资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 596.09 29.63%
债券 1008.41 50.13%
银行存款和结算备付金 327.29 16.27%
其他资产 79.88 3.97%
资产总值:2011.68万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 3.10 134.20 6.69%
美的集团 000333 1.70 133.45 6.65%
紫金矿业 601899 2.60 47.11 2.35%
星宇股份 601799 0.26 35.81 1.78%
山金国际 000975 1.80 34.56 1.72%
太阳纸业 002078 2.30 33.83 1.69%
海尔智家 600690 1.20 32.81 1.63%
传音控股 688036 0.34 31.08 1.55%
格力电器 000651 0.50 22.73 1.13%
苏泊尔 002032 0.35 20.43 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 18.14%
金融业 0.01 6.69%
采矿业 0.01 4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.80%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.24 93.27 5.17%
招商银行 600036 2.30 90.39 5.01%
紫金矿业 601899 2.60 39.31 2.18%
沪农商行 601825 4.50 38.30 2.12%
成都银行 601838 2.10 35.93 1.99%
重庆啤酒 600132 0.55 34.66 1.92%
太阳纸业 002078 2.10 31.23 1.73%
传音控股 688036 0.32 30.40 1.69%
上海银行 601229 3.10 28.36 1.57%
海尔智家 600690 0.90 25.62 1.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 16.76%
金融业 0.02 10.70%
采矿业 0.00 2.18%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债02 1.00 98.11 4.89%
24岳阳建投MTN001 0.90 94.70 4.72%
24保利发展MTN001B 0.90 92.89 4.63%
24国债09 0.90 91.34 4.55%
24深铁02 0.70 72.91 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 283.65 14.13%
国家债券 219.71 10.95%
可转债 143.30 7.14%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%