我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.09 |
25.62 |
10.62 |
-16.39 |
-8.30 |
| 本期利润(万元) |
10.66 |
33.23 |
17.56 |
-9.44 |
-7.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
-2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36.34 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
704.62 |
708.78 |
486.62 |
430.10 |
425.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
-7.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.20 |
300.33 |
22.31 |
24.34 |
21.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
1804.66 |
702.51 |
932.77 |
995.41 |
934.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
430.48 |
249.27 |
182.36 |
221.82 |
201.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
1374.18 |
453.24 |
750.41 |
773.59 |
733.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.42 |
1.03 |
0.99 |
1.02 |
0.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.17 |
0.21 |
0.21 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
1921.78 |
1041.72 |
1058.63 |
1031.05 |
959.22 |
| 负债合计(万元) |
478.82 |
19.48 |
57.70 |
31.07 |
133.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
1442.96 |
1022.24 |
1000.93 |
999.97 |
826.03 |
| 未分配利润(万元) |
95.31 |
5.41 |
12.65 |
34.97 |
79.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
1.17 |
0.13 |
0.24 |
0.10 |
| 投资收益(万元) |
65.72 |
-26.11 |
-17.59 |
-48.67 |
-19.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.28 |
19.12 |
8.27 |
-6.14 |
23.97 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
85.47 |
-5.81 |
-9.17 |
-54.53 |
4.28 |
| 管理人报酬(万元) |
7.12 |
11.98 |
5.88 |
11.02 |
4.81 |
| 托管费(万元) |
1.19 |
2.33 |
1.22 |
2.29 |
1.00 |
| 其它费用(万元) |
3.52 |
7.01 |
3.75 |
7.36 |
3.66 |
| 费用合计(万元) |
16.20 |
23.16 |
12.30 |
22.18 |
10.07 |
| 利润总额(万元) |
69.27 |
-28.97 |
-21.47 |
-76.71 |
-5.79 |
| 净利润(万元) |
69.27 |
-28.97 |
-21.47 |
-76.71 |
-5.79 |
