平安鼎弘混合D(010229)_资产配置

平安鼎弘混合D010229PING AN DINGHONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) D

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1197.70	25.20%
债券	319.39	6.72%
银行存款和结算备付金	3229.67	67.94%
其他资产	6.90	0.15%

资产总值：4753.66万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.10	127.00	2.72%
伊利股份	600887	3.30	79.07	1.69%
长江证券	000783	8.00	78.00	1.67%
新易盛	300502	0.11	67.98	1.46%
国泰海通	601211	3.60	65.52	1.40%
寒武纪	688256	0.04	63.82	1.37%
芯原股份	688521	0.16	59.38	1.27%
中信证券	600030	2.00	57.46	1.23%
华安证券	600909	5.00	55.55	1.19%
华峰测控	688200	0.10	52.51	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	15.67%
金融业	0.03	6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.64%
科学研究和技术服务业	0.00	0.85%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
世纪华通	002602	4.00	63.84	1.38%
兖矿能源	600188	3.30	63.85	1.38%
招商银行	600036	1.60	62.91	1.36%
三一重工	600031	3.00	57.66	1.25%
中国海油	600938	1.20	48.00	1.04%
建设银行	601939	3.00	28.95	0.63%
宏桥控股	002379	1.00	27.08	0.59%
中远海能	600026	1.10	24.20	0.52%
金风科技	002202	0.50	13.15	0.29%
东方铁塔	002545	0.60	13.12	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.75%
采矿业	0.01	2.42%
金融业	0.01	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.50	39.08	1.38%
宁波银行	002142	1.30	36.52	1.29%
牧原股份	002714	0.62	31.36	1.11%
紫金矿业	601899	0.88	30.33	1.07%
中国东航	600115	5.00	30.00	1.06%
宏桥控股	002379	1.20	28.70	1.02%
万华化学	600309	0.36	27.60	0.98%
吉祥航空	603885	1.80	26.78	0.95%
巨人网络	002558	0.60	25.97	0.92%
世纪华通	002602	1.50	25.59	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	15.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.13%
金融业	0.01	1.87%
采矿业	0.01	1.83%
农、林、牧、渔业	0.00	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.77	55.95	4.01%
紫金矿业	601899	1.19	35.03	2.51%
海大集团	002311	0.50	31.89	2.28%
药明康德	603259	0.28	31.37	2.25%
石头科技	688169	0.12	25.17	1.80%
迈瑞医疗	300760	0.10	24.57	1.76%
顺丰控股	002352	0.60	24.20	1.73%
巨人网络	002558	0.50	22.59	1.62%
沪电股份	002463	0.28	20.57	1.47%
铜陵有色	000630	3.80	20.37	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	19.17%
采矿业	0.00	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.46%
科学研究和技术服务业	0.00	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.73%
农、林、牧、渔业	0.00	0.87%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	2.60	263.28	5.64%
23润置03	0.50	55.31	1.18%
华峰转债	0.00	0.30	0.01%
鼎通转债	0.01	0.50	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	263.28	5.64%
企业债	55.31	1.18%
可转债	0.80	0.02%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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