.36 27.60 0.98%
吉祥航空 603885 1.80 26.78 0.95%
巨人网络 002558 0.60 25.97 0.92%
世纪华通 002602 1.50 25.59 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 15.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.13%
金融业 0.01 1.87%
采矿业 0.01 1.83%
农、林、牧、渔业 0.00 1.11%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.77 55.95 4.01%
紫金矿业 601899 1.19 35.03 2.51%
海大集团 002311 0.50 31.89 2.28%
药明康德 603259 0.28 31.37 2.25%
石头科技 688169 0.12 25.17 1.80%
迈瑞医疗 300760 0.10 24.57 1.76%
顺丰控股 002352 0.60 24.20 1.73%
巨人网络 002558 0.50 22.59 1.62%
沪电股份 002463 0.28 20.57 1.47%
铜陵有色 000630 3.80 20.37 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 19.17%
采矿业 0.00 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.46%
科学研究和技术服务业 0.00 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.73%
农、林、牧、渔业 0.00 0.87%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.50 151.67 5.37%
23润置03 0.50 53.40 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.67 5.37%
企业债 53.40 1.89%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%